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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8470 0.8470 0.0290 3.42% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1309 0.1309 0.1270 0.1270 0.0039 3.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4620 1.7320 1.4290 1.6990 0.0330 2.31% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2185 0.2584 0.2143 0.2542 0.0042 1.96% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1750 1.1750 0.0230 1.96% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4730 1.4730 1.4470 1.4470 0.0260 1.80% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.74% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6458 1.7048 1.6180 1.6770 0.0278 1.72% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5360 1.6040 1.5100 1.5780 0.0260 1.72% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0760 1.4720 1.0600 1.4560 0.0160 1.51% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3090 1.4690 1.2900 1.4500 0.0190 1.47% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1559 0.1559 0.1539 0.1539 0.0020 1.30% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1950 1.3050 1.1800 1.2900 0.0150 1.27% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163208 諾安油氣能源 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0954 0.0954 0.0943 0.0943 0.0011 1.17% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1956 0.2202 0.1934 0.2180 0.0022 1.14% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1786 0.1955 0.1770 0.1939 0.0016 0.90% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5270 1.5270 1.5160 1.5160 0.0110 0.73% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7410 0.7730 0.7360 0.7680 0.0050 0.68% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.64% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1280 1.3080 1.1220 1.3020 0.0060 0.53% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1890 1.3560 1.1840 1.3510 0.0050 0.42% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0210 1.0210 1.0168 1.0168 0.0042 0.41% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5180 0.5180 0.5160 0.5160 0.0020 0.39% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501018 南方原油A 0.9447 0.9447 0.9412 0.9412 0.0035 0.37% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0065 1.0065 1.0029 1.0029 0.0036 0.36% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9620 0.9190 0.9590 0.0030 0.33% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001059 中金絕對(duì)收益 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000844 南方絕對(duì)收益 1.1270 1.1570 1.1250 1.1550 0.0020 0.18% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1810 1.2510 1.1790 1.2490 0.0020 0.17% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6490 0.6490 0.0010 0.15% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 1.3780 0.0000 1.3760 0.0000 0.0020 0.15% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 2016-09-12 凈值查詢 盤中估值
44 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320013 諾安全球黃金 0.8460 0.9310 0.8450 0.9300 0.0010 0.12% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002139 泓德裕泰債券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002527 南方安享絕對(duì)收益 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002817 招商招恒純債A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 1.0250 1.2660 1.0240 1.2600 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002655 南方卓享絕對(duì)收益 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0340 1.0600 1.0330 1.0590 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002632 鑫元雙債增強(qiáng)債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002138 泓德裕泰債券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002568 博時(shí)裕發(fā)純債 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002633 鑫元雙債增強(qiáng)債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0100 1.1170 1.0090 1.1160 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164704 匯添富互利分級(jí)債券A 1.0110 1.1260 1.0100 1.1260 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0090 1.1260 1.0080 1.1250 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160128 南方金利定開債券A 1.0350 1.3490 1.0340 1.3480 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0410 1.2460 1.0400 1.2450 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0010 1.0930 1.0000 1.0920 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0140 1.1290 1.0130 1.1290 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001845 國(guó)壽安保穩(wěn)恒混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001572 嘉合磐石C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1590 1.3800 1.1580 1.3790 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001571 嘉合磐石A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1280 1.1780 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0880 1.3080 1.0870 1.3070 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0890 1.2950 1.0880 1.2940 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0710 1.3330 1.0700 1.3320 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.2280 1.4680 1.2270 1.4670 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2260 1.3100 1.2250 1.3090 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000768 長(zhǎng)城久盈純債債券 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.3180 1.5160 1.3170 1.5150 0.0010 0.08% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1805 1.1805 1.1797 1.1797 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1707 1.1707 1.1699 1.1699 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.2160 1.2160 1.2152 1.2152 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.2109 1.2109 1.2101 1.2101 0.0008 0.07% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0690 0.0000 1.0684 0.0000 0.0006 0.06% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.1009 0.0000 1.1002 0.0000 0.0007 0.06% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002206 博時(shí)裕康純債債券A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003214 易方達(dá)富惠純債債券A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0481 0.0000 1.0476 0.0000 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.0533 1.0703 1.0528 1.0698 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002027 中加心享混合A 1.0392 1.0392 1.0387 1.0387 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002533 中加心享混合C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0347 1.2977 1.0343 1.2973 0.0004 0.04% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 1.0045 1.0175 1.0042 1.0172 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002915 鑫元裕利債券 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1785 1.1785 1.1782 1.1782 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1684 1.1684 1.1680 1.1680 0.0004 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0035 0.0000 1.0032 0.0000 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002995 招商招裕純債C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002994 招商招裕純債A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.3766 1.3766 1.3762 1.3762 0.0004 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0250 1.0390 1.0248 1.0388 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002466 博時(shí)裕新純債債券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002198 博時(shí)裕達(dá)純債債券 1.0162 1.0252 1.0160 1.0250 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 675041 西部利得合享A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003146 融通通優(yōu)債券 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003048 民生加銀鑫盈債A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003156 招商招悅純債A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 675043 西部利得合享C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003101 諾德天禧債券 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002881 中加豐潤(rùn)純債債券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000129 大成景安短融債券B 1.2134 1.2134 1.2132 1.2132 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002086 大成景安短融債券E 1.2031 1.2031 1.2029 1.2029 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003285 國(guó)壽安保安康純債債券 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002921 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002354 博時(shí)裕騰純債債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003049 民生加銀鑫盈債C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003157 招商招悅純債C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002868 鵬華豐茂債券 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.6362 1.6712 1.6360 1.6710 0.0002 0.01% 2016-09-12 凈值查詢 盤中估值
126 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 675051 西部利得合贏債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000128 大成景安短融債券A 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003050 農(nóng)銀匯理金豐一年定開債 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 675053 西部利得合贏債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002150 博時(shí)裕和純債 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002440 中加瑞盈債券 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002794 天弘永利債券E 0.9500 0.9500 0.9499 0.9499 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002991 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0442 1.4346 1.0441 1.4345 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開債C 1.0119 1.0829 1.0118 1.0828 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002882 中加豐潤(rùn)純債債券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000564 南方通利債券C 1.0520 1.2500 1.0520 1.2500 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0200 1.1930 1.0200 1.1930 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001034 華富旺財(cái)保本混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000319 宏利淘利債券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0520 1.0620 1.0520 1.0620 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000427 大成信用增利一年債券C 1.0590 1.2430 1.0590 1.2430 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001494 信誠(chéng)新鑫混合A 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 1.0221 1.0521 1.0221 1.0521 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000437 融通通啟一年定開債A 1.0640 1.1760 1.0640 1.1760 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0070 1.4210 1.0070 1.4210 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.1070 1.2880 1.1070 1.2880 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3290 1.2450 1.3290 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000839 摩根純債豐利債券A 1.0400 1.1080 1.0400 1.1080 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1330 1.2530 1.1330 1.2530 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000299 中海純債債券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000298 中海純債債券A 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000708 華安安享混合A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001274 民生加銀新動(dòng)力混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000130 大成景興信用債債券A 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0500 1.2890 1.0500 1.2890 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0500 1.2740 1.0500 1.2740 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0040 1.2070 1.0040 1.2070 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0020 1.1940 1.0020 1.1940 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1560 1.2260 1.1560 1.2260 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1390 1.2090 1.1390 1.2090 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000149 華安雙債添利債券A 1.3640 1.4440 1.3640 1.4440 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000150 華安雙債添利債券C 1.3560 1.4360 1.3560 1.4360 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000152 大成景旭純債債券A 1.1560 1.2860 1.1560 1.2860 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000153 大成景旭純債債券C 1.1440 1.2740 1.1440 1.2740 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000840 摩根純債豐利債券C 1.0390 1.1030 1.0390 1.1030 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000802 中金純債C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001299 興業(yè)添利債券 1.0300 1.0920 1.0300 1.0920 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000402 工銀純債債券A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001014 中融融安混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000632 中銀聚利半年定開債 1.0080 1.1020 1.0080 1.1020 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0480 1.2950 1.0480 1.2950 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.0240 1.2140 1.0240 1.2140 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000801 中金純債A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.2160 1.2250 1.2160 1.2250 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000426 大成信用增利一年債券A 1.0630 1.2570 1.0630 1.2570 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0250 1.2100 1.0250 1.2100 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000287 銀華永利債券A 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000288 銀華永利債券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001506 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2000 1.3450 1.2000 1.3450 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001238 博時(shí)招財(cái)一號(hào)保本 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值