搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1470 1.1470 1.1220 1.1220 0.0250 2.23% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9762 3.0162 2.9125 2.9525 0.0637 2.19% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2370 1.2370 1.2120 1.2120 0.0250 2.06% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4570 4.7720 1.4280 4.7430 0.0290 2.03% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4570 1.4570 1.4290 1.4290 0.0280 1.96% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.0770 1.0770 1.0570 1.0570 0.0200 1.89% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000577 安信價值精選股票A 2.0070 2.0070 1.9710 1.9710 0.0360 1.83% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3020 1.3020 1.2790 1.2790 0.0230 1.80% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.0800 2.2440 2.0450 2.2080 0.0350 1.71% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.4100 1.4100 1.3870 1.3870 0.0230 1.66% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3946 3.8476 1.3718 3.8248 0.0228 1.66% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001178 前海開源再融資股票 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0580 1.0580 1.0410 1.0410 0.0170 1.63% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1408 2.6771 1.1226 2.6589 0.0182 1.62% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1190 1.1190 0.0180 1.61% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.2090 2.2090 2.1750 2.1750 0.0340 1.56% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000457 摩根核心成長股票A 1.7120 1.7120 1.6860 1.6860 0.0260 1.54% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5240 2.6120 1.5010 2.5890 0.0230 1.53% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180012 銀華富裕主題混合A 1.8329 2.7859 1.8054 2.7584 0.0275 1.52% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.2080 2.3580 2.1750 2.3250 0.0330 1.52% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519606 國泰金鑫股票A 1.2710 1.3800 1.2520 1.3590 0.0190 1.52% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8070 0.8070 0.7950 0.7950 0.0120 1.51% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0150 1.2190 1.0000 1.2040 0.0150 1.50% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000480 東方紅新動力混合A 1.9730 2.0610 1.9440 2.0320 0.0290 1.49% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1850 2.1850 2.1530 2.1530 0.0320 1.49% 2016-07-28 凈值查詢 盤中估值
30 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9200 3.3700 1.8920 3.3420 0.0280 1.48% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.9223 1.9223 1.8943 1.8943 0.0280 1.48% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5150 1.5150 1.4930 1.4930 0.0220 1.47% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0941 1.0941 1.0783 1.0783 0.0158 1.47% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001044 嘉實新消費股票A 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5420 3.7030 1.5200 3.6810 0.0220 1.45% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001645 國泰大健康股票A 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000929 博時黃金D 2.8940 1.2853 2.8536 1.2685 0.0404 1.42% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0528 1.0528 0.0149 1.42% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1470 1.4420 1.1310 1.4260 0.0160 1.41% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000930 博時黃金I 2.8763 1.1991 2.8362 1.1824 0.0401 1.41% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0555 1.0555 0.0149 1.41% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 169101 東方紅睿豐混合 1.1930 1.7620 1.1770 1.7460 0.0160 1.36% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0781 1.0781 0.0146 1.35% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8843 1.4781 0.8726 1.4664 0.0117 1.34% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7260 3.2540 2.6900 3.2110 0.0360 1.34% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1870 2.1870 2.1580 2.1580 0.0290 1.34% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000916 前海開源股息率100強股票A 1.2820 1.2820 1.2650 1.2650 0.0170 1.34% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.4410 2.4630 2.4090 2.4310 0.0320 1.33% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202005 南方成份精選混合A 0.9852 1.6146 0.9723 1.6017 0.0129 1.33% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.8478 1.8478 1.8238 1.8238 0.0240 1.32% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1650 2.1650 2.1370 2.1370 0.0280 1.31% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.4180 1.4180 1.4000 1.4000 0.0180 1.29% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9136 0.9886 0.9020 0.9770 0.0116 1.29% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420003 天弘永定價值成長混合A 1.7578 2.0928 1.7358 2.0708 0.0220 1.27% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.2280 2.2280 2.2000 2.2000 0.0280 1.27% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0142 1.0142 1.0015 1.0015 0.0127 1.27% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000963 興業(yè)多策略混合 1.2850 1.2850 1.2690 1.2690 0.0160 1.26% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8317 0.9217 0.8214 0.9114 0.0103 1.25% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340007 興全社會責(zé)任混合 2.7020 2.8920 2.6690 2.8590 0.0330 1.24% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 740001 長安宏觀策略混合A 1.3290 2.1490 1.3130 2.1330 0.0160 1.22% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8290 3.4370 0.8190 3.3970 0.0100 1.22% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.3818 1.3818 1.3651 1.3651 0.0167 1.22% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3262 1.3262 1.3103 1.3103 0.0159 1.21% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1730 2.1730 2.1470 2.1470 0.0260 1.21% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 1.7014 3.3479 1.6810 3.3275 0.0204 1.21% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3450 1.7550 1.3290 1.7390 0.0160 1.20% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 370027 摩根智選30混合A 1.5410 1.5410 1.5230 1.5230 0.0180 1.18% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7746 0.7746 0.7657 0.7657 0.0089 1.16% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3080 2.3810 1.2930 2.3640 0.0150 1.16% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0920 2.0920 2.0680 2.0680 0.0240 1.16% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001554 天弘中證全指運輸A 0.6384 0.6384 0.6311 0.6311 0.0073 1.16% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320011 諾安中小盤精選混合A 2.4560 2.5160 2.4280 2.4880 0.0280 1.15% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001555 天弘中證全指運輸C 0.6365 0.6365 0.6293 0.6293 0.0072 1.14% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.7980 0.7980 0.7890 0.7890 0.0090 1.14% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3228 1.4253 1.3080 1.4105 0.0148 1.13% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5653 3.2683 2.5368 3.2398 0.0285 1.12% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2828 1.2828 0.0144 1.12% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0074 1.0074 0.0111 1.10% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260112 景順長城能源基建混合A 1.9290 1.9440 1.9080 1.9230 0.0210 1.10% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0089 1.0089 0.0111 1.10% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.4950 2.4950 2.4680 2.4680 0.0270 1.09% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001887 中歐價值智選混合E 2.3500 2.3500 2.3250 2.3250 0.0250 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.7458 1.0558 0.7378 1.0478 0.0080 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0375 5.0895 1.0264 5.0784 0.0111 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 166019 中歐價值智選混合A 2.1490 2.1490 2.1260 2.1260 0.0230 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233007 大摩卓越成長混合 2.3887 2.3887 2.3632 2.3632 0.0255 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0945 1.0945 1.0829 1.0829 0.0116 1.07% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6700 4.9390 0.6630 4.9170 0.0070 1.06% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9600 1.9190 0.9500 1.9000 0.0100 1.05% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.2839 1.2839 1.2705 1.2705 0.0134 1.05% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0775 1.0775 0.0113 1.05% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.4510 1.4510 1.4360 1.4360 0.0150 1.04% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.6700 1.9076 0.6632 1.8924 0.0068 1.03% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0813 1.0813 0.0111 1.03% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6710 1.6710 1.6540 1.6540 0.0170 1.03% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0807 1.0807 0.0110 1.02% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8450 3.0910 1.8263 3.0723 0.0187 1.02% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377010 摩根阿爾法混合A 3.1410 5.0610 3.1096 5.0296 0.0314 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8990 3.5870 0.8900 3.5780 0.0090 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.9830 0.9830 0.9732 0.9732 0.0098 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8010 2.6110 1.7830 2.5930 0.0180 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.4645 2.4645 2.4402 2.4402 0.0243 1.00% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.4645 2.4645 2.4402 2.4402 0.0243 1.00% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0230 0.9980 1.0130 0.0100 1.00% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.00% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6090 1.6290 1.5930 1.6130 0.0160 1.00% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7290 1.7290 1.7120 1.7120 0.0170 0.99% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.0170 0.98% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0270 1.5570 1.0170 1.5470 0.0100 0.98% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6911 2.1911 1.6748 2.1748 0.0163 0.97% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8290 0.8790 0.8210 0.8710 0.0080 0.97% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0817 1.0817 0.0104 0.96% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長城新興成長混合A 0.9450 2.3120 0.9360 2.3030 0.0090 0.96% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9130 1.9130 1.8950 1.8950 0.0180 0.95% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.0794 1.0794 0.0103 0.95% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001339 興銀鼎新靈活配置A 0.9660 1.0230 0.9570 1.0140 0.0090 0.94% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2054 0.2300 0.2035 0.2281 0.0019 0.93% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5180 1.8070 1.5040 1.7930 0.0140 0.93% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.8657 1.8657 1.8488 1.8488 0.0169 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.1192 1.1192 0.0102 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1457 3.9531 1.1354 3.9428 0.0103 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001163 銀華中國夢30股票 0.8920 0.8920 0.8840 0.8840 0.0080 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1180 1.1180 1.1080 1.1080 0.0100 0.90% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0250 2.2570 2.0070 2.2390 0.0180 0.90% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180018 銀華和諧主題混合 1.7850 1.8650 1.7690 1.8490 0.0160 0.90% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7880 1.3740 0.7810 1.3670 0.0070 0.90% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0445 1.0645 1.0353 1.0553 0.0092 0.89% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8372 2.1791 0.8298 2.1717 0.0074 0.89% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320012 諾安主題精選混合 1.4830 1.5830 1.4700 1.5700 0.0130 0.88% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0167 1.0167 0.0089 0.88% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0165 1.0165 0.0089 0.88% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530012 建信積極配置混合 2.2300 2.2980 2.2110 2.2790 0.0190 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.5280 1.5280 1.5150 1.5150 0.0130 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000978 景順長城量化精選股票A 1.2880 1.2880 1.2770 1.2770 0.0110 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9705 1.0921 0.9622 1.0838 0.0083 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519068 匯添富成長焦點混合 1.7777 2.5457 1.7626 2.5306 0.0151 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9900 1.9900 1.9730 1.9730 0.0170 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040005 華安宏利混合A 3.6866 4.3066 3.6553 4.2753 0.0313 0.86% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519003 海富通收益增長混合 0.9510 2.5660 0.9430 2.5580 0.0080 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519677 銀河定投寶 1.6610 1.6610 1.6470 1.6470 0.0140 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001773 招商豐慶混合A 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3010 1.3010 1.2900 1.2900 0.0110 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040025 華安科技動力混合A 3.0680 3.0680 3.0420 3.0420 0.0260 0.85% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240008 華寶收益增長混合A 5.4947 5.4947 5.4487 5.4487 0.0460 0.84% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090001 大成價值增長混合A 0.9525 3.9112 0.9446 3.9033 0.0079 0.84% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9720 2.8760 0.9640 2.8560 0.0080 0.83% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960004 華夏興華混合H 1.7120 6.1360 1.6980 6.1210 0.0140 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000793 工銀高端制造股票 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000587 大成靈活配置混合A 1.9670 1.9670 1.9510 1.9510 0.0160 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519908 華夏興華混合A 1.7120 6.1360 1.6980 6.1210 0.0140 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2260 1.2260 1.2160 1.2160 0.0100 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1000 3.0400 1.0910 3.0310 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398061 中海消費混合A 2.3610 2.5710 2.3420 2.5520 0.0190 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519181 萬家和諧增長混合A 0.8751 1.8044 0.8681 1.7922 0.0070 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6230 1.6730 1.6100 1.6600 0.0130 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3680 1.5280 1.3570 1.5170 0.0110 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6280 1.6280 1.6150 1.6150 0.0130 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1110 1.1110 1.1022 1.1022 0.0088 0.80% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2856 1.2856 1.2754 1.2754 0.0102 0.80% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000011 華夏大盤精選混合A 10.3320 14.3120 10.2510 14.2310 0.0810 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519069 匯添富價值精選混合 2.2950 3.1710 2.2770 3.1530 0.0180 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002011 華夏紅利混合 2.4380 4.9110 2.4190 4.8920 0.0190 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2830 1.5610 1.2730 1.5480 0.0100 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1214 1.1414 1.1126 1.1326 0.0088 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0220 1.0310 1.0140 1.0230 0.0080 0.79% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8007 1.4279 0.7945 1.4217 0.0062 0.78% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值