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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月12日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6240 0.6240 0.5920 0.5920 0.0320 5.41% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1580 0.6900 1.1050 0.6590 0.0530 4.80% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.8090 0.7580 0.7730 0.0360 4.75% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6000 0.6000 0.5730 0.5730 0.0270 4.71% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0896 0.0896 0.0857 0.0857 0.0039 4.55% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1070 0.7440 1.0590 0.7120 0.0480 4.53% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0330 1.0330 0.9900 0.9900 0.0430 4.34% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 501018 南方原油A 1.0014 1.0014 0.9660 0.9660 0.0354 3.66% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7546 2.0896 1.6984 2.0334 0.0562 3.31% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7892 0.7892 0.7642 0.7642 0.0250 3.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7641 0.7641 0.0250 3.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6368 0.6368 0.6169 0.6169 0.0199 3.23% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6387 0.6387 0.6188 0.6188 0.0199 3.22% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4260 1.4260 1.3820 1.3820 0.0440 3.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0070 1.0070 0.9760 0.9760 0.0310 3.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.1380 1.1380 1.1030 1.1030 0.0350 3.17% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000803 工銀研究精選股票 1.3350 1.3350 1.2940 1.2940 0.0410 3.17% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1050 1.1050 0.0350 3.17% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9376 3.3876 1.8797 3.3297 0.0579 3.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 1.9402 1.9402 1.8822 1.8822 0.0580 3.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2890 1.2890 1.2510 1.2510 0.0380 3.04% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2570 2.3020 2.1920 2.2370 0.0650 2.97% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1035 1.1035 1.0719 1.0719 0.0316 2.95% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 163208 諾安油氣能源 0.8810 0.8810 0.8560 0.8560 0.0250 2.92% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.0630 1.0630 1.0330 1.0330 0.0300 2.90% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.1800 2.3300 2.1190 2.2690 0.0610 2.88% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9670 3.0070 2.8843 2.9243 0.0827 2.87% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0020 1.2060 0.9740 1.1780 0.0280 2.87% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.2240 1.2240 1.1900 1.1900 0.0340 2.86% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.4130 1.4130 1.3740 1.3740 0.0390 2.84% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7960 0.7960 0.7740 0.7740 0.0220 2.84% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.1800 2.1800 2.1200 2.1200 0.0600 2.83% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5712 2.8861 1.5286 2.8435 0.0426 2.79% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3222 1.4247 1.2865 1.3890 0.0357 2.78% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9785 1.9785 1.9252 1.9252 0.0533 2.77% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8022 2.5947 1.7539 2.5464 0.0483 2.75% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2370 1.2370 1.2040 1.2040 0.0330 2.74% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0610 1.0610 1.0330 1.0330 0.0280 2.71% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.1090 1.1090 1.0800 1.0800 0.0290 2.69% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.0710 1.0710 1.0430 1.0430 0.0280 2.68% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.4840 0.7890 0.4720 0.0210 2.66% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.5521 3.2551 2.4860 3.1890 0.0661 2.66% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5420 2.5030 0.5280 2.4800 0.0140 2.65% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 1.2820 1.2820 1.2490 1.2490 0.0330 2.64% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8740 0.8740 0.0230 2.63% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6690 3.7110 0.6520 3.6610 0.0170 2.61% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161718 招商滬深300高貝塔 0.7880 1.3590 0.7680 1.3390 0.0200 2.60% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1810 2.1810 2.1260 2.1260 0.0550 2.59% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 530012 建信積極配置混合 2.2630 2.3310 2.2060 2.2740 0.0570 2.58% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1590 2.1590 2.1050 2.1050 0.0540 2.57% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 210009 金鷹核心資源混合A 1.7350 1.8350 1.6920 1.7920 0.0430 2.54% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3330 1.3330 1.3000 1.3000 0.0330 2.54% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1770 0.7830 1.1480 0.7640 0.0290 2.53% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.1390 1.1390 1.1110 1.1110 0.0280 2.52% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160633 鵬華券商A 1.0210 0.6380 0.9960 0.6230 0.0250 2.51% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9175 1.5113 0.8951 1.4889 0.0224 2.50% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1989 0.0000 1.1698 0.0000 0.0291 2.49% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1672 0.7103 1.1388 0.6930 0.0284 2.49% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.2420 1.2420 1.2120 1.2120 0.0300 2.48% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7455 4.5726 0.7275 4.5272 0.0180 2.47% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1180 0.6430 1.0910 0.6270 0.0270 2.47% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 180012 銀華富裕主題混合A 1.8888 2.8418 1.8433 2.7963 0.0455 2.47% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8791 1.8791 1.8343 1.8343 0.0448 2.44% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1760 1.1760 1.1480 1.1480 0.0280 2.44% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.9114 0.8620 0.8897 0.0210 2.44% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9710 0.9710 0.9480 0.9480 0.0230 2.43% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0520 1.0520 1.0270 1.0270 0.0250 2.43% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0570 1.5870 1.0320 1.5620 0.0250 2.42% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1900 1.7380 1.1620 1.7230 0.0280 2.41% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1098 0.0000 1.0838 0.0000 0.0260 2.40% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0385 1.0585 1.0142 1.0342 0.0243 2.40% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0139 1.0139 0.0243 2.40% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.1100 1.1100 1.0840 1.0840 0.0260 2.40% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7600 1.6730 1.7190 1.6340 0.0410 2.39% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.1376 2.6739 1.1111 2.6474 0.0265 2.39% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9554 2.7604 0.9332 2.7382 0.0222 2.38% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.8713 1.1409 1.8442 0.0271 2.38% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.7740 0.8050 0.7630 0.0190 2.36% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1148 0.7058 1.0891 0.6895 0.0257 2.36% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8126 2.4576 0.7939 2.4389 0.0187 2.36% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7420 1.7420 1.7020 1.7020 0.0400 2.35% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.4380 1.4380 1.4050 1.4050 0.0330 2.35% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.6690 1.6690 1.6310 1.6310 0.0380 2.33% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9572 2.6458 0.9354 2.6240 0.0218 2.33% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 320012 諾安主題精選混合 1.4950 1.5950 1.4610 1.5610 0.0340 2.33% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.2994 1.2994 1.2700 1.2700 0.0294 2.32% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.1690 1.1690 0.0270 2.31% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7633 0.7633 0.7461 0.7461 0.0172 2.31% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4430 2.9240 0.4330 2.9140 0.0100 2.31% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2973 1.2973 1.2680 1.2680 0.0293 2.31% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.1550 1.2440 1.1290 1.2180 0.0260 2.30% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7610 0.7610 0.7439 0.7439 0.0171 2.30% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7583 0.7583 0.7413 0.7413 0.0170 2.29% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002334 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票A 1.0720 1.0720 1.0480 1.0480 0.0240 2.29% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.9820 0.9820 0.9600 0.9600 0.0220 2.29% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1170 1.1170 1.0920 1.0920 0.0250 2.29% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1190 1.1190 1.0940 1.0940 0.0250 2.29% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002335 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票C 1.0699 1.0699 1.0460 1.0460 0.0239 2.28% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9330 5.0370 1.8900 4.9940 0.0430 2.28% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8121 1.4393 0.7941 1.4213 0.0180 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9020 0.9090 0.8820 0.8890 0.0200 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1260 1.1260 1.1010 1.1010 0.0250 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5790 1.5790 1.5440 1.5440 0.0350 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3404 1.8904 1.3106 1.8606 0.0298 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160620 鵬華資源A 1.2190 0.8420 1.1920 0.8250 0.0270 2.27% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8343 0.8343 0.8159 0.8159 0.0184 2.26% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7872 0.7872 0.7699 0.7699 0.0173 2.25% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7853 0.7853 0.7680 0.7680 0.0173 2.25% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.3220 1.3220 1.2930 1.2930 0.0290 2.24% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8367 0.8367 0.8184 0.8184 0.0183 2.24% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0730 1.0730 0.0240 2.24% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.8770 1.6280 1.8360 1.5930 0.0410 2.23% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.23% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3184 1.3184 1.2896 1.2896 0.0288 2.23% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.3025 1.3025 1.2743 1.2743 0.0282 2.21% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1110 1.1110 1.0870 1.0870 0.0240 2.21% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7900 1.3760 0.7730 1.3590 0.0170 2.20% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.2990 1.3740 1.2710 1.3460 0.0280 2.20% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0900 1.0900 0.0240 2.20% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1140 1.1140 1.0900 1.0900 0.0240 2.20% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1342 1.1342 1.1099 1.1099 0.0243 2.19% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3118 1.3118 1.2837 1.2837 0.0281 2.19% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.3719 1.3719 1.3425 1.3425 0.0294 2.19% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.0710 1.0710 1.0480 1.0480 0.0230 2.19% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.3560 1.3560 1.3270 1.3270 0.0290 2.19% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 1.0790 1.3290 1.0560 1.3060 0.0230 2.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1074 1.1074 1.0838 1.0838 0.0236 2.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.0760 1.0760 1.0530 1.0530 0.0230 2.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1490 1.1490 0.0250 2.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9415 0.9415 0.0205 2.18% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8470 0.0000 0.8290 0.0000 0.0180 2.17% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9360 1.9360 1.8950 1.8950 0.0410 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3068 1.3068 1.2792 1.2792 0.0276 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.1600 1.1600 0.0250 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1760 2.1760 2.1300 2.1300 0.0460 2.16% 2016-07-12 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9920 2.5060 0.9710 2.4850 0.0210 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0726 1.0726 1.0499 1.0499 0.0227 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1330 1.1330 1.1090 1.1090 0.0240 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8066 0.8066 0.0174 2.16% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7751 0.7751 0.0167 2.15% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9268 1.0018 0.9073 0.9823 0.0195 2.15% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.6610 2.0110 1.6260 1.9760 0.0350 2.15% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2380 1.2380 1.2120 1.2120 0.0260 2.15% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8589 1.4089 0.8409 1.3795 0.0180 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8120 0.8120 0.7950 0.7950 0.0170 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5290 1.8180 1.4970 1.7860 0.0320 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000963 興業(yè)多策略混合 1.2860 1.2860 1.2590 1.2590 0.0270 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 050004 博時(shí)精選混合A 1.7071 3.3536 1.6713 3.3178 0.0358 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0490 1.1790 1.0270 1.1710 0.0220 2.14% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.7617 1.7617 1.7250 1.7250 0.0367 2.13% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001620 嘉實(shí)新機(jī)遇混合發(fā)起式 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3410 1.3410 1.3130 1.3130 0.0280 2.13% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2920 2.3630 1.2650 2.3320 0.0270 2.13% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8632 0.8632 0.8453 0.8453 0.0179 2.12% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.1784 1.1784 1.1539 1.1539 0.0245 2.12% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2520 1.3120 1.2260 1.2860 0.0260 2.12% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1620 1.2760 1.1380 1.2520 0.0240 2.11% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001181 南方改革機(jī)遇 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9020 0.9420 0.0190 2.11% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2970 1.2970 1.2702 1.2702 0.0268 2.11% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6898 0.9875 0.6756 0.9672 0.0142 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8063 0.8063 0.7897 0.7897 0.0166 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3110 1.4910 1.2840 1.4640 0.0270 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0710 1.9110 1.0490 1.8890 0.0220 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0736 1.0736 1.0515 1.0515 0.0221 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1180 1.2280 1.0950 1.2050 0.0230 2.10% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3210 1.3210 1.2940 1.2940 0.0270 2.09% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4170 1.4170 1.3880 1.3880 0.0290 2.09% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1220 1.1220 1.0990 1.0990 0.0230 2.09% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8062 0.8062 0.7897 0.7897 0.0165 2.09% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.3460 1.1050 1.3320 0.0230 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3782 1.3782 1.3501 1.3501 0.0281 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1300 1.1300 1.1070 1.1070 0.0230 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9482 1.4453 0.9289 1.4260 0.0193 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1603 1.3203 1.1367 1.2967 0.0236 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4658 1.4658 1.4360 1.4360 0.0298 2.08% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8394 2.6074 1.8021 2.5701 0.0373 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 290010 泰信中證200指數(shù) 1.0370 1.0570 1.0160 1.0360 0.0210 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0360 1.6710 1.0150 1.6610 0.0210 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.1330 1.1330 1.1100 1.1100 0.0230 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1360 1.1360 1.1130 1.1130 0.0230 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9816 0.9816 0.9617 0.9617 0.0199 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4424 1.4424 1.4131 1.4131 0.0293 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7660 3.1060 0.7505 3.0905 0.0155 2.07% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.5350 3.6960 1.5040 3.6650 0.0310 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2860 1.2860 1.2600 1.2600 0.0260 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0910 1.1410 1.0690 1.1190 0.0220 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9257 2.7937 0.9070 2.7750 0.0187 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9920 0.9920 0.9720 0.9720 0.0200 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.0477 1.0477 1.0266 1.0266 0.0211 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9009 1.8495 0.8827 1.8177 0.0182 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1559 1.1559 1.1326 1.1326 0.0233 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4390 1.4390 1.4100 1.4100 0.0290 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1515 1.1515 1.1283 1.1283 0.0232 2.06% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9564 0.9564 0.0196 2.05% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0550 1.0550 0.0216 2.05% 2016-07-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值