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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.0380 1.0380 1.0040 1.0040 0.0340 3.39% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0190 1.0190 0.9900 0.9900 0.0290 2.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2360 1.2360 1.2010 1.2010 0.0350 2.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9710 1.9710 1.9180 1.9180 0.0530 2.76% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1570 1.1570 1.1310 1.1310 0.0260 2.30% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0180 1.0180 0.0230 2.26% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8220 1.0220 0.8040 1.0040 0.0180 2.24% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3140 1.3140 1.2860 1.2860 0.0280 2.18% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165316 建信有色金屬分級 0.9799 0.9903 0.9603 0.9707 0.0196 2.04% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9445 1.4771 0.9259 1.4585 0.0186 2.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1690 1.1690 1.1460 1.1460 0.0230 2.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1650 1.1650 1.1420 1.1420 0.0230 2.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5310 1.8320 1.5010 1.8020 0.0300 2.00% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.9150 0.9150 0.0180 1.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110013 易方達(dá)科翔混合 2.1320 6.8400 2.0910 6.7850 0.0410 1.96% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0128 1.5412 0.9936 1.5220 0.0192 1.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0284 2.7904 1.0089 2.7709 0.0195 1.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 379010 摩根中小盤混合A 1.8950 1.9350 1.8600 1.9000 0.0350 1.88% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7060 0.7060 0.6930 0.6930 0.0130 1.88% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.9230 0.8860 0.9070 0.0160 1.81% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8080 0.8080 0.7940 0.7940 0.0140 1.76% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000073 摩根成長動力混合A 1.1010 1.1010 1.0830 1.0830 0.0180 1.66% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410009 華富量子生命力混合A 0.8744 0.8744 0.8602 0.8602 0.0142 1.65% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8000 2.9950 0.7870 2.9660 0.0130 1.65% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0100 0.6779 0.9938 0.6671 0.0162 1.63% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000367 國泰安康定期支付混合A 1.1970 1.1970 1.1780 1.1780 0.0190 1.61% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002061 國泰安康定期支付混合C 2.1720 2.1720 2.1380 2.1380 0.0340 1.59% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000940 富國中小盤精選混合A 1.0940 1.0940 1.0770 1.0770 0.0170 1.58% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0260 3.1560 1.0100 3.1400 0.0160 1.58% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3500 1.3500 1.3290 1.3290 0.0210 1.58% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6560 0.6560 0.6460 0.6460 0.0100 1.55% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8510 0.8510 0.8380 0.8380 0.0130 1.55% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 370027 摩根智選30混合A 1.4620 1.4620 1.4400 1.4400 0.0220 1.53% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9300 1.1200 0.9160 1.1060 0.0140 1.53% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1320 1.8620 1.1150 1.8450 0.0170 1.52% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4190 4.9670 3.3680 4.9160 0.0510 1.51% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0080 0.8810 0.9930 0.8680 0.0150 1.51% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.4450 0.7320 0.4380 0.0110 1.50% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210009 金鷹核心資源混合A 1.3140 1.4140 1.2950 1.3950 0.0190 1.47% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7647 0.7647 0.7537 0.7537 0.0110 1.46% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4020 1.5170 1.3820 1.4970 0.0200 1.45% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5520 0.5520 0.0080 1.45% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6446 4.3182 0.6354 4.2950 0.0092 1.45% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.2380 3.5430 2.2060 3.5110 0.0320 1.45% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1450 1.1450 1.1290 1.1290 0.0160 1.42% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450011 國富研究精選混合A 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.9283 0.9283 0.9155 0.9155 0.0128 1.40% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3850 3.0980 1.3660 3.0790 0.0190 1.39% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 1.1722 3.2172 1.1562 3.2012 0.0160 1.38% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 0.6425 2.0425 0.6338 2.0338 0.0087 1.37% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080015 長盛中小盤精選混合 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.35% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4420 1.4420 1.4230 1.4230 0.0190 1.34% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4380 1.4380 1.4190 1.4190 0.0190 1.34% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590002 中郵核心成長混合A 0.7158 0.7158 0.7064 0.7064 0.0094 1.33% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5292 4.2172 1.5091 4.1971 0.0201 1.33% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8280 3.6440 0.8172 3.6332 0.0108 1.32% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9012 1.9012 1.8766 1.8766 0.0246 1.31% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1720 2.1720 2.1440 2.1440 0.0280 1.31% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4839 1.4839 1.4649 1.4649 0.0190 1.30% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6310 0.6310 0.6230 0.6230 0.0080 1.28% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1180 1.1180 1.1040 1.1040 0.0140 1.27% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001000 中歐明睿新起點混合 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7388 2.4274 0.7297 2.4183 0.0091 1.25% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9745 5.0265 0.9625 5.0145 0.0120 1.25% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210008 金鷹策略配置混合 1.0747 1.6747 1.0614 1.6614 0.0133 1.25% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3100 1.3100 1.2940 1.2940 0.0160 1.24% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050007 博時平衡配置混合 0.8180 2.2750 0.8080 2.2650 0.0100 1.24% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040020 華安升級主題混合A 1.4950 1.4950 1.4770 1.4770 0.0180 1.22% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6600 1.8860 1.6400 1.8660 0.0200 1.22% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2561 1.2561 1.2411 1.2411 0.0150 1.21% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1759 5.8055 1.1619 5.7660 0.0140 1.20% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 960007 摩根新興動力混合H 2.1170 2.1170 2.0920 2.0920 0.0250 1.20% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8580 1.8580 1.8360 1.8360 0.0220 1.20% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160640 鵬華新能源分級 0.8420 0.4910 0.8320 0.4850 0.0100 1.20% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7172 0.7172 0.7088 0.7088 0.0084 1.19% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財富增長混合 1.0091 2.8544 0.9973 2.8426 0.0118 1.18% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5741 1.5741 1.5557 1.5557 0.0184 1.18% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6320 1.7040 1.6130 1.6850 0.0190 1.18% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1031 0.7216 1.0902 0.7133 0.0129 1.18% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4640 1.4890 1.4470 1.4710 0.0170 1.17% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260111 景順長城公司治理混合 0.9480 1.5460 0.9370 1.5350 0.0110 1.17% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1984 3.8975 1.1846 3.8605 0.0138 1.17% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.17% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9580 1.0080 0.9470 0.9970 0.0110 1.16% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3110 1.3610 1.2960 1.3460 0.0150 1.16% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0510 1.5200 1.0390 1.5080 0.0120 1.16% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002168 嘉實智能汽車股票 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0166 1.0366 1.0050 1.0250 0.0116 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580002 東吳雙動力混合A 0.8556 1.9184 0.8459 1.9087 0.0097 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377240 摩根新興動力混合A 2.1170 2.1170 2.0930 2.0930 0.0240 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5270 0.5270 0.5210 0.5210 0.0060 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000866 華寶制造股票 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8163 0.4948 0.8072 0.4893 0.0091 1.13% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9045 0.5856 0.8945 0.5791 0.0100 1.12% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3367 2.3967 1.3220 2.3820 0.0147 1.11% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8230 0.9730 0.8140 0.9640 0.0090 1.11% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000219 博時裕益混合 1.0910 1.2140 1.0790 1.2020 0.0120 1.11% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6570 1.6570 1.6390 1.6390 0.0180 1.10% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.7660 1.7660 1.7470 1.7470 0.0190 1.09% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3720 2.8530 0.3680 2.8490 0.0040 1.09% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9069 0.9069 0.0099 1.09% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6770 4.4820 1.6590 4.4640 0.0180 1.09% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.5950 0.9270 0.5890 0.0100 1.08% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213003 寶盈策略增長混合 1.0053 1.9053 0.9946 1.8946 0.0107 1.08% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001268 富國國家安全主題混合A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3937 3.1867 0.3895 3.1825 0.0042 1.08% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001574 中?；旄募t利混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519918 華夏興和混合A 1.4200 3.7470 1.4050 3.7330 0.0150 1.07% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 750001 安信靈活配置混合A 1.4210 1.5610 1.4060 1.5460 0.0150 1.07% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000520 上銀新興價值成長混合 1.0410 1.4460 1.0300 1.4350 0.0110 1.07% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.6180 1.6180 1.6010 1.6010 0.0170 1.06% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7090 1.7090 1.6910 1.6910 0.0180 1.06% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7100 1.7100 1.6920 1.6920 0.0180 1.06% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8199 4.6249 2.7904 4.5954 0.0295 1.06% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0460 1.9990 1.0350 1.9880 0.0110 1.06% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.2130 2.2130 2.1900 2.1900 0.0230 1.05% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160626 鵬華信息A 1.0560 1.6330 1.0450 1.6270 0.0110 1.05% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5600 1.5600 1.5440 1.5440 0.0160 1.04% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2680 1.2680 1.2550 1.2550 0.0130 1.04% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.5610 1.5610 1.5450 1.5450 0.0160 1.04% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8415 0.8615 0.8328 0.8528 0.0087 1.04% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7064 0.7064 0.6992 0.6992 0.0072 1.03% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040035 華安逆向策略混合A 2.2820 2.6620 2.2590 2.6390 0.0230 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6900 0.6900 0.6830 0.6830 0.0070 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9880 0.6240 0.9780 0.6180 0.0100 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0751 3.1366 1.0642 3.1257 0.0109 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001864 中海魅力長三角混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0850 1.3610 1.0740 1.3560 0.0110 1.02% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8460 0.5087 0.8375 0.5036 0.0085 1.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7010 1.4600 0.6940 1.4560 0.0070 1.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7084 0.7084 0.7013 0.7013 0.0071 1.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.0060 1.01% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0736 1.9426 1.0630 1.9320 0.0106 1.00% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6120 0.6120 0.6060 0.6060 0.0060 0.99% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7160 0.7160 0.7090 0.7090 0.0070 0.99% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7573 0.7573 0.7499 0.7499 0.0074 0.99% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5542 1.6542 1.5390 1.6390 0.0152 0.99% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4460 2.5340 1.4320 2.5200 0.0140 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7600 2.0600 1.7430 2.0430 0.0170 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0082 1.0082 0.9984 0.9984 0.0098 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5348 2.6852 0.5296 2.6738 0.0052 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6480 1.7500 1.6320 1.7340 0.0160 0.98% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000017 財通可持續(xù)混合 1.5680 2.0890 1.5530 2.0740 0.0150 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8680 1.8680 1.8500 1.8500 0.0180 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6250 0.6250 0.6190 0.6190 0.0060 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7733 0.4770 0.7659 0.4725 0.0074 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1570 2.8000 1.1460 2.7890 0.0110 0.96% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.4196 2.5196 2.3967 2.4967 0.0229 0.96% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1720 1.4520 1.1610 1.4410 0.0110 0.95% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6400 0.6400 0.6340 0.6340 0.0060 0.95% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8401 2.2801 0.8322 2.2722 0.0079 0.95% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.7600 0.7420 0.7530 0.0070 0.94% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001692 南方國策動力 0.9690 0.9990 0.9600 0.9900 0.0090 0.94% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450004 國富深化價值混合A 1.0730 1.5430 1.0630 1.5330 0.0100 0.94% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.6220 1.6220 1.6070 1.6070 0.0150 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350007 天治趨勢精選混合 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9730 0.9730 0.0090 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620004 金元順安價值增長混合 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0165 1.0165 1.0072 1.0072 0.0093 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8820 0.9950 0.8740 0.9870 0.0080 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9850 2.2450 0.9760 2.2360 0.0090 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0175 1.0175 1.0082 1.0082 0.0093 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.8440 4.8440 4.8000 4.8000 0.0440 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6610 0.6610 0.6550 0.6550 0.0060 0.92% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5560 1.5560 1.5420 1.5420 0.0140 0.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6373 2.5772 1.6226 2.5612 0.0147 0.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.6020 0.9850 0.5970 0.0090 0.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9888 1.9888 1.9709 1.9709 0.0179 0.91% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2300 1.2300 1.2190 1.2190 0.0110 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.0704 2.6704 2.0519 2.6519 0.0185 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.8000 0.7790 0.7930 0.0070 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070011 嘉實策略混合 1.2360 2.1020 1.2250 2.0910 0.0110 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7960 1.7960 1.7800 1.7800 0.0160 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240004 華寶動力組合混合A 1.3867 3.8967 1.3743 3.8843 0.0124 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9725 0.9725 0.9638 0.9638 0.0087 0.90% 2016-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值