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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002061 國泰安康定期支付混合C 2.1380 2.1380 1.2174 1.2174 0.9206 75.62% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強A 1.0213 1.0213 1.0005 1.0005 0.0208 2.08% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001671 長城新策略混合C 1.0370 1.0370 1.0240 1.0240 0.0130 1.27% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1204 0.1204 0.1189 0.1189 0.0015 1.26% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 167301 方正富邦中證保險A 0.9140 0.9230 0.9060 0.9150 0.0080 0.88% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6700 1.2110 0.6650 1.2060 0.0050 0.75% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160631 鵬華銀行A 0.8110 0.8260 0.8050 0.8200 0.0060 0.75% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8200 0.8350 0.8140 0.8290 0.0060 0.74% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7506 0.7669 0.7453 0.7616 0.0053 0.71% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.8840 0.8600 0.8780 0.0060 0.70% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7900 0.0000 0.7845 0.0000 0.0055 0.70% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8936 0.8936 0.8875 0.8875 0.0061 0.69% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8963 0.8963 0.8902 0.8902 0.0061 0.69% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8179 0.8312 0.8123 0.8255 0.0056 0.69% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3110 1.3110 1.3021 1.3021 0.0089 0.68% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7730 0.7900 0.7680 0.7850 0.0050 0.65% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8600 1.4940 0.8550 1.4890 0.0050 0.58% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.6909 0.6909 0.6872 0.6872 0.0037 0.54% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1660 1.1660 1.1598 1.1598 0.0062 0.53% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001552 天弘中證證券保險A 0.6941 0.6941 0.6906 0.6906 0.0035 0.51% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001553 天弘中證證券保險C 0.6920 0.6920 0.6886 0.6886 0.0034 0.49% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968006 行健宏揚中國股票 0.9835 0.9835 0.9788 0.9788 0.0047 0.48% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.6770 1.0750 1.6750 0.0050 0.47% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7050 0.7050 0.7020 0.7020 0.0030 0.43% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0136 0.6417 1.0093 0.6390 0.0043 0.43% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0127 1.0127 0.0043 0.42% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9370 2.0370 1.9290 2.0290 0.0080 0.41% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2049 0.2049 0.2041 0.2041 0.0008 0.39% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2049 0.2049 0.2041 0.2041 0.0008 0.39% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8771 2.6821 0.8737 2.6787 0.0034 0.39% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0270 1.2740 1.0230 1.2700 0.0040 0.39% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.2970 1.5670 1.2920 1.5620 0.0050 0.39% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.1989 0.2388 0.1982 0.2381 0.0007 0.35% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160633 鵬華券商A 0.9010 0.5650 0.8980 0.5630 0.0030 0.33% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2860 1.2520 1.2820 0.0040 0.32% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8111 0.8111 0.0025 0.31% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.5700 0.9880 0.5690 0.0030 0.30% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0390 0.6930 1.0360 0.6910 0.0030 0.29% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0378 1.7411 1.0349 1.7382 0.0029 0.28% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0342 0.6294 1.0313 0.6276 0.0029 0.28% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0659 0.0000 1.0629 0.0000 0.0030 0.28% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7200 0.7300 0.7190 0.0020 0.27% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1370 1.2470 1.1340 1.2440 0.0030 0.26% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1743 0.1912 0.1739 0.1908 0.0004 0.23% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 673010 西部利得新動向混合A 0.9480 1.4830 0.9460 1.4810 0.0020 0.21% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000623 華富恒財定開債C 1.0030 1.1150 1.0010 1.1130 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 1.0160 1.0190 1.0140 1.0170 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 1.0150 1.0180 1.0130 1.0160 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000622 華富恒財分級債券 1.0030 1.1620 1.0010 1.1600 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000624 華富恒財定開債A 1.0030 1.1930 1.0010 1.1910 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1730 1.3810 1.1710 1.3790 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1690 1.3480 1.1670 1.3460 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100073 富國強回報定開債C 1.2660 1.2960 1.2640 1.2940 0.0020 0.16% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0118 0.0000 1.0103 0.0000 0.0015 0.15% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100072 富國強回報定開債A/B 1.2930 1.3230 1.2910 1.3210 0.0020 0.15% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.6948 0.6948 0.6938 0.6938 0.0010 0.14% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7793 0.7793 0.0009 0.12% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7769 0.7769 0.0009 0.12% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002074 圓信永豐興融C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0070 1.1510 1.0060 1.1500 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163211 諾安純債定開債C 1.0050 1.3100 1.0040 1.3090 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000466 融通通瑞債券A/B 1.0270 1.1020 1.0260 1.1010 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001993 博時裕泰純債債券 1.0230 1.0400 1.0220 1.0390 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002381 東海祥瑞A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0290 1.1940 1.0280 1.1930 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0030 1.1170 1.0020 1.1170 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000859 融通通瑞債券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0990 1.1890 1.0980 1.1880 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0660 0.0000 1.0650 0.0000 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0850 1.2780 1.0840 1.2770 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000153 大成景旭純債債券C 1.1170 1.2470 1.1160 1.2460 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000255 長城增強收益定開債券C 1.0740 1.2600 1.0730 1.2590 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0930 1.2580 1.0920 1.2570 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180026 銀華信用雙利債券C 1.2720 1.3920 1.2710 1.3910 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180025 銀華信用雙利債券A 1.2990 1.4190 1.2980 1.4180 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620003 金元順安豐利債券A 1.2110 1.2330 1.2100 1.2320 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1569 1.2994 1.1560 1.2985 0.0009 0.08% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5150 1.5150 1.5140 1.5140 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519660 銀河增利債券A 1.5190 1.5190 1.5180 1.5180 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.3950 1.6590 1.3940 1.6580 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4620 1.7820 1.4610 1.7810 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519676 銀河強化債券A 1.5250 1.5250 1.5240 1.5240 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519661 銀河增利債券C 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1774 0.2000 0.1773 0.1999 0.0001 0.06% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1774 0.2000 0.1773 0.1999 0.0001 0.06% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5280 1.5870 1.5273 1.5863 0.0007 0.05% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0461 1.2546 1.0459 1.2544 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0222 0.0000 1.0220 0.0000 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0465 0.0000 1.0463 0.0000 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002533 中加心享混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1238 1.1953 1.1237 1.1952 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000929 博時黃金D 2.6951 1.2026 2.6948 1.2025 0.0003 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000754 華寶量化對沖混合C 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 291007 泰信債券增強收益C 1.0117 1.2887 1.0116 1.2886 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0008 0.0000 1.0007 0.0000 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002508 華寶寶鑫債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000930 博時黃金I 2.6812 1.1178 2.6809 1.1177 0.0003 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150053 泰達穩(wěn)健 1.0187 1.2817 1.0186 1.2816 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163004 長信利鑫分級債券A 1.0099 1.1946 1.0098 1.1945 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000753 華寶量化對沖混合A 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002027 中加心享混合A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0230 1.0330 1.0230 1.0330 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000426 大成信用增利一年債券A 1.0380 1.2320 1.0380 1.2320 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000318 中?；堇旨墏疊 1.0140 1.2660 1.0140 1.2660 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0090 1.0810 1.0090 1.0810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000865 大成景利混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000032 易方達信用債債券A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000033 易方達信用債債券C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000563 南方通利債券A 1.0430 1.2310 1.0430 1.2310 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000440 大成景祥分級債券 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000772 景順長城中國回報混合A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000631 中銀聚利半年定開債 1.0180 0.0000 1.0180 1.1932 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0750 1.1350 1.0750 1.1350 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001238 博時招財一號保本 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001139 華安新動力靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000489 光大歲末紅利純債A 1.0430 1.1190 1.0430 1.1190 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000629 圓信永豐純債A 1.0180 1.1980 1.0180 1.1980 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0290 1.0840 1.0290 1.0840 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000394 融通通源短融債券A 1.0570 1.1410 1.0570 1.1410 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000632 中銀聚利半年定開債 1.0170 1.0890 1.0170 1.0890 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000345 鵬華豐融定開債 1.1490 1.2140 1.1490 1.2140 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000438 融通通啟一年定開債B 1.0510 1.1410 1.0510 1.1410 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000358 大成景祥分級債券B 1.9040 1.9040 1.9040 1.9040 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0010 1.3450 1.0010 1.3450 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001155 中海安鑫寶1號保本混合 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 000810 富國收益增強債券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0720 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0020 1.1930 1.0020 1.1930 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0010 1.1810 1.0010 1.1810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1150 1.1850 1.1150 1.1850 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 000152 大成景旭純債債券A 1.1270 1.2570 1.1270 1.2570 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000508 宏利宏達混合B 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 000633 中銀聚利分級債券B 1.0190 1.4170 1.0190 1.4170 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000817 中銀安心回報 1.0410 1.0840 1.0410 1.0840 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000669 國壽安保尊享債券C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000597 中海積極收益混合 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000287 銀華永利債券A 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000288 銀華永利債券C 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1930 1.2610 1.1930 1.2610 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001136 易方達裕如靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000844 南方絕對收益 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0930 1.1570 1.0930 1.1570 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000298 中海純債債券A 1.0120 1.1520 1.0120 1.1520 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000299 中海純債債券C 1.0050 1.1450 1.0050 1.1450 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000305 中銀中高等級債券A 1.1070 1.2270 1.1070 1.2270 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000306 天弘弘利債券A 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000490 光大歲末紅利純債C 1.0410 1.1120 1.0410 1.1120 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值