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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.2130 2.2130 2.0220 2.0220 0.1910 9.45% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001729 銀華逆向投資定開混合 0.8900 0.8900 0.8590 0.8590 0.0310 3.61% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0480 1.0480 1.0150 1.0150 0.0330 3.25% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002223 中郵尊享一年定開混合 1.1130 1.1130 1.0810 1.0810 0.0320 2.96% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8070 0.8070 0.7840 0.7840 0.0230 2.93% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8080 0.8080 0.7850 0.7850 0.0230 2.93% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000970 東方紅睿元混合 1.3450 1.3450 1.3190 1.3190 0.0260 1.97% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8940 1.2140 0.8770 1.1970 0.0170 1.94% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.1890 1.5940 1.1690 1.5740 0.0200 1.71% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410009 華富量子生命力混合A 0.9819 0.9819 0.9677 0.9677 0.0142 1.47% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7100 2.2550 1.6860 2.2310 0.0240 1.42% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0040 1.0040 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002301 興業(yè)短債債券A 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001773 招商豐慶混合A 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0300 2.0300 2.0110 2.0110 0.0190 0.94% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.7800 1.5440 1.7640 1.5300 0.0160 0.91% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.7390 1.8410 1.7240 1.8260 0.0150 0.87% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5664 2.7545 0.5616 2.7497 0.0048 0.85% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519601 海富通中國海外混合 1.3170 1.5870 1.3060 1.5760 0.0110 0.84% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8920 0.8670 0.8850 0.0070 0.81% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7830 0.8000 0.7770 0.7940 0.0060 0.77% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2230 1.3830 1.2140 1.3740 0.0090 0.74% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8290 0.8440 0.8230 0.8380 0.0060 0.73% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.2620 3.7400 1.2530 3.7310 0.0090 0.72% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0751 2.9184 1.0675 2.9108 0.0076 0.71% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1450 1.2920 1.1370 1.2840 0.0080 0.70% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7295 0.7295 0.7244 0.7244 0.0051 0.70% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1884 0.2130 0.1871 0.2117 0.0013 0.69% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.8989 0.8989 0.0062 0.69% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9014 0.9014 0.0062 0.69% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2820 3.2963 1.2734 3.2877 0.0086 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200012 長城中小盤成長混合A 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7983 0.7983 0.7929 0.7929 0.0054 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.3280 1.4190 1.3190 1.4100 0.0090 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8283 0.8417 0.8227 0.8360 0.0056 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0400 1.0900 1.0330 1.0830 0.0070 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7601 0.7764 0.7550 0.7713 0.0051 0.68% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000061 華夏盛世混合 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000800 華商未來主題混合 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519983 長信量化先鋒混合A 2.0040 2.3040 1.9910 2.2910 0.0130 0.65% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.2450 1.2450 1.2370 1.2370 0.0080 0.65% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160631 鵬華銀行A 0.8210 0.8360 0.8160 0.8310 0.0050 0.61% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519975 長信量化中小盤股票A 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519957 長信睿進(jìn)混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8480 0.8480 0.0050 0.59% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519956 長信睿進(jìn)混合C 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000592 建信改革紅利股票A 1.9210 1.9210 1.9100 1.9100 0.0110 0.58% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630011 華商主題精選混合 2.5990 2.6990 2.5840 2.6840 0.0150 0.58% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5830 1.5830 1.5740 1.5740 0.0090 0.57% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0810 1.2120 1.0750 1.2060 0.0060 0.56% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000247 方正富邦互利債券 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000547 建信健康民生混合A 2.0150 2.0150 2.0040 2.0040 0.0110 0.55% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1830 0.1890 0.1820 0.1880 0.0010 0.55% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1198 2.5788 1.1138 2.5728 0.0060 0.54% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4557 3.9836 0.4533 3.9779 0.0024 0.53% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3230 2.3230 2.3110 2.3110 0.0120 0.52% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1561 0.1561 0.1553 0.1553 0.0008 0.52% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9880 1.2450 0.9830 1.2400 0.0050 0.51% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.0280 2.0280 2.0180 2.0180 0.0100 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.0065 1.0065 1.0015 1.0015 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481015 工銀主題策略混合A 2.0080 2.0080 1.9980 1.9980 0.0100 0.50% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0260 1.2560 1.0210 1.2510 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.0060 1.0060 1.0011 1.0011 0.0049 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001737 大摩滬港深新價(jià)值混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001543 寶盈新銳混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.0640 2.2440 2.0540 2.2340 0.0100 0.49% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6182 4.3062 1.6105 4.2985 0.0077 0.48% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4600 1.4600 1.4530 1.4530 0.0070 0.48% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5020 1.5020 1.4950 1.4950 0.0070 0.47% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.4110 2.7810 2.4000 2.7700 0.0110 0.46% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202027 南方高端裝備混合A 1.3240 1.6990 1.3180 1.6930 0.0060 0.46% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 0.5080 1.9628 0.5058 1.9588 0.0022 0.44% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8980 2.3590 0.8942 2.3552 0.0038 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519026 海富通中小盤混合 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001040 新華策略精選股票 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6260 1.6260 1.6190 1.6190 0.0070 0.43% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.3339 2.3339 2.3244 2.3244 0.0095 0.41% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.3335 2.3335 2.3240 2.3240 0.0095 0.41% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2181 1.2451 1.2133 1.2403 0.0048 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.0030 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5120 2.5120 2.5020 2.5020 0.0100 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2620 1.3620 1.2570 1.3570 0.0050 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9339 1.9339 1.9265 1.9265 0.0074 0.38% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8320 2.0320 1.8250 2.0250 0.0070 0.38% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400001 東方龍混合 1.2572 3.0187 1.2525 3.0140 0.0047 0.38% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519665 銀河美麗混合C 1.6410 1.6410 1.6350 1.6350 0.0060 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6290 1.6290 1.6230 1.6230 0.0060 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.1670 2.1670 2.1590 2.1590 0.0080 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1877 0.1921 0.1870 0.1914 0.0007 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8980 1.8980 1.8910 1.8910 0.0070 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481017 工銀量化策略混合A 1.8890 1.8890 1.8820 1.8820 0.0070 0.37% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519656 銀河靈活配置混合A 1.6870 1.6870 1.6810 1.6810 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519657 銀河靈活配置混合C 1.6790 1.6790 1.6730 1.6730 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519664 銀河美麗混合A 1.6670 1.6670 1.6610 1.6610 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.9320 2.2920 1.9250 2.2850 0.0070 0.36% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1630 1.6020 1.1590 1.5980 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.8810 2.8810 2.8710 2.8710 0.0100 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.4180 1.4380 1.4130 1.4330 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4230 1.4430 1.4180 1.4380 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4556 1.4896 1.4505 1.4845 0.0051 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1380 1.1380 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0930 3.7030 1.0892 3.6992 0.0038 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4270 1.5020 1.4220 1.4970 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519965 長信量化多策略股票A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5930 0.5930 0.5910 0.5910 0.0020 0.34% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3765 1.3765 1.3718 1.3718 0.0047 0.34% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.1570 2.1570 2.1500 2.1500 0.0070 0.33% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5070 1.5070 1.5020 1.5020 0.0050 0.33% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400003 東方精選混合 1.7088 5.2342 1.7032 5.2190 0.0056 0.33% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2020 1.5000 1.1980 1.4960 0.0040 0.33% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9510 1.4910 0.9480 1.4880 0.0030 0.32% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9280 0.9370 0.9250 0.9340 0.0030 0.32% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8174 0.9074 0.8149 0.9049 0.0025 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2980 1.7680 1.2940 1.7640 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000481 華商雙債豐利債券C 1.3150 1.6150 1.3110 1.6110 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519005 海富通股票混合 0.6500 2.5990 0.6480 2.5970 0.0020 0.31% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002397 中郵增力債券 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519959 長信多利混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6850 1.6850 0.0050 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 379010 摩根中小盤混合A 2.0070 2.0470 2.0010 2.0410 0.0060 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 420001 天弘精選混合A 0.6597 1.8845 0.6577 1.8800 0.0020 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9900 1.1830 0.9870 1.1800 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 0.7691 3.1901 0.7669 3.1879 0.0022 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160719 嘉實(shí)黃金 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050111 博時(shí)信用債券C 2.0570 2.1540 2.0510 2.1480 0.0060 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.0470 1.3420 1.0440 1.3390 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7901 0.7901 0.7879 0.7879 0.0022 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1130 2.1730 2.1070 2.1670 0.0060 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4340 3.1470 1.4300 3.1430 0.0040 0.28% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7351 1.9851 1.7305 1.9805 0.0046 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3576 1.3576 1.3539 1.3539 0.0037 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7878 0.7878 0.7857 0.7857 0.0021 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 169101 東方紅睿豐混合 1.1040 1.6730 1.1010 1.6700 0.0030 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7540 0.7740 0.7520 0.7720 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519167 新華精選低波動(dòng)股票 1.0960 1.2650 1.0930 1.2620 0.0030 0.27% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.9080 1.9080 1.9030 1.9030 0.0050 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080005 長盛量化紅利混合A 1.9290 1.9690 1.9240 1.9640 0.0050 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7860 0.7860 0.7840 0.7840 0.0020 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4240 1.8940 1.4203 1.8903 0.0037 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160630 鵬華國防A 0.7830 1.2680 0.7810 1.2670 0.0020 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320013 諾安全球黃金 0.7710 0.8560 0.7690 0.8540 0.0020 0.26% 2016-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值