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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 2.0030 2.2930 1.9320 2.2220 0.0710 3.67% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.1750 1.1520 1.1520 0.0230 2.00% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1880 1.1880 1.1670 1.1670 0.0210 1.80% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國泰大宗商品 0.6850 0.6850 0.6730 0.6730 0.0120 1.78% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550017 信誠添金分級債券 1.3300 1.4940 1.3070 1.4710 0.0230 1.76% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000361 信誠年年有余定開債B 1.4610 1.4610 1.4370 1.4370 0.0240 1.67% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000360 信誠年年有余定開債A 1.4700 1.4700 1.4460 1.4460 0.0240 1.66% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5460 1.5460 1.5220 1.5220 0.0240 1.58% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1700 1.1700 1.1530 1.1530 0.0170 1.47% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.8680 1.8680 1.8420 1.8420 0.0260 1.41% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160620 鵬華資源A 1.9580 1.3060 1.9320 1.2800 0.0260 1.35% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1866 1.1866 0.0160 1.35% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160640 鵬華新能源分級 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.9530 1.1610 1.9290 1.1370 0.0240 1.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1640 2.1797 1.1507 2.1664 0.0133 1.16% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2028 1.2828 1.1891 1.2691 0.0137 1.15% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3190 2.3870 1.3040 2.3720 0.0150 1.15% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.4460 1.4540 1.4300 1.4380 0.0160 1.12% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.4610 1.4700 1.4450 1.4540 0.0160 1.11% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519997 長信銀利精選混合A 1.4938 3.4138 1.4775 3.3975 0.0163 1.10% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519996 長信銀利精選股票 1.4938 3.4138 1.4775 3.3975 0.0163 1.10% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 3.0740 3.0740 3.0410 3.0410 0.0330 1.09% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.4000 1.4100 1.3850 1.3950 0.0150 1.08% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 2.6120 2.6120 2.5840 2.5840 0.0280 1.08% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.4150 1.4250 1.4000 1.4100 0.0150 1.07% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.3390 2.3390 2.3150 2.3150 0.0240 1.04% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.3250 2.3250 2.3010 2.3010 0.0240 1.04% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.4177 3.1377 1.4032 3.1232 0.0145 1.03% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.6980 1.6980 1.6810 1.6810 0.0170 1.01% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1390 2.1690 2.1180 2.1480 0.0210 0.99% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.5820 1.7150 1.5670 1.7000 0.0150 0.96% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1916 3.5273 1.1803 3.5023 0.0113 0.96% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519017 大成積極成長混合A 2.1320 3.2890 2.1120 3.2690 0.0200 0.95% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0900 1.2390 1.0800 1.2290 0.0100 0.93% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9970 0.9970 0.0090 0.90% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.6830 1.8080 1.6680 1.7930 0.0150 0.90% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5770 4.0080 1.5630 3.9870 0.0140 0.90% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000061 華夏盛世混合 1.7480 1.7480 1.7330 1.7330 0.0150 0.87% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160630 鵬華國防A 1.2930 1.8160 1.2820 1.8050 0.0110 0.86% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 590005 中郵核心主題混合A 2.8580 3.0180 2.8340 2.9940 0.0240 0.85% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.2890 2.3610 2.2700 2.3420 0.0190 0.84% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.6750 1.8000 1.6610 1.7860 0.0140 0.84% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 3.4144 3.6644 3.3862 3.6362 0.0282 0.83% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.9790 2.1790 1.9630 2.1630 0.0160 0.82% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.4860 2.4860 2.4660 2.4660 0.0200 0.81% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161818 銀華消費主題混合A 2.4930 2.5400 2.4730 2.5200 0.0200 0.81% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000986 太平靈活配置 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.7170 2.9270 2.6960 2.9060 0.0210 0.78% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050022 博時回報混合 2.2330 2.3490 2.2160 2.3320 0.0170 0.77% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.5620 2.0100 1.5500 1.9980 0.0120 0.77% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630015 華商大盤量化精選混合 2.7480 3.1480 2.7270 3.1270 0.0210 0.77% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001158 工銀新材料新能源股票 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 2.2380 2.2380 2.2220 2.2220 0.0160 0.72% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162202 宏利周期混合 1.8791 3.9241 1.8657 3.9107 0.0134 0.72% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320007 諾安成長混合 2.1020 2.5470 2.0870 2.5320 0.0150 0.72% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7631 3.6181 1.7508 3.6058 0.0123 0.70% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.5990 1.5990 1.5880 1.5880 0.0110 0.69% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.7536 3.4236 2.7351 3.4051 0.0185 0.68% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9523 2.8317 0.9459 2.8181 0.0064 0.68% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.7810 6.8510 3.7560 6.8260 0.0250 0.67% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.4750 2.5050 2.4590 2.4890 0.0160 0.65% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.8020 2.9820 2.7840 2.9640 0.0180 0.65% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.5560 1.5560 1.5460 1.5460 0.0100 0.65% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000587 大成靈活配置混合A 3.1550 3.1550 3.1350 3.1350 0.0200 0.64% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000900 新華阿鑫一號保本 1.2670 1.2670 1.2590 1.2590 0.0080 0.64% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 3.2260 3.2260 3.2060 3.2060 0.0200 0.62% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000639 寶盈祥瑞混合A 1.3750 1.4550 1.3670 1.4470 0.0080 0.59% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.5246 4.0861 2.5097 4.0712 0.0149 0.59% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.2330 1.3230 1.2260 1.3160 0.0070 0.57% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.2370 1.3170 1.2300 1.3100 0.0070 0.57% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4213 1.9133 1.4133 1.9053 0.0080 0.57% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2310 1.2310 1.2240 1.2240 0.0070 0.57% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.4550 2.4550 2.4410 2.4410 0.0140 0.57% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.4450 4.5830 1.4370 4.5750 0.0080 0.56% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090002 大成債券A/B 1.3450 2.1078 1.3375 2.1003 0.0075 0.56% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.4184 1.8734 1.4105 1.8655 0.0079 0.56% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.5100 2.5100 2.4960 2.4960 0.0140 0.56% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 092002 大成債券C 1.3625 2.0640 1.3550 2.0565 0.0075 0.55% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.7200 1.7200 1.7110 1.7110 0.0090 0.53% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9560 1.9760 0.9510 1.9710 0.0050 0.53% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5420 1.6240 1.5340 1.6160 0.0080 0.52% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.3220 2.3420 2.3100 2.3300 0.0120 0.52% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.7110 1.1620 1.7050 0.0060 0.52% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000822 東海美麗中國A 1.9200 1.9200 1.9100 1.9100 0.0100 0.52% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3813 5.1282 2.3691 5.1115 0.0122 0.52% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.9690 2.0690 1.9590 2.0590 0.0100 0.51% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.50% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000293 鵬華豐信分級債券B 1.1980 1.3800 1.1920 1.3740 0.0060 0.50% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 570006 諾德中小盤混合 2.2640 2.7940 2.2530 2.7830 0.0110 0.49% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2600 1.3430 1.2540 1.3370 0.0060 0.48% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0500 1.1770 1.0450 1.1720 0.0050 0.48% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.6500 1.0620 1.6450 0.0050 0.47% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100018 富國天利增長債券A 1.3778 2.3808 1.3715 2.3745 0.0063 0.46% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.3110 1.6060 1.3050 1.6000 0.0060 0.46% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519908 華夏興華混合A 2.4050 6.8650 2.3940 6.8540 0.0110 0.46% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210009 金鷹核心資源混合A 2.6790 2.7790 2.6670 2.7670 0.0120 0.45% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163804 中銀收益混合A 2.4162 3.7662 2.4054 3.7554 0.0108 0.45% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.0650 3.0650 3.0520 3.0520 0.0130 0.43% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.5840 2.5840 2.5730 2.5730 0.0110 0.43% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 3.0240 3.0240 3.0110 3.0110 0.0130 0.43% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000260 信誠季季定期支付債券 1.4120 1.4900 1.4060 1.4840 0.0060 0.43% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1230 2.1161 1.1183 2.1114 0.0047 0.42% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4965 3.6831 1.4902 3.6745 0.0063 0.42% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4530 1.4530 0.0060 0.41% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.2352 1.5392 1.2302 1.5342 0.0050 0.41% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.2052 1.5092 1.2003 1.5043 0.0049 0.41% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2046 1.2046 0.0048 0.40% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519727 交銀成長30混合 2.2420 2.2420 2.2330 2.2330 0.0090 0.40% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 4.0600 4.0600 4.0440 4.0440 0.0160 0.40% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.3310 5.1360 2.3220 5.1270 0.0090 0.39% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400015 東方新能源汽車混合 3.3442 3.3442 3.3314 3.3314 0.0128 0.38% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0510 1.2110 1.0470 1.2070 0.0040 0.38% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.5030 2.5030 2.4940 2.4940 0.0090 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0503 1.0503 0.0038 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001014 中融融安混合 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.9740 1.9740 1.9670 1.9670 0.0070 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000844 南方絕對收益 1.1090 1.1390 1.1050 1.1350 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000291 鵬華普悅債券 1.1380 1.2840 1.1340 1.2800 0.0040 0.35% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519673 銀河康樂股票A 2.2980 2.2980 2.2900 2.2900 0.0080 0.35% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2246 1.2246 1.2205 1.2205 0.0041 0.34% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000091 信誠新雙盈分級債券 1.1720 1.3710 1.1680 1.3670 0.0040 0.34% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000130 大成景興信用債債券A 1.4680 1.4680 1.4630 1.4630 0.0050 0.34% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 3.3170 5.3550 3.3062 5.3442 0.0108 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 4.0334 5.6084 4.0201 5.5951 0.0133 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 3.6180 3.6180 3.6060 3.6060 0.0120 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9490 0.9060 0.9460 0.0030 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000634 富國天盛靈活配置基金 1.8020 1.9470 1.7960 1.9410 0.0060 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 3.6050 3.6050 3.5930 3.5930 0.0120 0.33% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160719 嘉實黃金 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000550 廣發(fā)新動力混合 3.4030 3.4030 3.3920 3.3920 0.0110 0.32% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.0259 2.6459 2.0194 2.6394 0.0065 0.32% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470018 匯添富雙利債券A 1.5580 1.5580 1.5530 1.5530 0.0050 0.32% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050012 博時策略混合 1.6150 1.6390 1.6100 1.6340 0.0050 0.31% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206008 鵬華豐盛債券B 1.2840 1.3950 1.2800 1.3910 0.0040 0.31% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000480 東方紅新動力混合A 2.2780 2.3660 2.2710 2.3590 0.0070 0.31% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 3.5490 3.5490 3.5380 3.5380 0.0110 0.31% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1529 1.6339 1.1494 1.6304 0.0035 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9910 1.9910 1.9850 1.9850 0.0060 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.4046 2.5396 2.3974 2.5324 0.0072 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000800 華商未來主題混合 1.9860 1.9860 1.9800 1.9800 0.0060 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.3530 1.3530 1.3489 1.3489 0.0041 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350005 天治中國制造2025 2.8294 2.8294 2.8210 2.8210 0.0084 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000199 國泰量化策略收益混合A 1.6570 1.9610 1.6520 1.9550 0.0050 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 2.5107 2.5107 2.5033 2.5033 0.0074 0.30% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0500 1.1390 1.0470 1.1390 0.0030 0.29% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000692 匯添富雙利債券C 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0840 1.3270 1.0810 1.3240 0.0030 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0790 1.4860 1.0760 1.4830 0.0030 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000131 大成景興信用債債券C 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320013 諾安全球黃金 0.7050 0.7900 0.7030 0.7880 0.0020 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090007 大成策略回報混合A 2.1660 2.9410 2.1600 2.9350 0.0060 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 2.1510 2.1510 2.1450 2.1450 0.0060 0.28% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.1270 1.2390 1.1240 1.2360 0.0030 0.27% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519918 華夏興和混合A 2.2320 4.4980 2.2260 4.4920 0.0060 0.27% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000753 華寶量化對沖混合A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.8970 1.8970 1.8920 1.8920 0.0050 0.26% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000754 華寶量化對沖混合C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000723 建信穩(wěn)定添利債券C 1.1640 1.3330 1.1610 1.3300 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000316 中海瑞利六個月定開債 1.1850 1.1990 1.1820 1.1960 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.5130 1.5480 1.5092 1.5442 0.0038 0.25% 2015-06-09 凈值查詢 盤中估值
175 040005 華安宏利混合A 5.3097 5.9297 5.2963 5.9163 0.0134 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.9960 1.9960 1.9910 1.9910 0.0050 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.2110 1.3900 1.2080 1.3870 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217008 招商安本增利債券C 1.5188 2.1388 1.5150 2.1350 0.0038 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.1910 1.1950 1.1880 1.1920 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.1970 1.5570 1.1940 1.5540 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000318 中海惠利分級債券B 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.2110 1.4190 1.2080 1.4160 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.7590 1.8252 1.7548 1.8210 0.0042 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 2.3395 2.7645 2.3339 2.7589 0.0056 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.8312 1.8712 1.8269 1.8669 0.0043 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.2300 1.4550 1.2270 1.4520 0.0030 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485007 工銀添利債券B 1.3721 1.7661 1.3688 1.7628 0.0033 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519670 銀河行業(yè)混合A 4.1960 4.8510 4.1860 4.8410 0.0100 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000535 長盛航天海工混合A 2.1030 2.2980 2.0980 2.2930 0.0050 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519661 銀河增利債券C 1.6550 1.6550 1.6510 1.6510 0.0040 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 485107 工銀添利債券A 1.3712 1.8002 1.3679 1.7969 0.0033 0.24% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1851 1.8455 1.1824 1.8428 0.0027 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 673010 西部利得新動向混合A 1.7460 2.0960 1.7420 2.0920 0.0040 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000073 摩根成長動力混合A 2.1770 2.1770 2.1720 2.1720 0.0050 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.7620 2.1720 1.7580 2.1680 0.0040 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260108 景順長城新興成長混合A 1.3270 2.6870 1.3240 2.6840 0.0030 0.23% 2015-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值