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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1987 2.3218 1.1210 2.2441 0.0777 6.93% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519033 海富通國策導向混合A 2.7420 2.7420 2.5690 2.5690 0.1730 6.73% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2640 1.2640 1.1850 1.1850 0.0790 6.67% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160633 鵬華券商A 1.0080 1.0080 0.9450 0.9450 0.0630 6.67% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0710 1.0710 1.0100 1.0100 0.0610 6.04% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0930 2.1640 1.0330 2.1040 0.0600 5.81% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.2115 1.2115 1.1471 1.1471 0.0644 5.61% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1090 2.2150 1.0540 2.1600 0.0550 5.22% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.9678 3.2178 2.8341 3.0841 0.1337 4.72% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5869 1.5869 1.5158 1.5158 0.0711 4.69% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000520 上銀新興價值成長混合 1.1900 1.5950 1.1370 1.5420 0.0530 4.66% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2480 1.8530 1.1930 1.7980 0.0550 4.61% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 730002 方正富邦紅利精選混合A 2.0820 2.0820 1.9920 1.9920 0.0900 4.52% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150054 泰達進取 1.3471 3.0357 1.2897 2.9783 0.0574 4.45% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610002 信澳精華配置混合A 2.0410 2.4610 1.9540 2.3740 0.0870 4.45% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610005 信澳紅利回報混合 1.5280 1.5980 1.4630 1.5330 0.0650 4.44% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7639 1.7639 1.6899 1.6899 0.0740 4.38% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519021 國泰金鼎價值混合 1.2100 2.9960 1.1600 2.9140 0.0500 4.31% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.7860 1.7860 1.7130 1.7130 0.0730 4.26% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2050 3.0050 1.1566 2.9566 0.0484 4.18% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4183 1.4183 1.3615 1.3615 0.0568 4.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.9290 2.2790 1.8520 2.2020 0.0770 4.16% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3464 1.3464 1.2940 1.2940 0.0524 4.05% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0830 1.7510 1.0410 1.7090 0.0420 4.03% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.6070 2.6520 2.5060 2.5510 0.1010 4.03% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360006 光大新增長混合A 2.2555 3.5355 2.1683 3.4483 0.0872 4.02% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.2690 1.7170 1.2200 1.6680 0.0490 4.02% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1920 2.1920 2.1090 2.1090 0.0830 3.94% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 2.0870 2.4930 2.0080 2.4140 0.0790 3.93% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.8790 1.8790 1.8080 1.8080 0.0710 3.93% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000031 華夏復興混合A 2.2800 2.2800 2.1940 2.1940 0.0860 3.92% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.2180 1.2180 1.1720 1.1720 0.0460 3.92% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.4660 2.6460 2.3730 2.5530 0.0930 3.92% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000480 東方紅新動力混合A 1.9930 2.0810 1.9180 2.0060 0.0750 3.91% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3930 2.9070 1.3410 2.8550 0.0520 3.88% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.3358 3.1283 2.2487 3.0412 0.0871 3.87% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4134 2.9434 1.3610 2.8910 0.0524 3.85% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.9730 1.9730 1.9000 1.9000 0.0730 3.84% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 2.0050 2.0050 1.9310 1.9310 0.0740 3.83% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4110 1.4110 1.3590 1.3590 0.0520 3.83% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.6840 1.6840 1.6220 1.6220 0.0620 3.82% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519656 銀河靈活配置混合A 2.7550 2.7550 2.6540 2.6540 0.1010 3.81% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580007 東吳安享量化混合A 1.9980 2.0580 1.9250 1.9850 0.0730 3.79% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.9760 0.9760 0.0370 3.79% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519657 銀河靈活配置混合C 2.7440 2.7440 2.6440 2.6440 0.1000 3.78% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481001 工銀核心價值混合A 0.5374 5.0195 0.5179 4.9487 0.0195 3.77% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.4758 1.4758 1.4222 1.4222 0.0536 3.77% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110003 易方達上證50增強A 1.2233 3.0733 1.1790 3.0290 0.0443 3.76% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.6605 4.9705 3.5281 4.8381 0.1324 3.75% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 2.1570 2.1570 2.0790 2.0790 0.0780 3.75% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519678 銀河消費混合A 2.3590 2.3590 2.2740 2.2740 0.0850 3.74% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519672 銀河藍籌混合A 2.5650 2.5650 2.4730 2.4730 0.0920 3.72% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.3970 1.3970 1.3470 1.3470 0.0500 3.71% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.6230 1.7190 1.5650 1.6610 0.0580 3.71% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.9642 0.9642 0.9297 0.9297 0.0345 3.71% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.3990 1.3990 1.3490 1.3490 0.0500 3.71% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090016 大成消費主題混合A 1.7870 2.0440 1.7230 1.9800 0.0640 3.71% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.8220 1.8220 1.7570 1.7570 0.0650 3.70% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2940 1.2940 1.2480 1.2480 0.0460 3.69% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2660 1.2660 1.2210 1.2210 0.0450 3.69% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.5760 1.5760 1.5200 1.5200 0.0560 3.68% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.2570 2.2570 2.1770 2.1770 0.0800 3.67% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.8130 1.8130 1.7490 1.7490 0.0640 3.66% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.3640 1.3640 1.3160 1.3160 0.0480 3.65% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.6660 2.6660 2.5720 2.5720 0.0940 3.65% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2862 1.9472 1.2409 1.9019 0.0453 3.65% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200012 長城中小盤成長混合A 1.4540 1.4540 1.4030 1.4030 0.0510 3.64% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 3.0150 3.0150 2.9090 2.9090 0.1060 3.64% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.6602 1.6602 1.6021 1.6021 0.0581 3.63% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 2.1700 2.1700 2.0939 2.0939 0.0761 3.63% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360005 光大保德信紅利混合A 5.1469 5.8049 4.9670 5.6250 0.1799 3.62% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000577 安信價值精選股票A 1.9450 1.9450 1.8770 1.8770 0.0680 3.62% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.9160 1.9160 1.8490 1.8490 0.0670 3.62% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.0650 2.0650 1.9930 1.9930 0.0720 3.61% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4910 1.4910 1.4390 1.4390 0.0520 3.61% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233007 大摩卓越成長混合 2.9245 2.9245 2.8227 2.8227 0.1018 3.61% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7330 1.8480 1.6730 1.7880 0.0600 3.59% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.9869 5.0112 0.9528 4.9329 0.0341 3.58% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3610 2.5720 1.3140 2.5250 0.0470 3.58% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481008 工銀大盤藍籌混合 1.5360 1.9460 1.4830 1.8930 0.0530 3.57% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.7040 2.7040 2.6110 2.6110 0.0930 3.56% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0750 4.4180 1.0380 4.2710 0.0370 3.56% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000418 景順長城成長之星股票A 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.4290 1.4290 1.3800 1.3800 0.0490 3.55% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.6650 1.6650 1.6080 1.6080 0.0570 3.54% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.9980 0.9640 0.9640 0.0340 3.53% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.1130 1.1130 1.0750 1.0750 0.0380 3.53% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.8409 1.8609 1.7783 1.7983 0.0626 3.52% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.7350 1.7950 1.6760 1.7360 0.0590 3.52% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110030 易方達滬深300量化增強 2.2602 2.2602 2.1836 2.1836 0.0766 3.51% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3290 1.3290 1.2840 1.2840 0.0450 3.50% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.2710 0.0000 1.2280 0.0000 0.0430 3.50% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 167601 國金300指數(shù)增強A 1.3009 2.0630 1.2570 1.9934 0.0439 3.49% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.7530 1.4340 1.6940 1.3920 0.0590 3.48% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3120 1.3120 1.2679 1.2679 0.0441 3.48% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.9930 4.0930 1.9260 4.0260 0.0670 3.48% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.7910 1.4550 1.7310 1.4060 0.0600 3.47% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.2683 1.2683 0.0440 3.47% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.3645 1.3645 1.3189 1.3189 0.0456 3.46% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 1.7340 1.7340 1.6760 1.6760 0.0580 3.46% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.0710 2.3610 2.0020 2.2920 0.0690 3.45% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.2307 2.2907 2.1563 2.2163 0.0744 3.45% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3773 1.3773 1.3316 1.3316 0.0457 3.43% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.8370 2.0870 1.7760 2.0260 0.0610 3.43% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3860 1.3860 1.3401 1.3401 0.0459 3.43% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000688 景順長城研究精選股票A 1.8130 1.8330 1.7530 1.7730 0.0600 3.42% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240008 華寶收益增長混合A 6.8810 6.8810 6.6534 6.6534 0.2276 3.42% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161718 招商滬深300高貝塔 1.1830 1.7310 1.1440 1.6920 0.0390 3.41% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.6960 1.6960 1.6400 1.6400 0.0560 3.41% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481015 工銀主題策略混合A 3.3780 3.3780 3.2670 3.2670 0.1110 3.40% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.1290 2.1290 2.0590 2.0590 0.0700 3.40% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.5575 1.6237 1.5063 1.5725 0.0512 3.40% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6190 1.6190 1.5660 1.5660 0.0530 3.38% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.8960 1.8960 1.8340 1.8340 0.0620 3.38% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.1420 2.1420 2.0720 2.0720 0.0700 3.38% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.4680 1.4680 1.4200 1.4200 0.0480 3.38% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4097 3.3897 1.3637 3.3437 0.0460 3.37% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160631 鵬華銀行A 0.9520 0.9520 0.9210 0.9210 0.0310 3.37% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2610 1.7730 1.2200 1.7320 0.0410 3.36% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.8460 1.3850 1.7860 1.3400 0.0600 3.36% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.6428 1.8028 1.5895 1.7495 0.0533 3.35% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.2240 2.2240 2.1520 2.1520 0.0720 3.35% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6980 1.7180 1.6430 1.6630 0.0550 3.35% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5952 1.5952 1.5435 1.5435 0.0517 3.35% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.5430 1.5430 1.4930 1.4930 0.0500 3.35% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3674 1.3674 1.3232 1.3232 0.0442 3.34% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.2690 1.2790 1.2280 1.2380 0.0410 3.34% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.5685 1.6885 1.5178 1.6378 0.0507 3.34% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.6500 0.9920 1.6170 0.0330 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180012 銀華富裕主題混合A 1.8107 2.7637 1.7524 2.7054 0.0583 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202005 南方成份精選混合A 1.3588 1.6588 1.3150 1.6150 0.0438 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.6120 2.0020 1.5600 1.9500 0.0520 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 571002 諾德靈活配置混合 2.5173 2.5173 2.4362 2.4362 0.0811 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 2.3570 2.3570 2.2810 2.2810 0.0760 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000866 華寶制造股票 1.6120 1.6120 1.5600 1.5600 0.0520 3.33% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000061 華夏盛世混合 1.5540 1.5540 1.5040 1.5040 0.0500 3.32% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6079 1.6079 1.5562 1.5562 0.0517 3.32% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163818 中銀中小盤成長混合 2.2460 2.2460 2.1740 2.1740 0.0720 3.31% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.3532 1.3532 1.3098 1.3098 0.0434 3.31% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.8480 1.8480 1.7890 1.7890 0.0590 3.30% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 2.0032 2.0032 1.9393 1.9393 0.0639 3.30% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0857 1.0857 1.0510 1.0510 0.0347 3.30% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240004 華寶動力組合混合A 1.9268 4.4368 1.8652 4.3752 0.0616 3.30% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166007 中歐互通精選混合A 1.6170 1.6620 1.5653 1.6103 0.0517 3.30% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3542 1.3542 1.3111 1.3111 0.0431 3.29% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5440 1.5940 1.4950 1.5450 0.0490 3.28% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519180 萬家180指數(shù)A 1.0894 3.4294 1.0548 3.3948 0.0346 3.28% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7940 1.8720 1.7370 1.8150 0.0570 3.28% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6720 1.7020 1.6190 1.6490 0.0530 3.27% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.7070 1.7070 1.6530 1.6530 0.0540 3.27% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090011 大成核心雙動力混合A 1.7380 1.7380 1.6830 1.6830 0.0550 3.27% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9785 3.0563 0.9476 2.9880 0.0309 3.26% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.4820 1.4820 1.4352 1.4352 0.0468 3.26% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260115 景順長城中小盤混合A 2.0030 2.0030 1.9400 1.9400 0.0630 3.25% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.8800 1.2890 1.8210 1.2500 0.0590 3.24% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.9240 1.9240 1.8636 1.8636 0.0604 3.24% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 3.0600 3.0600 2.9640 2.9640 0.0960 3.24% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.8451 1.8451 1.7872 1.7872 0.0579 3.24% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.3610 1.3610 0.0440 3.23% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9440 1.3514 0.9145 1.3092 0.0295 3.23% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4390 1.7030 1.3940 1.6500 0.0450 3.23% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8368 4.6968 1.7795 4.6395 0.0573 3.22% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320007 諾安成長混合 1.8280 2.2730 1.7710 2.2160 0.0570 3.22% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.7691 1.7691 1.7139 1.7139 0.0552 3.22% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.7350 1.5780 1.6810 1.5310 0.0540 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.4110 2.4110 2.3360 2.3360 0.0750 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519606 國泰金鑫股票A 1.6720 1.8150 1.6200 1.7590 0.0520 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001047 光大保德信國企改革股票A 1.1560 1.1560 1.1200 1.1200 0.0360 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.7060 1.7890 1.6530 1.7360 0.0530 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000986 太平靈活配置 1.1880 1.1880 1.1510 1.1510 0.0370 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.6090 1.6900 1.5590 1.6400 0.0500 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2708 3.1388 1.2313 3.0993 0.0395 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.6823 1.8773 1.6300 1.8250 0.0523 3.21% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.2600 3.2600 3.1590 3.1590 0.1010 3.20% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 288002 華夏收入混合 5.0370 6.4370 4.8810 6.2810 0.1560 3.20% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.8070 1.8110 1.7510 1.7550 0.0560 3.20% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1868 2.7231 1.1500 2.6863 0.0368 3.20% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.8100 5.0340 1.7540 4.8900 0.0560 3.19% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 2.0760 2.2260 2.0120 2.1620 0.0640 3.18% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050010 博時特許價值混合A 1.7830 2.2230 1.7280 2.1680 0.0550 3.18% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000524 摩根民生需求股票A 2.3440 2.3440 2.2720 2.2720 0.0720 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7270 1.7270 1.6740 1.6740 0.0530 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050001 博時價值增長混合 0.9760 3.4780 0.9460 3.4480 0.0300 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4310 1.4310 1.3870 1.3870 0.0440 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4336 1.4336 1.3896 1.3896 0.0440 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.8200 1.8250 1.7640 1.7690 0.0560 3.17% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 590005 中郵核心主題混合A 2.7090 2.8690 2.6260 2.7860 0.0830 3.16% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180031 銀華中小盤混合 3.1980 3.2780 3.1000 3.1800 0.0980 3.16% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163822 中銀主題策略混合A 3.4730 3.4730 3.3670 3.3670 0.1060 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481013 工銀消費服務混合A 1.7370 1.7370 1.6840 1.6840 0.0530 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5657 3.1057 2.4873 3.0273 0.0784 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050201 博時價值增長貳號混合 0.8520 2.3070 0.8260 2.2810 0.0260 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000477 廣發(fā)主題領先混合A 2.5520 2.5520 2.4740 2.4740 0.0780 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.4655 1.4655 1.4208 1.4208 0.0447 3.15% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.0360 7.8520 5.8520 7.6680 0.1840 3.14% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5136 2.9738 1.4677 2.9279 0.0459 3.13% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.7140 1.7140 1.6620 1.6620 0.0520 3.13% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5840 1.5840 1.5360 1.5360 0.0480 3.13% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4628 2.8728 1.4184 2.8284 0.0444 3.13% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.2490 1.2490 0.0390 3.12% 2015-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值