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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.8720 2.0220 1.7990 1.9490 0.0730 4.06% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.9250 1.9250 1.8600 1.8600 0.0650 3.49% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519026 海富通中小盤混合 1.7380 1.7380 1.6810 1.6810 0.0570 3.39% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.7740 2.7740 2.7000 2.7000 0.0740 2.74% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.4910 2.4910 2.4260 2.4260 0.0650 2.68% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.8292 1.8292 1.7853 1.7853 0.0439 2.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.3110 3.5210 3.2370 3.4470 0.0740 2.29% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2120 2.6480 1.1850 2.6210 0.0270 2.28% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.7120 2.7120 2.6520 2.6520 0.0600 2.26% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2910 1.2910 1.2630 1.2630 0.0280 2.22% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519997 長信銀利精選混合A 1.1898 3.1098 1.1653 3.0853 0.0245 2.10% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長信銀利精選股票 1.1898 3.1098 1.1653 3.0853 0.0245 2.10% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.8780 1.8780 1.8400 1.8400 0.0380 2.07% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.9190 1.9190 1.8800 1.8800 0.0390 2.07% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.4330 2.5230 2.3860 2.4760 0.0470 1.97% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.4600 1.4600 1.4320 1.4320 0.0280 1.96% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000925 匯添富外延增長股票A 1.7140 1.7140 1.6810 1.6810 0.0330 1.96% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6860 2.6860 2.6350 2.6350 0.0510 1.94% 2015-05-07 凈值查詢 盤中估值
19 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.2811 2.2811 2.2386 2.2386 0.0425 1.90% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0990 2.0990 2.0610 2.0610 0.0380 1.84% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.8170 1.8170 1.7850 1.7850 0.0320 1.79% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.7058 1.7058 1.6788 1.6788 0.0270 1.61% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.8970 2.3470 1.8670 2.3170 0.0300 1.61% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398061 中海消費(fèi)混合A 2.7990 3.0090 2.7560 2.9660 0.0430 1.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6570 7.4040 2.6170 7.3500 0.0400 1.53% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2000 0.2000 0.1970 0.1970 0.0030 1.52% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0310 2.0310 2.0020 2.0020 0.0290 1.45% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 570008 諾德周期策略混合 2.2820 2.2820 2.2500 2.2500 0.0320 1.42% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519005 海富通股票混合 0.9800 2.9290 0.9670 2.9160 0.0130 1.34% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.1630 1.5680 1.1480 1.5530 0.0150 1.31% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2980 5.2980 5.2300 5.2300 0.0680 1.30% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.6740 1.6740 1.6530 1.6530 0.0210 1.27% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2438 4.0248 2.2158 3.9968 0.0280 1.26% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350001 天治財(cái)富增長混合 1.4316 2.9769 1.4144 2.9597 0.0172 1.22% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070011 嘉實(shí)策略混合 2.2690 2.8500 2.2420 2.8230 0.0270 1.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7983 3.1853 1.7770 3.1640 0.0213 1.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.3710 2.3710 2.3430 2.3430 0.0280 1.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.4070 2.4070 2.3790 2.3790 0.0280 1.18% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 2.0029 4.1979 1.9796 4.1746 0.0233 1.18% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.5860 2.6560 2.5560 2.6260 0.0300 1.17% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0720 1.1990 1.0600 1.1870 0.0120 1.13% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.5460 1.5460 1.5290 1.5290 0.0170 1.11% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.8551 2.8551 2.8237 2.8237 0.0314 1.11% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163822 中銀主題策略混合A 2.6840 2.6840 2.6550 2.6550 0.0290 1.09% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.2470 1.6370 1.2350 1.6250 0.0120 0.97% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000940 富國中小盤精選混合A 1.4100 1.4100 1.3970 1.3970 0.0130 0.93% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.8760 1.8760 1.8590 1.8590 0.0170 0.91% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.6605 3.9285 3.6280 3.8960 0.0325 0.90% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.2480 1.6480 1.2370 1.6370 0.0110 0.89% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.89% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4020 1.4020 1.3900 1.3900 0.0120 0.86% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2258 0.2258 0.2239 0.2239 0.0019 0.85% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.5090 3.7940 2.4880 3.7730 0.0210 0.84% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.0360 2.0360 2.0190 2.0190 0.0170 0.84% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.9030 2.9030 2.8790 2.8790 0.0240 0.83% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.8280 1.8280 1.8130 1.8130 0.0150 0.83% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.8660 2.1460 1.8510 2.1310 0.0150 0.81% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519011 海富通精選混合 0.6462 4.2394 0.6411 4.2226 0.0051 0.80% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8643 1.8643 1.8495 1.8495 0.0148 0.80% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3800 1.3800 1.3690 1.3690 0.0110 0.80% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.5390 1.8370 1.5270 1.8250 0.0120 0.79% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9000 1.2200 0.8930 1.2130 0.0070 0.78% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0310 1.1500 1.0230 1.1420 0.0080 0.78% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1767 2.2998 1.1676 2.2907 0.0091 0.78% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519181 萬家和諧增長混合A 0.9042 1.8553 0.8972 1.8431 0.0070 0.78% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.2478 1.2478 1.2383 1.2383 0.0095 0.77% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.2874 3.5474 1.2779 3.5379 0.0095 0.74% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.0220 2.5320 2.0080 2.5180 0.0140 0.70% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1577 0.1577 0.1566 0.1566 0.0011 0.70% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163810 中銀價(jià)值混合A 1.7430 1.7630 1.7310 1.7510 0.0120 0.69% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000066 諾安鴻鑫混合A 1.3280 1.3280 1.3190 1.3190 0.0090 0.68% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6399 2.6399 2.6221 2.6221 0.0178 0.68% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.2263 2.2663 2.2115 2.2515 0.0148 0.67% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180020 銀華成長先鋒混合 1.6560 1.6810 1.6450 1.6700 0.0110 0.67% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.5880 1.5880 1.5780 1.5780 0.0100 0.63% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 2.0222 2.4272 2.0097 2.4147 0.0125 0.62% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.9550 1.9550 1.9430 1.9430 0.0120 0.62% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.8040 1.9200 1.7930 1.9090 0.0110 0.61% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070002 嘉實(shí)增長混合 10.5150 11.1460 10.4520 11.0830 0.0630 0.60% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.8450 1.9750 1.8340 1.9640 0.0110 0.60% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3823 1.4163 1.3742 1.4082 0.0081 0.59% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8810 1.8810 1.8700 1.8700 0.0110 0.59% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2427 0.2427 0.2413 0.2413 0.0014 0.58% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.8920 2.0220 1.8810 2.0110 0.0110 0.58% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2340 1.2340 1.2270 1.2270 0.0070 0.57% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.7700 1.8680 1.7600 1.8580 0.0100 0.57% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000136 民生加銀策略精選混合A 2.1180 2.1180 2.1060 2.1060 0.0120 0.57% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0790 2.1850 1.0730 2.1790 0.0060 0.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.6770 2.6770 2.6620 2.6620 0.0150 0.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000611 長城淘金一年期理財(cái)債券 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1783 0.1827 0.1773 0.1817 0.0010 0.56% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470008 匯添富策略回報(bào)混合 2.0030 2.0730 1.9920 2.0620 0.0110 0.55% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000812 富國收益增強(qiáng)債券C 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000810 富國收益增強(qiáng)債券A 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.5080 1.7280 1.5000 1.7200 0.0080 0.53% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0898 1.1168 1.0842 1.1112 0.0056 0.52% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.1560 2.2960 2.1450 2.2850 0.0110 0.51% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.7870 1.7870 1.7780 1.7780 0.0090 0.51% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4140 1.7140 1.4070 1.7070 0.0070 0.50% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.8363 2.9163 2.8228 2.9028 0.0135 0.48% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 370027 摩根智選30混合A 1.8670 1.8670 1.8580 1.8580 0.0090 0.48% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000639 寶盈祥瑞混合A 1.2650 1.3450 1.2590 1.3390 0.0060 0.48% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4830 1.4930 1.4760 1.4860 0.0070 0.47% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.4160 2.7660 2.4050 2.7550 0.0110 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.2990 1.3490 1.2930 1.3430 0.0060 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5130 1.5130 1.5060 1.5060 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.7390 1.7390 1.7310 1.7310 0.0080 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2970 1.2970 1.2910 1.2910 0.0060 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5300 1.5300 1.5230 1.5230 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5200 1.5200 1.5130 1.5130 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8959 3.9887 0.8919 3.9788 0.0040 0.45% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6270 2.6270 2.6160 2.6160 0.0110 0.42% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.4245 1.4245 1.4187 1.4187 0.0058 0.41% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.7777 2.8077 2.7663 2.7963 0.0114 0.41% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.2870 2.2870 2.2780 2.2780 0.0090 0.40% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.2790 1.3260 1.2740 1.3210 0.0050 0.39% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377010 摩根阿爾法混合A 4.1866 6.1066 4.1707 6.0907 0.0159 0.38% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5700 1.7530 1.5640 1.7470 0.0060 0.38% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0590 1.4240 1.0550 1.4200 0.0040 0.38% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3580 1.3580 1.3530 1.3530 0.0050 0.37% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.7320 2.7320 2.7220 2.7220 0.0100 0.37% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.6280 1.6590 1.6220 1.6530 0.0060 0.37% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 0.8670 2.6890 0.8640 2.6860 0.0030 0.35% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9498 3.2398 0.9466 3.2366 0.0032 0.34% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6755 3.9855 1.6699 3.9799 0.0056 0.34% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.5330 2.2360 1.5280 2.2310 0.0050 0.33% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9089 3.8192 1.9029 3.8132 0.0060 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519003 海富通收益增長混合 0.9520 2.5670 0.9490 2.5640 0.0030 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519656 銀河靈活配置混合A 2.2270 2.2270 2.2200 2.2200 0.0070 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3957 1.3957 1.3912 1.3912 0.0045 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4445 1.5035 1.4399 1.4989 0.0046 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519657 銀河靈活配置混合C 2.2190 2.2190 2.2120 2.2120 0.0070 0.32% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.6360 1.9620 1.6310 1.9570 0.0050 0.31% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.6370 2.6370 2.6290 2.6290 0.0080 0.30% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6570 3.7570 1.6520 3.7520 0.0050 0.30% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1060 3.2760 2.1000 3.2700 0.0060 0.29% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3950 2.5960 2.3880 2.5890 0.0070 0.29% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160216 國泰大宗商品 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519736 交銀新成長混合 1.7940 1.7940 1.7890 1.7890 0.0050 0.28% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0750 1.1870 1.0720 1.1840 0.0030 0.28% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519018 匯添富均衡增長混合 1.2291 3.9770 1.2258 3.9685 0.0033 0.27% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0960 1.2120 1.0930 1.2090 0.0030 0.27% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1420 1.1660 1.1390 1.1630 0.0030 0.26% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0979 1.1999 1.0952 1.1972 0.0027 0.25% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.7235 2.8235 2.7166 2.8166 0.0069 0.25% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.2790 0.0000 1.2760 0.0000 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.2290 1.4500 1.2260 1.4470 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.2440 1.2440 1.2410 1.2410 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.2690 1.8470 1.2660 1.8430 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.8475 1.8475 1.8430 1.8430 0.0045 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.6870 1.6870 1.6830 1.6830 0.0040 0.24% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.7090 1.7090 1.7050 1.7050 0.0040 0.23% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1752 0.1752 0.1748 0.1748 0.0004 0.23% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3180 1.3930 1.3150 1.3900 0.0030 0.23% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.7420 1.7420 1.7380 1.7380 0.0040 0.23% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8350 1.8350 1.8310 1.8310 0.0040 0.22% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.6492 1.7192 1.6456 1.7156 0.0036 0.22% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000405 信誠月月支付 1.4200 1.4200 1.4170 1.4170 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.4360 1.4360 1.4330 1.4330 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217024 招商安盈債券A 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000737 諾安聚利債券C 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9860 1.3820 0.9840 1.3800 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000736 諾安聚利債券A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.6539 7.5434 2.6486 7.5302 0.0053 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5350 1.5350 1.5320 1.5320 0.0030 0.20% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000490 光大歲末紅利純債C 1.0410 1.0470 1.0390 1.0450 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.2640 1.0330 1.2620 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0470 1.2930 1.0450 1.2910 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.2270 1.0490 1.2250 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0710 1.0810 1.0690 1.0790 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值