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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0770 7.04% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0680 6.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0850 6.40% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.5143 1.5458 0.0000 0.0000 0.0838 5.86% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.2810 1.2960 0.0000 0.0000 0.0640 5.26% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.2850 1.3070 0.0000 0.0000 0.0630 5.16% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0580 4.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2850 2.9310 0.0000 0.0000 0.0490 3.96% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2880 1.5840 0.0000 0.0000 0.0490 3.95% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610002 信澳精華配置混合A 1.7840 2.2040 0.0000 0.0000 0.0670 3.90% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8630 6.6490 0.0000 0.0000 0.1820 3.89% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.1295 2.1695 0.0000 0.0000 0.0788 3.84% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0590 3.79% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0590 3.76% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519051 海富通一年定開債A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0530 3.72% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0490 3.71% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6820 1.8320 0.0000 0.0000 0.0600 3.70% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.2959 1.5959 0.0000 0.0000 0.0453 3.62% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0927 2.6380 0.0000 0.0000 0.0376 3.56% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580009 東吳多策略混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0480 3.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0541 3.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 1.3750 1.4650 0.0000 0.0000 0.0460 3.46% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000610 新華阿里一號保本混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0440 3.43% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9280 2.0060 0.0000 0.0000 0.0630 3.38% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.9260 1.9610 0.0000 0.0000 0.0630 3.38% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.9040 1.9390 0.0000 0.0000 0.0620 3.37% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0530 3.36% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050111 博時(shí)信用債券C 1.9080 1.9750 0.0000 0.0000 0.0620 3.36% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0520 3.34% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610004 信澳中小盤混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0360 3.30% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.9860 1.9860 0.0000 0.0000 0.0620 3.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.0040 2.0040 0.0000 0.0000 0.0620 3.19% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6772 2.9232 0.0000 0.0000 0.0516 3.17% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000480 東方紅新動力混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0440 3.17% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0550 3.13% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0440 3.13% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1922 3.4031 0.0000 0.0000 0.0355 3.07% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0450 3.06% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7500 4.6410 0.0000 0.0000 0.0810 3.03% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450007 國富成長動力混合 1.3710 1.5510 0.0000 0.0000 0.0403 3.03% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0440 3.01% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 0.0510 3.00% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0480 3.00% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260108 景順長城新興成長混合A 0.7600 2.1200 0.0000 0.0000 0.0220 2.98% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202005 南方成份精選混合A 1.3242 1.3442 0.0000 0.0000 0.0382 2.97% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1140 3.2440 0.0000 0.0000 0.0320 2.96% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210008 金鷹策略配置混合 1.3731 1.3731 0.0000 0.0000 0.0393 2.95% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0420 2.95% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400011 東方核心動力混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0288 2.95% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151002 銀河收益混合 1.5286 2.7086 0.0000 0.0000 0.0436 2.94% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.4380 1.5580 0.0000 0.0000 0.0410 2.93% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0420 2.92% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0350 2.92% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0410 2.90% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0290 1.4690 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8261 2.3624 0.0000 0.0000 0.0232 2.89% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3170 2.7610 0.0000 0.0000 0.0370 2.89% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090004 大成精選增值混合A 0.9372 2.9827 0.0000 0.0000 0.0263 2.89% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320011 諾安中小盤精選混合A 1.7160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0480 2.88% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0400 2.88% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.6102 2.1202 0.0000 0.0000 0.0447 2.86% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3010 1.3090 0.0000 0.0000 0.0360 2.85% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1990 2.1990 0.0000 0.0000 0.0610 2.85% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0330 2.83% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0280 2.82% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.3840 1.4990 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0286 2.77% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0320 2.75% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.6180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0430 2.73% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0340 2.72% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519060 海富通純債債券C 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0450 2.71% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320006 諾安靈活配置混合 1.6710 2.2510 0.0000 0.0000 0.0440 2.70% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3120 1.6420 0.0000 0.0000 0.0345 2.70% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400007 東方策略成長混合 1.9805 1.9805 0.0000 0.0000 0.0519 2.69% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0350 2.69% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0240 2.69% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519061 海富通純債債券A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0450 2.69% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1810 1.2190 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8450 2.7850 0.0000 0.0000 0.0220 2.67% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620005 金元順安核心動力混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0290 2.66% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0190 2.65% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9750 2.1860 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0316 2.62% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1727 1.1727 0.0000 0.0000 0.0299 2.62% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8119 3.4489 0.0000 0.0000 0.0460 2.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6897 2.3558 0.0000 0.0000 0.0175 2.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.6975 1.8175 0.0000 0.0000 0.0430 2.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260111 景順長城公司治理混合 1.2620 1.6100 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1500 1.5600 0.0000 0.0000 0.0290 2.59% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0500 2.59% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0420 2.58% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0360 2.57% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.8380 3.3400 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1809 2.2409 0.0000 0.0000 0.0296 2.57% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4539 1.4539 0.0000 0.0000 0.0364 2.57% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0380 2.57% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.2830 1.5820 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7383 0.8085 0.0000 0.0000 0.0184 2.56% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 0.0216 2.53% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400029 東方雙債添利債券C 1.3104 1.3104 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400027 東方雙債添利債券A 1.3109 1.3109 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398061 中海消費(fèi)混合A 1.7090 1.9190 0.0000 0.0000 0.0420 2.52% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0327 2.50% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0310 2.49% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000550 廣發(fā)新動力混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0410 2.49% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0310 2.47% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000 0.0450 2.46% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1260 3.5490 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.4200 1.4740 0.0000 0.0000 0.0340 2.45% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519736 交銀新成長混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9490 3.4740 0.0000 0.0000 0.0227 2.45% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.7700 1.8400 0.0000 0.0000 0.0420 2.43% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0358 1.6358 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350005 天治中國制造2025 1.5068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0357 2.43% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450011 國富研究精選混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0350 2.42% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0025 1.9475 0.0000 0.0000 0.0237 2.42% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0310 2.41% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050012 博時(shí)策略混合 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0281 2.39% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0440 2.38% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6499 2.4424 0.0000 0.0000 0.0382 2.37% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4897 1.5397 0.0000 0.0000 0.0343 2.36% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000 0.0440 2.35% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0330 2.35% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.3120 1.4830 0.0000 0.0000 0.0300 2.34% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0157 2.8657 0.0000 0.0000 0.0231 2.33% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0337 3.0137 0.0000 0.0000 0.0235 2.33% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 1.2315 2.1845 0.0000 0.0000 0.0279 2.32% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7675 3.6655 0.0000 0.0000 0.0400 2.32% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1510 3.2510 0.0000 0.0000 0.0260 2.31% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5310 3.7010 0.0000 0.0000 0.0120 2.31% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.8190 1.9690 0.0000 0.0000 0.0410 2.31% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4125 1.4325 0.0000 0.0000 0.0318 2.30% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 373020 摩根雙核平衡混合A 1.4431 1.6001 0.0000 0.0000 0.0324 2.30% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.2300 2.7390 0.0000 0.0000 0.0500 2.29% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.3380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0300 2.29% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.6580 1.7880 0.0000 0.0000 0.0370 2.28% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8556 2.0946 0.0000 0.0000 0.0191 2.28% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.2110 1.3940 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0166 3.4110 0.0000 0.0000 0.0227 2.28% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2120 2.5750 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398021 中海能源策略混合 0.6699 0.9799 0.0000 0.0000 0.0149 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 169101 東方紅睿豐混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7582 2.5712 0.0000 0.0000 0.0168 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5031 1.5031 0.0000 0.0000 0.0333 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206002 鵬華精選成長混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0320 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.6190 1.7490 0.0000 0.0000 0.0360 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1240 2.6380 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0330 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0246 2.27% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0227 2.26% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.2154 1.2154 0.0000 0.0000 0.0269 2.26% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0235 2.25% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000457 摩根核心成長股票A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.7770 3.3320 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 750001 安信靈活配置混合A 1.4130 1.5530 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0320 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5050 1.8500 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7166 1.7966 0.0000 0.0000 0.0375 2.23% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2047 1.2594 0.0000 0.0000 0.0262 2.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.3193 1.3993 0.0000 0.0000 0.0286 2.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.6600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0360 2.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.1500 1.4400 0.0000 0.0000 0.0250 2.22% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4360 1.2080 0.0000 0.0000 0.0310 2.21% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.1150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2962 1.2962 0.0000 0.0000 0.0279 2.20% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320012 諾安主題精選混合 1.3960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0300 2.20% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240011 華寶大盤精選混合 1.7290 1.8090 0.0000 0.0000 0.0373 2.20% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.6765 1.7765 0.0000 0.0000 0.0360 2.19% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2912 2.9262 0.0000 0.0000 0.0277 2.19% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0815 1.7015 0.0000 0.0000 0.0232 2.19% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.6840 1.7540 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7314 3.3014 0.0000 0.0000 0.0156 2.18% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0198 2.17% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.1946 1.1946 0.0000 0.0000 0.0254 2.17% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.4210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0300 2.16% 2014-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值