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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0610 6.03% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0600 6.01% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050011 博時信用債券A/B 1.2910 1.3690 0.0000 0.0000 0.0620 5.04% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050111 博時信用債券C 1.2780 1.3450 0.0000 0.0000 0.0610 5.01% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0540 4.89% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0520 4.77% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2620 1.4250 0.0000 0.0000 0.0536 4.44% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2442 1.3972 0.0000 0.0000 0.0527 4.42% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0460 4.12% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3532 1.3532 0.0000 0.0000 0.0522 4.01% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0410 3.88% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0410 3.86% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1866 1.2466 0.0000 0.0000 0.0417 3.64% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8890 2.8620 0.0000 0.0000 0.0310 3.61% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0350 3.60% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8260 0.0000 0.0000 0.0273 3.51% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 620005 金元順安核心動力混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0260 3.41% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0374 3.36% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202005 南方成份精選混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 0.0314 3.33% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2130 1.2830 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6404 0.6404 0.0000 0.0000 0.0200 3.22% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0400 3.21% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2300 1.3000 0.0000 0.0000 0.0380 3.19% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7268 0.7268 0.0000 0.0000 0.0224 3.18% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519060 海富通純債債券C 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0400 3.17% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519061 海富通純債債券A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0400 3.15% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.4200 1.5500 0.0000 0.0000 0.0430 3.12% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0340 3.07% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0420 3.06% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.3870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0410 3.05% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0410 3.02% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達上證50增強A 0.6862 2.5362 0.0000 0.0000 0.0196 2.94% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0230 2.92% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0410 2.91% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0200 2.89% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0400 2.88% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.1480 1.1600 0.0000 0.0000 0.0320 2.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320011 諾安中小盤精選混合A 1.3370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0370 2.85% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3279 3.1339 0.0000 0.0000 0.0363 2.81% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0277 2.79% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0420 2.79% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0200 2.78% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1606 1.9531 0.0000 0.0000 0.0314 2.78% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0220 2.76% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519051 海富通一年定開債A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7424 1.3624 0.0000 0.0000 0.0199 2.75% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0260 2.74% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0269 2.73% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0223 2.73% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0267 2.72% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0310 2.72% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7345 0.7345 0.0000 0.0000 0.0193 2.70% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0197 2.70% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9930 0.8920 0.0000 0.0000 0.0260 2.69% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 167601 國金300指數(shù)增強A 1.1470 1.1630 0.0000 0.0000 0.0300 2.68% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0210 2.67% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0234 2.67% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090008 大成強化收益定開債 1.1054 1.3054 0.0000 0.0000 0.0287 2.67% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7320 0.7420 0.0000 0.0000 0.0190 2.66% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7760 2.2900 0.0000 0.0000 0.0200 2.65% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0229 2.65% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620004 金元順安價值增長混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0272 2.63% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0300 2.60% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110030 易方達滬深300量化增強 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0318 2.59% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0180 2.57% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0310 2.56% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5087 2.0179 0.0000 0.0000 0.0126 2.54% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0226 2.53% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000358 大成景祥分級債券B 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0360 2.52% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.1450 1.3220 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519180 萬家180指數(shù)A 0.6046 2.9446 0.0000 0.0000 0.0148 2.51% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000136 民生加銀策略精選混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0280 2.48% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.1230 1.2940 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0190 2.46% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0430 0.7830 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 151002 銀河收益混合 1.1799 2.3599 0.0000 0.0000 0.0282 2.45% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.45% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0240 2.44% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0448 3.9048 0.0000 0.0000 0.0248 2.43% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9390 1.1340 0.0000 0.0000 0.0223 2.43% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050010 博時特許價值混合A 1.1430 1.4880 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9194 1.0794 0.0000 0.0000 0.0216 2.41% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8267 0.8267 0.0000 0.0000 0.0194 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1402 2.3862 0.0000 0.0000 0.0267 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.9970 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8550 0.8700 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166007 中歐互通精選混合A 0.8916 0.9366 0.0000 0.0000 0.0209 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9380 0.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0221 2.40% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 0.0194 2.39% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7152 2.5832 0.0000 0.0000 0.0167 2.39% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217010 招商大盤藍籌混合 1.3720 1.7520 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 0.0259 2.39% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0200 2.38% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0177 2.36% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161718 招商滬深300高貝塔 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8246 2.2346 0.0000 0.0000 0.0186 2.31% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0177 2.31% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7567 2.7367 0.0000 0.0000 0.0171 2.31% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0250 0.7160 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0980 2.6409 0.0000 0.0000 0.0246 2.29% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7591 2.5591 0.0000 0.0000 0.0170 2.29% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5366 0.7682 0.0000 0.0000 0.0120 2.29% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000313 華安滬深300增強C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090011 大成核心雙動力混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000312 華安滬深300增強A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1290 1.4000 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.1470 0.8430 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519033 海富通國策導向混合A 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0350 2.23% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.5180 1.5780 0.0000 0.0000 0.0330 2.22% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1120 1.3710 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400007 東方策略成長混合 1.5916 1.5916 0.0000 0.0000 0.0342 2.20% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1018 1.1518 0.0000 0.0000 0.0236 2.19% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9980 1.0267 0.0000 0.0000 0.0211 2.16% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0205 2.14% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0205 2.12% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.2560 4.5710 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233015 大摩量化配置混合A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7055 1.7455 0.0000 0.0000 0.0350 2.10% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0168 2.08% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0197 2.08% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3780 1.5250 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0360 3.9270 0.0000 0.0000 0.0410 2.06% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0135 2.02% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5580 2.8350 0.0000 0.0000 0.0110 2.01% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110027 易方達安心回報債券A 1.4770 1.5120 0.0000 0.0000 0.0290 2.00% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.2220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5704 0.6406 0.0000 0.0000 0.0112 2.00% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0310 1.99% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0270 1.98% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1900 1.7910 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0110 1.97% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110028 易方達安心回報債券B 1.4610 1.4960 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0120 1.94% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 0.4493 3.4633 0.0000 0.0000 0.0085 1.93% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.2190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1927 1.3127 0.0000 0.0000 0.0221 1.89% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1390 1.1950 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400001 東方龍混合 0.7701 2.5316 0.0000 0.0000 0.0142 1.88% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0776 2.9879 0.0000 0.0000 0.0198 1.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0586 3.0306 0.0000 0.0000 0.0194 1.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690003 民生加銀精選混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7352 3.4611 0.0000 0.0000 0.0316 1.85% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1009 1.6009 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290010 泰信中證200指數(shù) 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150054 泰達進取 1.5412 1.5412 0.0000 0.0000 0.0278 1.84% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610002 信澳精華配置混合A 1.2270 1.6470 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400029 東方雙債添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0184 1.82% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400027 東方雙債添利債券A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0184 1.82% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450011 國富研究精選混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398031 中海藍籌混合A 1.2310 1.8960 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值