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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000571 中郵雙動力混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 770001 德邦優(yōu)化A 1.3335 1.3335 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2380 3.2380 0.0000 0.0000 0.0310 0.97% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1790 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 700006 平安添利債券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590005 中郵核心主題混合A 1.3060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1323 1.3563 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1075 1.3315 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.1850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210009 金鷹核心資源混合A 1.1940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.2123 1.2323 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 700005 平安添利債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000219 博時裕益混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9252 2.6452 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0580 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050116 博時宏觀回報債券C 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1450 1.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150156 中銀互利分級債券B 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160123 南方中債10年期國債A 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290006 泰信藍籌精選混合 1.1081 1.5081 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481006 工銀紅利混合 0.8023 0.8423 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160124 南方中債10年期國債C 1.0852 1.1152 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000384 富國恒利分級債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2501 1.2501 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485107 工銀添利債券A 1.1356 1.4446 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000017 財通可持續(xù)混合 1.6580 1.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485007 工銀添利債券B 1.1300 1.4140 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290011 泰信中小盤精選混合 1.5050 1.5600 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050022 博時回報混合 1.2530 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000298 中海純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000299 中海純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000032 易方達信用債債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000033 易方達信用債債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000564 南方通利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000624 華富恒財定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0810 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000052 長盛純債債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4100 2.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000207 建信雙債增強債券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161693 融通債券C 1.0910 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000028 華富安鑫債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.1170 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000152 大成景旭純債債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000153 大成景旭純債債券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150147 天弘同利分級債券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630008 華商策略精選混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000062 銀華量化智慧動力混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163806 中銀增利債券 1.1640 1.3490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-14 凈值查詢 盤中估值
74 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1298 2.6784 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 720001 財通價值動量混合A 1.1930 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1816 1.8016 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2070 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000358 大成景祥分級債券B 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000534 長盛高端裝備混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8267 0.8267 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍籌混合 1.2880 1.6680 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.2494 1.2909 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400020 東方成長回報平衡混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050007 博時平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070018 嘉實回報混合 0.9760 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000668 國壽安保尊享債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000669 國壽安保尊享債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000015 華夏純債債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160129 南方金利定開債券C 1.0610 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290009 泰信債券周期回報A 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020034 國泰民安增利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110037 易方達純債債券A 1.0590 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485119 工銀信用純債債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0630 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070025 嘉實信用債券A 1.0460 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0700 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9824 2.4324 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160128 南方金利定開債券A 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0550 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000205 易方達投資級信用債債券A 1.0820 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000208 建信雙債增強債券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000563 南方通利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000254 長城增強收益定開債券A 1.0780 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000255 長城增強收益定開債券C 1.0740 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001031 華夏安康債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001033 華夏安康債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0307 2.9997 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0430 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519661 銀河增利債券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000024 大摩雙利增強債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000025 大摩雙利增強債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000026 泰達信用合利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1390 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000050 長盛純債債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0940 1.6380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100073 富國強回報定開債C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000318 中海惠利分級債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020033 國泰民安增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 371120 摩根純債債券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000128 大成景安短融債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200013 長城積極增利債券A 1.1450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100072 富國強回報定開債A/B 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530012 建信積極配置混合 1.1080 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0490 1.6514 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1310 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0970 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.1140 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000288 銀華永利債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519660 銀河增利債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000293 鵬華豐信分級債券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000306 天弘弘利債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 371020 摩根純債債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 700004 平安靈活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217024 招商安盈債券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4221 1.4221 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1730 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519676 銀河強化債券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1800 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1460 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420102 天弘永利債券B 1.0531 1.3253 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420002 天弘永利債券A 1.0521 1.2964 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163812 中銀雙利債券B 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8450 2.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6160 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163811 中銀雙利債券A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150160 融通通福分級債B 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3735 1.7535 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000535 長盛航天海工混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6510 3.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 291007 泰信債券增強收益C 1.0745 1.1765 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290007 泰信債券增強收益A 1.0807 1.1967 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070005 嘉實債券A 1.4590 1.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0142 2.9592 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519688 交銀精選混合 0.7358 2.9276 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519985 長信純債壹號債券A 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.1177 1.2717 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2276 3.5346 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值