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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519026 海富通中小盤混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000698 寶盈科技30混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9230 2.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5785 2.1996 0.0000 0.0000 0.0074 1.30% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 1.1960 4.2030 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040005 華安宏利混合A 2.6916 3.3116 0.0000 0.0000 0.0334 1.26% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.4180 1.6930 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7370 6.5230 0.0000 0.0000 0.0540 1.15% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2480 2.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1882 1.8082 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-10-09 凈值查詢 盤中估值
20 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0750 1.3710 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1010 1.2640 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0858 1.2388 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5655 2.1075 0.0000 0.0000 0.0143 0.92% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260115 景順長城中小盤混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7524 2.6672 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580009 東吳多策略混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.5720 1.5940 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9141 3.1367 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.1120 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.3490 1.4390 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690003 民生加銀精選混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0053 0.79% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6640 2.4690 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9082 0.9282 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160620 鵬華資源A 1.1140 0.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9750 2.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1609 1.2069 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519099 新華靈活主題混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1970 3.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5141 2.1341 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3970 1.5130 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000184 工銀添福債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2225 1.2225 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7010 3.4570 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2121 2.6676 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0760 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0930 0.6540 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1030 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0970 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398021 中海能源策略混合 0.6301 0.9401 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9188 3.2288 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000524 摩根民生需求股票A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1080 1.5110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0891 1.1091 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6795 2.0546 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1420 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0951 1.4251 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0997 1.1197 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000185 工銀添福債券B 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0003 1.2003 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610004 信澳中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.1730 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5960 2.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6745 2.2108 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0520 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410009 華富量子生命力混合A 0.8717 0.8717 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320008 諾安增利債券A 1.2870 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6580 2.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1020 1.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000592 建信改革紅利股票A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8972 5.1242 0.0000 0.0000 0.0134 0.46% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000690 前海開源大海洋混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3073 1.3073 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519060 海富通純債債券C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3770 5.5580 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 485014 工銀添頤債券B 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1068 1.1868 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6790 2.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7651 0.7851 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000512 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.1620 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0145 5.0105 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485114 工銀添頤債券A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7592 5.2928 0.0000 0.0000 0.0076 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8620 2.3620 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.3067 1.5887 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.3082 1.6202 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519679 銀河主題混合A 2.4690 2.4690 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519989 長信利豐債券C 1.2210 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360006 光大新增長混合A 1.2989 2.5789 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320009 諾安增利債券B 1.2510 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151002 銀河收益混合 1.1145 2.2945 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519675 銀河泰利純債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.5170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 233007 大摩卓越成長混合 1.6322 1.6322 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5020 3.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7773 2.7173 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002011 華夏紅利混合 1.7800 4.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519050 海富通安頤收益混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值