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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2014年09月30日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.6537 1.6537 0.0000 0.0000 0.0358 2.21% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0290 2.00% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.2918 1.2918 0.0000 0.0000 0.0251 1.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6633 1.7683 0.0000 0.0000 0.0322 1.97% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 630008 華商策略精選混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4850 1.6350 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.4462 2.7112 0.0000 0.0000 0.0405 1.68% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5676 0.6476 0.0000 0.0000 0.0092 1.65% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5413 2.0863 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0240 1.47% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160626 鵬華信息A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3400 1.8850 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0911 1.2541 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0762 1.2292 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1962 2.6517 0.0000 0.0000 0.0163 1.38% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0019 4.0132 0.0000 0.0000 0.0132 1.34% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4074 3.3224 0.0000 0.0000 0.0183 1.32% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.6877 1.6877 0.0000 0.0000 0.0216 1.30% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8230 2.3230 0.0000 0.0000 0.0230 1.28% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 580007 東吳安享量化混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.6443 2.4746 0.0000 0.0000 0.0078 1.23% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.3430 1.3780 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2287 1.6187 0.0000 0.0000 0.0146 1.20% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519679 銀河主題混合A 2.4180 2.4180 0.0000 0.0000 0.0280 1.17% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.3290 1.3640 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519688 交銀精選混合 0.7312 2.9230 0.0000 0.0000 0.0082 1.13% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000698 寶盈科技30混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2141 1.6741 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9126 2.6326 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2112 1.4612 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0118 1.11% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1170 2.5610 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0220 1.9270 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.2828 4.2828 0.0000 0.0000 0.0461 1.09% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4896 2.1096 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4217 1.4217 0.0000 0.0000 0.0149 1.06% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 571002 諾德靈活配置混合 1.3426 1.3426 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 320001 諾安平衡混合 0.7684 3.0284 0.0000 0.0000 0.0078 1.03% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0800 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 530006 建信核心精選混合 1.0870 1.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5245 2.0629 0.0000 0.0000 0.0152 1.01% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1332 1.5532 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3288 1.5888 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8984 3.0946 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.1854 3.5904 0.0000 0.0000 0.0310 0.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0145 0.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519061 海富通純債債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 050012 博時(shí)策略混合 0.9240 0.9480 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519060 海富通純債債券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1656 2.8006 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 630011 華商主題精選混合 2.1850 2.2850 0.0000 0.0000 0.0210 0.97% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6113 3.2483 0.0000 0.0000 0.0153 0.96% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.8650 6.4860 0.0000 0.0000 0.0560 0.96% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0711 2.3391 0.0000 0.0000 0.0194 0.95% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3860 1.8460 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000184 工銀添福債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 420001 天弘精選混合A 0.5517 1.6423 0.0000 0.0000 0.0051 0.93% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6095 3.5075 0.0000 0.0000 0.0146 0.92% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 400003 東方精選混合 1.2329 3.9380 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8451 1.8451 0.0000 0.0000 0.0167 0.91% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2380 1.2700 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7383 2.6480 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1330 2.6456 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5996 3.0272 0.0000 0.0000 0.0053 0.89% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000591 中銀健康生活混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1390 2.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0911 1.4392 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3860 1.5160 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.7320 1.9220 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000185 工銀添福債券B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 580009 東吳多策略混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9883 2.5843 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0710 1.5210 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 320003 諾安先鋒混合A 1.0091 2.8926 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.3240 1.4140 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0007 4.9715 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9206 1.1806 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6319 2.6918 0.0000 0.0000 0.0052 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1282 1.1682 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 180018 銀華和諧主題混合 1.4590 1.5390 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8178 1.7628 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6280 3.1980 0.0000 0.0000 0.0051 0.82% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7510 2.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9930 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3645 3.9924 0.0000 0.0000 0.0029 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2102 3.6532 0.0000 0.0000 0.0176 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 320022 諾安研究精選股票 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2660 2.7790 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1810 3.1810 0.0000 0.0000 0.0250 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.3058 1.3058 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 770001 德邦優(yōu)化A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0104 0.79% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.2553 1.3084 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1559 1.1959 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0959 1.1634 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1184 2.1532 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0469 2.3989 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5240 0.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8112 2.0502 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 320020 諾安策略精選股票A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1937 1.2637 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1086 3.6186 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6670 2.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0600 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.3370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2004 1.6704 0.0000 0.0000 0.0089 0.75% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 229002 宏利逆向策略混合 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4844 1.4844 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519161 新華安享惠金定期債券C 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9842 1.0142 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3610 1.4110 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 233009 大摩多因子策略混合 1.4980 1.5900 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000130 大成景興信用債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000131 大成景興信用債債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8013 0.8513 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3670 1.5220 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.2370 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2460 1.3810 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2440 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6215 1.6215 0.0000 0.0000 0.0117 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 485014 工銀添頤債券B 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090004 大成精選增值混合A 0.8402 2.8857 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0099 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2550 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 485114 工銀添頤債券A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8853 3.1953 0.0000 0.0000 0.0134 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-09-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值