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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 040005 華安宏利混合A 2.3912 3.0112 0.0000 0.0000 0.0351 1.49% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7916 4.5966 0.0000 0.0000 0.0388 1.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6953 0.6953 0.0000 0.0000 0.0089 1.30% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0160 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0980 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8687 2.3187 0.0000 0.0000 0.0094 1.09% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7191 2.5191 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9242 2.2229 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0860 2.6110 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7290 2.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8540 2.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5004 1.9864 0.0000 0.0000 0.0041 0.83% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4765 1.9467 0.0000 0.0000 0.0039 0.83% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3310 1.4810 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2780 3.6350 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6153 2.1516 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9044 0.9331 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1557 3.4657 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6907 4.0184 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6168 2.5368 0.0000 0.0000 0.0044 0.72% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 090004 大成精選增值混合A 0.7544 2.7999 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519005 海富通股票混合 0.5860 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6395 3.2987 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3400 3.3107 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8930 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0380 1.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1295 1.2225 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7700 2.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7996 2.2396 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1080 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9510 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9530 1.2490 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2728 2.5328 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6610 2.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9830 1.4330 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5150 4.7950 0.0000 0.0000 0.0210 0.60% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5070 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9167 0.9667 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7735 0.7735 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8460 1.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9857 0.9979 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0696 1.4446 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0605 1.2355 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519660 銀河增利債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2490 5.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7182 1.9268 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4670 3.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9470 1.2951 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.1090 3.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.4792 1.4792 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9295 1.0095 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 320020 諾安策略精選股票A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3120 1.8280 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 370027 摩根智選30混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 0.8410 2.8447 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1770 1.3320 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1265 2.4065 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8020 3.6930 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0080 3.3780 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.0350 5.6560 0.0000 0.0000 0.0250 0.50% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050004 博時(shí)精選混合A 1.0851 2.6536 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 420001 天弘精選混合A 0.5017 1.5302 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0363 3.4821 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0628 1.4528 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1299 1.9989 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6005 2.2884 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519661 銀河增利債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6681 1.7081 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3010 1.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.2760 6.0620 0.0000 0.0000 0.0190 0.45% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1240 2.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9234 2.5754 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 377010 摩根阿爾法混合A 1.9262 3.8462 0.0000 0.0000 0.0084 0.44% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 288002 華夏收入混合 2.5690 3.9690 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5365 3.1065 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1750 1.3220 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2007 1.2257 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6780 1.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000524 摩根民生需求股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 360005 光大保德信紅利混合A 2.2961 2.9541 0.0000 0.0000 0.0097 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7159 2.2459 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4830 1.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9800 1.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6921 1.9311 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4737 1.6165 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9296 2.8986 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.0120 4.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8218 2.0338 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7690 2.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0446 2.3096 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0290 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160626 鵬華信息A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8245 0.8845 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6085 1.8551 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 0.9882 1.0482 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 750001 安信靈活配置混合A 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8250 1.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6795 0.6995 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8457 2.1606 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519908 華夏興華混合A 1.1080 5.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.5540 2.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8420 3.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4390 2.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1870 1.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9107 2.2627 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6120 3.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2070 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4002 1.3048 0.0000 0.0000 0.0013 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8377 0.8377 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519011 海富通精選混合 0.4693 3.6235 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9460 3.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9806 1.4806 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1875 3.5275 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值