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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2014年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2840 1.4140 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000059 國聯安中證醫(yī)藥100A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519994 長信金利趨勢股票 0.5658 1.7788 0.0000 0.0000 0.0108 1.95% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519979 長信內需成長混合A 1.0280 1.4780 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0137 1.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290006 泰信藍籌精選混合 0.9404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0158 1.71% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9403 2.5923 0.0000 0.0000 0.0156 1.69% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8480 0.8570 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519678 銀河消費混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290011 泰信中小盤精選混合 1.2560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2640 1.5530 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519996 長信銀利精選股票 0.6278 2.5478 0.0000 0.0000 0.0096 1.55% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040025 華安科技動力混合A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0250 1.55% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8915 3.3345 0.0000 0.0000 0.0286 1.54% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領先企業(yè)混合 1.4552 1.5602 0.0000 0.0000 0.0219 1.53% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 1.0112 1.0234 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320007 諾安成長混合 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0770 1.4970 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000178 博時靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150054 泰達進取 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0154 1.41% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160215 國泰價值經典混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000127 農銀行業(yè)領先混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0134 1.37% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217013 招商中小盤混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410007 華富價值增長混合A 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481013 工銀消費服務混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100020 富國天益價值混合A 0.8840 3.8953 0.0000 0.0000 0.0106 1.21% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519099 新華靈活主題混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350008 天治新消費混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110013 易方達科翔混合 1.2710 5.4390 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2810 1.4310 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420001 天弘精選混合A 0.5066 1.5412 0.0000 0.0000 0.0058 1.16% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450010 國富策略回報混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050008 博時第三產業(yè)混合 0.7830 2.7100 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0955 1.5655 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領先混合A 0.6140 3.6520 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519034 海富通中證500增強A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257010 國聯安小盤精選混合 0.8790 3.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233008 大摩消費領航混合 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630008 華商策略精選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040035 華安逆向策略混合A 0.9680 1.3480 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0760 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.9010 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9910 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5226 0.6026 0.0000 0.0000 0.0058 1.12% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080005 長盛量化紅利混合A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0050 1.2760 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150058 長城久兆積極指數 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202009 南方盛元紅利混合 0.8260 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4486 1.9936 0.0000 0.0000 0.0048 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0144 2.4699 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 690005 民生加銀內需增長混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260115 景順長城中小盤混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3861 3.2841 0.0000 0.0000 0.0148 1.08% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161017 富國中證500指數增強(LOF)A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8650 2.4610 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530001 建信恒久價值混合 0.5568 2.5496 0.0000 0.0000 0.0058 1.05% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9600 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398031 中海藍籌混合A 1.0431 1.7081 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040022 華安可轉債債券A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165511 中信保誠中證500指數(LOF)A 0.7740 0.8500 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206002 鵬華精選成長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 0.8080 3.2540 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200006 長城消費增值混合A 0.7977 2.2377 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0454 1.0985 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0773 1.6973 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580002 東吳雙動力混合A 1.2699 1.8899 0.0000 0.0000 0.0124 0.99% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 770001 德邦優(yōu)化A 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000008 嘉實中證500ETF聯接A 1.1433 1.1433 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660011 農銀中證500指數 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164809 工銀中證500ETF聯接A 1.0399 1.0915 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162711 廣發(fā)中證500ETF聯接A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0085 0.96% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1720 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160119 南方中證500ETF聯接(LOF)A 0.9837 1.0537 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200010 長城雙動力混合A 1.2245 1.2495 0.0000 0.0000 0.0115 0.95% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000017 財通可持續(xù)混合 1.2940 1.3640 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660004 農銀策略價值混合 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9710 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1578 1.2578 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257020 國聯安精選混合 0.8710 2.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040023 華安可轉債債券B 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630011 華商主題精選混合 1.7570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620004 金元順安價值增長混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1090 1.4730 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 229002 宏利逆向策略混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.2310 1.2880 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7810 4.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580007 東吳安享量化混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6213 4.8483 0.0000 0.0000 0.0234 0.90% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.0160 2.4600 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002011 華夏紅利混合 1.5930 4.0660 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2976 2.5576 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050010 博時特許價值混合A 0.9190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350001 天治財富增長混合 0.7754 2.3207 0.0000 0.0000 0.0068 0.88% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090010 大成中證紅利指數A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4963 1.6566 0.0000 0.0000 0.0043 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162216 宏利500指數增強(LOF) 1.0798 1.1358 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9631 5.5840 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A 1.3763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0119 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7520 3.6430 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202025 南方上證380ETF聯接A 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166019 中歐價值智選混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166005 中歐價值發(fā)現混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160616 鵬華中證500指數(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590007 中郵中證500指數增強A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9430 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519069 匯添富價值精選混合 1.3050 1.8210 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000061 華夏盛世混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570008 諾德周期策略混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 740001 長安宏觀策略混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9729 1.4729 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162211 宏利品質生活混合 1.0900 1.5500 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000478 建信中證500指數增強A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161907 萬家中證紅利ETF聯接A 0.8132 0.8132 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000173 匯添富美麗30混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100032 富國中證紅利指數增強A 0.9820 1.5570 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 0.7197 1.9302 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161825 銀華中證800分級 1.0000 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160624 鵬華消費領先混合 0.9980 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162201 宏利成長混合 1.2744 3.1894 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.4970 0.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.81% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1280 1.4080 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450003 國富潛力組合混合A 1.0058 1.4248 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6290 3.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0481 3.4939 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0365 2.5851 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519706 交銀深證300價值ETF聯接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000042 財通中證ESG100指數增強A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 340006 興全全球視野股票 1.9035 3.6995 0.0000 0.0000 0.0147 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217009 招商核心價值混合 0.8098 0.9298 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519677 銀河定投寶 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0330 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519018 匯添富均衡增長混合 0.6752 2.3668 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180013 銀華領先策略混合 1.1986 1.5786 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519158 新華趨勢領航混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.2641 1.2641 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398011 中海分紅增利混合 0.7483 2.1483 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050009 博時新興成長混合 0.5270 2.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000309 大摩品質生活精選股票A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 690003 民生加銀精選混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9248 2.8938 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580005 東吳進取策略混合A 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 750001 安信靈活配置混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000550 廣發(fā)新動力混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260104 景順長城內需增長混合A 4.3220 6.1080 0.0000 0.0000 0.0320 0.75% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 379010 摩根中小盤混合A 1.2250 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090015 大成內需增長混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9640 1.7565 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7714 0.8014 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162907 泰信中證銳聯基本面400指數(LOF) 1.0880 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值