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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590002 中郵核心成長混合A 0.5032 0.5032 0.0000 0.0000 0.0125 2.55% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7760 2.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0290 2.46% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213003 寶盈策略增長混合 0.9161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0206 2.30% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2837 1.2837 0.0000 0.0000 0.0276 2.20% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4547 1.9850 0.0000 0.0000 0.0097 2.18% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0280 2.08% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630011 華商主題精選混合 1.7100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0320 1.91% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7144 1.9534 0.0000 0.0000 0.0134 1.91% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0889 1.4439 0.0000 0.0000 0.0194 1.81% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0806 1.2356 0.0000 0.0000 0.0191 1.80% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000404 易方達新興成長靈活配置 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7675 3.2925 0.0000 0.0000 0.0131 1.74% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350005 天治中國制造2025 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0212 1.74% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350008 天治新消費混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470009 匯添富民營活力混合 1.4150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9897 1.4797 0.0000 0.0000 0.0165 1.70% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000595 嘉實泰和混合 1.0530 1.1140 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080001 長盛成長價值混合A 0.9950 2.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9709 2.3352 0.0000 0.0000 0.0155 1.62% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180020 銀華成長先鋒混合 0.9440 0.9690 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070013 嘉實研究精選混合 1.7040 2.2130 0.0000 0.0000 0.0270 1.61% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150054 泰達進取 1.0707 1.0707 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481015 工銀主題策略混合A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410009 華富量子生命力混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0114 1.58% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5480 1.7380 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110029 易方達科訊混合 0.9062 4.7045 0.0000 0.0000 0.0139 1.56% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7731 0.7931 0.0000 0.0000 0.0117 1.54% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080005 長盛量化紅利混合A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200012 長城中小盤成長混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7957 0.8157 0.0000 0.0000 0.0117 1.49% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090004 大成精選增值混合A 0.7678 2.8133 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 740001 長安宏觀策略混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9690 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070011 嘉實策略混合 1.1140 1.6020 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5950 2.0950 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0737 1.5437 0.0000 0.0000 0.0153 1.45% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7000 2.1760 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630015 華商大盤量化精選混合 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519698 交銀先鋒混合A 1.1470 1.2260 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290006 泰信藍籌精選混合 0.9139 1.3139 0.0000 0.0000 0.0128 1.42% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1540 1.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0107 1.40% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519983 長信量化先鋒混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000178 博時靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377240 摩根新興動力混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519692 交銀成長混合A 2.8832 3.2882 0.0000 0.0000 0.0395 1.39% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 370027 摩根智選30混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481010 工銀中小盤混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0260 1.1140 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0042 1.3523 0.0000 0.0000 0.0135 1.36% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 2.4402 3.0602 0.0000 0.0000 0.0326 1.35% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519727 交銀成長30混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320003 諾安先鋒混合A 0.8776 2.7611 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519679 銀河主題混合A 2.1170 2.1170 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2930 1.3380 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1410 1.5650 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377010 摩根阿爾法混合A 2.0522 3.9722 0.0000 0.0000 0.0270 1.33% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 379010 摩根中小盤混合A 1.2190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070010 嘉實主題混合 1.1480 2.6610 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0060 2.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9320 1.8370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519021 國泰金鼎價值混合 0.7080 1.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519704 交銀先進制造混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1740 1.7190 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3453 4.4153 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 0.4555 1.6204 0.0000 0.0000 0.0057 1.27% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6845 2.0164 0.0000 0.0000 0.0085 1.26% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7318 0.7318 0.0000 0.0000 0.0091 1.26% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0154 1.26% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5844 1.6644 0.0000 0.0000 0.0195 1.25% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000073 摩根成長動力混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0586 1.6786 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161818 銀華消費主題混合A 1.1490 1.1820 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0137 1.23% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9398 1.0073 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519018 匯添富均衡增長混合 0.6650 2.3403 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0040 2.3370 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1706 2.0396 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590005 中郵核心主題混合A 1.0030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-30 凈值查詢 盤中估值
121 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0356 2.2556 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6077 2.1440 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0118 1.0718 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3675 1.7181 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0405 1.1605 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290011 泰信中小盤精選混合 1.2200 1.2750 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519702 交銀趨勢混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 673010 西部利得新動向混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0840 1.4740 0.0000 0.0000 0.0123 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320007 諾安成長混合 0.7940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519678 銀河消費混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6590 2.6909 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1115 1.3015 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519672 銀河藍籌混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5247 1.5547 0.0000 0.0000 0.0172 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5960 1.7460 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110013 易方達科翔混合 1.2370 5.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560006 益民核心增長混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2400 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0061 2.2521 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 571002 諾德靈活配置混合 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0132 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1630 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210008 金鷹策略配置混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0510 1.0970 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4410 1.9860 0.0000 0.0000 0.0049 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0125 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580007 東吳安享量化混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202009 南方盛元紅利混合 0.8100 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320022 諾安研究精選股票 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450003 國富潛力組合混合A 0.9867 1.4057 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410003 華富成長趨勢混合A 0.6158 0.9058 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5452 3.1152 0.0000 0.0000 0.0059 1.09% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0366 2.6716 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5153 0.5953 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000418 景順長城成長之星股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6580 0.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206001 鵬華弘泰A 0.9512 3.8521 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5027 1.9909 0.0000 0.0000 0.0053 1.07% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5326 2.8604 0.0000 0.0000 0.0056 1.06% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8620 2.9920 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8640 1.9700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9185 2.5705 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6853 1.6853 0.0000 0.0000 0.0175 1.05% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240005 華寶多策略增長A 0.5163 3.9313 0.0000 0.0000 0.0053 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3560 1.3780 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398061 中海消費混合A 1.1610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040007 華安中小盤成長混合 0.8532 2.1681 0.0000 0.0000 0.0088 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國泰金鷹增長混合 1.0650 4.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3398 1.3398 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8438 0.8438 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002011 華夏紅利混合 1.5660 4.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6910 2.7420 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8990 4.7040 0.0000 0.0000 0.0292 1.02% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值