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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.2050 5.9910 0.0000 0.0000 0.0890 2.16% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0187 2.14% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1060 2.7520 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5670 2.0670 0.0000 0.0000 0.0310 2.02% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 770001 德邦優(yōu)化A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0211 2.00% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610002 信澳精華配置混合A 1.0330 1.4530 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519026 海富通中小盤混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290011 泰信中小盤精選混合 1.1930 1.2480 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0250 1.87% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519679 銀河主題混合A 2.0800 2.0800 0.0000 0.0000 0.0360 1.76% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8034 2.8404 0.0000 0.0000 0.0139 1.76% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9173 3.4273 0.0000 0.0000 0.0153 1.70% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0980 1.5860 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2500 1.4920 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.1208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0179 1.62% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7561 2.4761 0.0000 0.0000 0.0119 1.60% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7210 1.7210 0.0000 0.0000 0.0270 1.59% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0155 1.59% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 0.0247 1.58% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7780 1.2230 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0494 1.5194 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9850 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4349 1.9507 0.0000 0.0000 0.0066 1.54% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0610 4.0650 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9990 1.2700 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2589 1.8789 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000587 大成靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0840 1.1620 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9136 2.5656 0.0000 0.0000 0.0134 1.49% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210009 金鷹核心資源混合A 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9886 3.9886 0.0000 0.0000 0.0577 1.47% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9640 1.2600 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 570008 諾德周期策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0126 1.46% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206001 鵬華弘泰A 0.9360 3.7970 0.0000 0.0000 0.0135 1.46% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7276 0.7276 0.0000 0.0000 0.0104 1.45% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9928 1.3228 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1952 1.2202 0.0000 0.0000 0.0171 1.45% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6636 0.6636 0.0000 0.0000 0.0095 1.45% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3340 1.3560 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8540 2.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050111 博時(shí)信用債券C 1.0750 1.1420 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2134 1.2134 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1490 1.6940 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410006 華富策略精選混合A 0.8759 1.0359 0.0000 0.0000 0.0122 1.41% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0830 1.3630 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2370 1.3920 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6884 0.7384 0.0000 0.0000 0.0094 1.38% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0105 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7626 0.7926 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3360 1.7610 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9889 1.1519 0.0000 0.0000 0.0134 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9766 1.1296 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519051 海富通一年定開債A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090004 大成精選增值混合A 0.7620 2.8075 0.0000 0.0000 0.0102 1.36% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0124 1.35% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8722 3.3152 0.0000 0.0000 0.0249 1.35% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3322 1.4322 0.0000 0.0000 0.0177 1.35% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481006 工銀紅利混合 0.6642 0.7042 0.0000 0.0000 0.0088 1.34% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7540 2.6940 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6820 2.7330 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9870 2.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4580 3.4750 0.0000 0.0000 0.0060 1.33% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3229 1.3229 0.0000 0.0000 0.0173 1.33% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5317 3.2576 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6160 2.5870 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3176 1.6386 0.0000 0.0000 0.0171 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8510 1.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7507 3.2757 0.0000 0.0000 0.0097 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4730 2.2780 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0077 1.30% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8470 2.1619 0.0000 0.0000 0.0109 1.30% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5055 0.5757 0.0000 0.0000 0.0065 1.30% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.0000 0.0000 0.0101 1.29% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5690 1.7190 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7450 3.6360 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0096 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0310 1.7250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0113 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6637 1.6637 0.0000 0.0000 0.0210 1.28% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1180 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9540 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8800 1.8760 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6045 2.1408 0.0000 0.0000 0.0076 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9411 1.7336 0.0000 0.0000 0.0117 1.26% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8870 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9690 0.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6490 0.6690 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7605 3.3614 0.0000 0.0000 0.0094 1.25% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580007 東吳安享量化混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1549 1.3119 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0756 1.4306 0.0000 0.0000 0.0132 1.24% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0682 1.2232 0.0000 0.0000 0.0131 1.24% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8341 0.8341 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6668 0.6668 0.0000 0.0000 0.0081 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9070 0.9220 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9140 1.8190 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 750001 安信靈活配置混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6660 0.7750 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0037 2.4592 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7101 0.7101 0.0000 0.0000 0.0085 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0870 0.8830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6105 0.6105 0.0000 0.0000 0.0073 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5163 1.5463 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6262 2.6062 0.0000 0.0000 0.0075 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519698 交銀先鋒混合A 1.1148 1.1938 0.0000 0.0000 0.0133 1.21% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0140 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6760 2.1900 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8558 3.2608 0.0000 0.0000 0.0340 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5113 2.1113 0.0000 0.0000 0.0179 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 229002 宏利逆向策略混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320006 諾安靈活配置混合 1.0990 1.6790 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6438 0.6438 0.0000 0.0000 0.0076 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 0.9732 1.0532 0.0000 0.0000 0.0114 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9118 2.2638 0.0000 0.0000 0.0107 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6139 2.4781 0.0000 0.0000 0.0072 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值