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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000318 中?；堇旨墏疊 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150119 中歐純債分級債券B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150160 融通通福分級債B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000064 大摩18個月定開債C 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000463 華商雙債豐利債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5979 2.4563 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 1.1210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0310 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000195 工銀成長收益混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0350 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000481 華商雙債豐利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166001 中歐新趨勢混合A 0.7753 1.0353 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166002 中歐新藍籌混合A 1.1081 1.6881 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000426 大成信用增利一年債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050128 博時安心收益定開債C 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000196 工銀成長收益混合B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050028 博時安心收益定開債A 1.0350 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000360 信誠年年有余定開債A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000400 中融增鑫定開債A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000361 信誠年年有余定開債B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 740001 長安宏觀策略混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519053 海富通雙利分級債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070021 嘉實主題新動力混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4797 2.0797 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9690 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519058 海富通雙福分級債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2990 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0370 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000401 中融增鑫定開債C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000552 中加純債一年A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000427 大成信用增利一年債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000271 中郵定開債券A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202009 南方盛元紅利混合 0.7860 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519972 長信純債一年定開債C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519973 長信純債一年定開債A 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2899 1.6337 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2000 1.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050116 博時宏觀回報債券C 0.9160 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2070 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9550 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8878 2.5398 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9780 1.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163810 中銀價值混合A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000553 中加純債一年C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0080 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000587 大成靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7392 1.3392 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050023 博時天頤債券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000310 安信永利信用債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000377 摩根雙債增利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000378 摩根雙債增利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0350 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000272 中郵定開債券C 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519683 交銀雙利債券A/B 1.0700 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 凈值查詢 盤中估值
104 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0580 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0570 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0560 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5157 2.8183 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1200 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0799 1.1199 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110013 易方達科翔混合 1.1920 5.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9286 1.0491 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340008 興全有機增長混合 1.5349 1.5349 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398011 中海分紅增利混合 0.7113 2.1113 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4923 1.5223 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8280 2.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.8660 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1068 1.6168 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8230 1.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100018 富國天利增長債券A 1.2175 2.1255 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9430 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162201 宏利成長混合 1.2542 3.1692 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9615 2.3126 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000573 天弘通利混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050123 博時天頤債券C 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470008 匯添富策略回報混合 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0220 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000610 新華阿里一號保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570006 諾德中小盤混合 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0180 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9673 2.4228 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0150 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000149 華安雙債添利債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000150 華安雙債添利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0160 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0050 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000025 大摩雙利增強債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5584 1.6384 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000047 華夏雙債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0680 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1804 1.9904 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160130 南方永利1年定開債A 1.0310 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519685 交銀雙利債券C 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0280 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0360 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000405 信誠月月支付 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1345 2.9235 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0470 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000345 鵬華豐融定開債 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0450 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0530 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0390 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 371020 摩根純債債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 371120 摩根純債債券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320020 諾安策略精選股票A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360006 光大新增長混合A 1.0882 2.3682 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180026 銀華信用雙利債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1380 3.4480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410005 華富收益增強債券B 1.1476 1.4296 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值