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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年03月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2014-03-20 凈值查詢 盤中估值
2 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160129 南方金利定開債券C 0.9970 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160128 南方金利定開債券A 1.0010 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0134 1.0534 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0235 1.3600 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0232 1.3445 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2289 1.2639 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-03-20 凈值查詢 盤中估值
12 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0821 1.1171 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0717 1.1067 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0722 1.1082 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0843 1.1733 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0870 1.1284 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9340 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9410 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 380005 中銀純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000007 鵬華國企債債券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020033 國泰民安增利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001033 華夏安康債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0060 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020034 國泰民安增利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0090 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 380006 中銀純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200017 長城歲歲金 1.0050 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000152 大成景旭純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000153 大成景旭純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202110 南方潤元純債債券C 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000175 匯添富高息債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160612 鵬華豐收債券B 0.9860 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160608 鵬華普天債券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519163 新華增怡債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 531021 建信純債債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9850 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000436 易方達(dá)裕惠定開混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000288 銀華永利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9670 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9730 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000383 富國恒利分級債券A 1.0020 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206004 鵬華信用增利債券B 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0990 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1720 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206003 鵬華信用增利債券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1451 1.3971 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1194 1.3714 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485007 工銀添利債券B 0.9936 1.2776 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 485107 工銀添利債券A 0.9964 1.3054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0067 1.0267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163006 長信利眾分級債券A 1.0066 1.0517 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0137 1.1537 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0639 1.2344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163004 長信利鑫分級債券A 1.0098 1.1180 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090002 大成債券A/B 1.0076 1.5906 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0592 1.2122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0257 1.2057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160123 南方中債10年期國債A 1.0577 1.0877 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000016 華夏純債債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000395 匯添富安心中國債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0170 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000398 華富靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000382 富國恒利分級債券 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0060 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050116 博時宏觀回報債券C 0.8880 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000056 建信消費(fèi)升級混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1803 0.1803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0220 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020020 國泰雙利債券C 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080009 長盛同禧債券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1539 0.1539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020018 國泰金鹿混合 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000440 大成景祥分級債券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000084 博時安盈債券A 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001013 華夏希望債券C 1.0290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000405 信誠月月支付 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0320 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1671 0.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000128 大成景安短融債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000129 大成景安短融債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000130 大成景興信用債債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000131 大成景興信用債債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0090 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0070 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000498 財通純債分級債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.1734 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000174 匯添富高息債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0110 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1731 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000181 景順長城四季金利債券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000182 景順長城四季金利債券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000184 工銀添福債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040040 華安純債債券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000396 匯添富安心中國債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1663 0.1702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050111 博時信用債券C 0.9860 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 092002 大成債券C 1.0062 1.5505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050027 博時信用債純債債券A 1.0030 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1630 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1630 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1611 0.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000361 信誠年年有余定開債B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000287 銀華永利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000504 中信建投景和中短債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000306 天弘弘利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000418 景順長城成長之星股票A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000378 摩根雙債增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000503 中信建投景和中短債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000357 大成景祥分級債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000358 大成景祥分級債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000360 信誠年年有余定開債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值