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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0120 2.24% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0100 2.03% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0113 2.03% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4370 0.4370 0.0000 0.0000 0.0080 1.86% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519994 長信金利趨勢股票 0.5259 1.6821 0.0000 0.0000 0.0094 1.82% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6740 6.4600 0.0000 0.0000 0.0780 1.70% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2290 2.8750 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420005 天弘周期策略混合A 1.1330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6970 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519983 長信量化先鋒混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6234 2.4911 0.0000 0.0000 0.0094 1.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290011 泰信中小盤精選混合 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3830 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6330 2.4380 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160620 鵬華資源A 0.8970 0.5940 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8969 1.2969 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3900 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8881 2.1001 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0043 2.4155 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8212 0.8812 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9260 0.5590 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3462 1.6949 0.0000 0.0000 0.0152 1.14% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233009 大摩多因子策略混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0830 2.4160 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180020 銀華成長先鋒混合 0.9950 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320016 諾安多策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3990 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7550 2.0390 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 770001 德邦優(yōu)化A 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519727 交銀成長30混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7381 3.0481 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7970 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3070 1.5600 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2170 1.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519668 銀河成長混合 1.1054 2.1402 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519679 銀河主題混合A 2.3170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0220 0.96% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1820 3.4720 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161718 招商滬深300高貝塔 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7480 2.2480 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4603 1.4603 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0866 1.5766 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470009 匯添富民營活力混合 1.3530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3978 3.2958 0.0000 0.0000 0.0123 0.89% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2921 1.6871 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1620 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202009 南方盛元紅利混合 0.8220 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5370 1.7270 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519099 新華靈活主題混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519698 交銀先鋒混合A 1.2196 1.2986 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9386 1.0916 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000173 匯添富美麗30混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9494 1.1124 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5429 0.5429 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9920 1.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320001 諾安平衡混合 0.6699 2.9299 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7399 2.0718 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1046 1.4926 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400015 東方新能源汽車混合 1.4763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-02-26 凈值查詢 盤中估值
95 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260115 景順長城中小盤混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2360 1.4460 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 1.1120 4.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1578 2.9168 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8238 3.3488 0.0000 0.0000 0.0057 0.70% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0080 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690003 民生加銀精選混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9484 2.9174 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519003 海富通收益增長混合 0.7410 2.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9020 1.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5978 2.3658 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320006 諾安靈活配置混合 1.0740 1.6540 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0845 1.1405 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7281 1.9491 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0165 1.1165 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320022 諾安研究精選股票 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9757 1.0457 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9287 1.2637 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260112 景順長城能源基建混合A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400003 東方精選混合 1.0599 3.4668 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519996 長信銀利精選股票 0.6175 2.5375 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0850 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0880 3.5338 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0517 1.1049 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6256 0.6256 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0636 1.1061 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1610 5.7820 0.0000 0.0000 0.0310 0.60% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519162 新華增怡債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8570 2.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8660 0.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8497 2.6847 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2340 1.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180031 銀華中小盤混合 1.4720 1.5520 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0890 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.4659 1.7555 0.0000 0.0000 0.0025 0.54% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6649 0.6649 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000219 博時(shí)裕益混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000061 華夏盛世混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0204 2.5690 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0056 2.5128 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163411 興全精選混合 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160809 長盛同輝深證100 0.9650 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6809 5.0980 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 206001 鵬華弘泰A 0.9510 3.8514 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9203 5.4131 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7634 3.0584 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1142 1.1992 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8130 4.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217024 招商安盈債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519163 新華增怡債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2290 2.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7956 0.7956 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1168 1.4018 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值