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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年02月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000405 信誠(chéng)月月支付 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 206015 鵬華純債債券D 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9420 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1413 1.3933 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000191 富國(guó)信用債債券A/B 0.9930 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1158 1.3678 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0573 1.0997 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9570 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000192 富國(guó)信用債債券C 0.9900 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160608 鵬華普天債券B 1.0040 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0640 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 206003 鵬華信用增利債券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9030 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6210 1.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9430 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9750 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 380006 中銀純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0080 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0200 1.5240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9870 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 380005 中銀純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0470 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 206004 鵬華信用增利債券B 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0597 1.0897 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 090002 大成債券A/B 1.0100 1.5930 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 090019 大成景恒混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 092002 大成債券C 1.0090 1.5533 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1670 1.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1097 1.3893 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0304 1.4724 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0283 1.4393 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9913 1.0033 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 0.9710 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 240003 華寶寶康債券A 1.1760 1.7360 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0150 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000007 鵬華國(guó)企債債券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9950 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 530021 建信純債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001033 華夏安康債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 0.9970 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001031 華夏安康債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161693 融通債券C 1.0090 1.5460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0060 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 700006 平安添利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 163824 中銀盛利定開(kāi)債(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0715 1.1065 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000152 大成景旭純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000153 大成景旭純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519163 新華增怡債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0190 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 700005 平安添利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 531021 建信純債債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 485119 工銀信用純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9800 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 206008 鵬華豐盛債券B 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0200 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 163806 中銀增利債券 1.0660 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0370 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0816 1.1166 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000128 大成景安短融債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000129 大成景安短融債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0610 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0560 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1758 2.0728 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1410 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 217203 招商安泰債券B 1.1186 1.6301 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1063 1.1574 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 217003 招商安泰債券A 1.0956 1.6671 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0222 1.2462 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0431 1.2671 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519667 銀河銀信債券A 0.9837 1.3567 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0297 1.1317 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 290003 泰信雙息雙利債券 1.0383 1.2646 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0332 1.1492 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519666 銀河銀信債券B 0.9808 1.3318 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0140 1.2401 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162299 宏利集利債券C 1.0154 1.1184 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 162210 宏利集利債券A 1.0380 1.1460 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0410 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001013 華夏希望債券C 1.0260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 0.9880 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 040026 華安信用四季紅債券A 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0250 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9730 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 180026 銀華信用雙利債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9760 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000130 大成景興信用債債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000131 大成景興信用債債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001003 華夏債券C 1.0240 1.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9650 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 485019 工銀信用純債債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9960 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值