搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164813 工銀增利分級債券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161614 融通四季添利債券(LOF)A 0.9940 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 380005 中銀純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9980 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000181 景順長城四季金利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 380006 中銀純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0020 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0280 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0310 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001031 華夏安康債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001033 華夏安康債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9674 1.0479 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0867 1.1287 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0551 1.1301 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519189 萬家信用恒利債券C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519188 萬家信用恒利債券A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400020 東方成長回報平衡混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163006 長信利眾分級債券A 1.0122 1.0349 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163004 長信利鑫分級債券A 1.0156 1.1030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000007 鵬華國企債債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000015 華夏純債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000016 華夏純債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050015 博時大中華亞太精選 1.1120 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0010 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0239 1.0414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000048 華夏雙債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070025 嘉實信用債券A 0.9700 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0180 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000056 建信消費升級混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040041 華安純債債券C 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070009 嘉實超短債債券C 1.0115 1.2256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0240 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040040 華安純債債券A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1666 0.1666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 0.9990 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161618 融通歲歲添利定開債A 0.9980 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000084 博時安盈債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000085 博時安盈債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0093 1.0787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 凈值查詢 盤中估值
97 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000105 建信安心回報債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000106 建信安心回報債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000110 金鷹元安混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070016 嘉實多元債券B 1.0740 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050023 博時天頤債券A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000128 大成景安短融債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000129 大成景安短融債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000149 華安雙債添利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000150 華安雙債添利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000152 大成景旭純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000153 大成景旭純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000175 匯添富高息債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000182 景順長城四季金利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000191 富國信用債債券A/B 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000192 富國信用債債券C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070026 嘉實信用債券C 0.9650 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000260 信誠季季定期支付債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070037 嘉實純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9910 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000306 天弘弘利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164211 天弘同利分級債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050011 博時信用債券A/B 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2262 1.2542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0530 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0010 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0000 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163908 中海惠裕純債債券A 1.0150 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0270 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 0.9820 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164207 天弘添利分級債券A 1.0070 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值