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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3835 1.3835 0.0000 0.0000 0.0379 2.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6890 3.0150 0.0000 0.0000 0.0450 2.74% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.0790 6.8350 0.0000 0.0000 0.1300 2.63% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0220 2.50% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0250 2.37% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8986 1.2336 0.0000 0.0000 0.0207 2.36% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8000 2.1600 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0330 2.30% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0192 2.29% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1460 1.4940 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 570008 諾德周期策略混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0954 1.3074 0.0000 0.0000 0.0229 2.14% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690003 民生加銀精選混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2300 1.7750 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5500 1.7000 0.0000 0.0000 0.0290 1.91% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519026 海富通中小盤混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 0.0000 0.0000 0.0288 1.80% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5468 1.5768 0.0000 0.0000 0.0271 1.78% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2624 1.6424 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3200 1.6400 0.0000 0.0000 0.0221 1.70% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040005 華安宏利混合A 2.4142 3.0342 0.0000 0.0000 0.0397 1.67% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6530 2.3580 0.0000 0.0000 0.0270 1.66% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2350 1.2540 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420001 天弘精選混合A 0.5033 1.5338 0.0000 0.0000 0.0081 1.64% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5822 1.6622 0.0000 0.0000 0.0249 1.60% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6436 4.9554 0.0000 0.0000 0.0254 1.57% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8500 2.7900 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2550 3.3950 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0672 1.5572 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6775 1.9816 0.0000 0.0000 0.0102 1.53% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1440 3.2440 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2005 1.5305 0.0000 0.0000 0.0175 1.48% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420005 天弘周期策略混合A 1.0430 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3489 2.2656 0.0000 0.0000 0.0189 1.42% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8694 0.8894 0.0000 0.0000 0.0121 1.41% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3459 1.4459 0.0000 0.0000 0.0183 1.38% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519908 華夏興華混合A 1.1450 5.5390 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2394 1.7494 0.0000 0.0000 0.0156 1.27% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1631 1.2831 0.0000 0.0000 0.0146 1.27% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8913 3.4163 0.0000 0.0000 0.0112 1.27% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320016 諾安多策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8398 0.8698 0.0000 0.0000 0.0104 1.25% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4728 3.4135 0.0000 0.0000 0.0178 1.22% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6760 3.7140 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320012 諾安主題精選混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4974 3.7074 0.0000 0.0000 0.0178 1.20% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630011 華商主題精選混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.2954 4.2954 0.0000 0.0000 0.0510 1.20% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.1249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0132 1.19% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2529 3.1679 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7250 1.9930 0.0000 0.0000 0.0202 1.18% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.5070 6.1180 0.0000 0.0000 0.0630 1.16% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0430 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1925 1.8125 0.0000 0.0000 0.0135 1.15% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1450 1.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6728 2.2728 0.0000 0.0000 0.0189 1.14% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1386 1.1386 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0934 2.7084 0.0000 0.0000 0.0119 1.10% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400015 東方新能源汽車混合 1.3855 1.3855 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5266 2.3926 0.0000 0.0000 0.0165 1.09% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1115 1.1515 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3850 1.5200 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1700 2.3800 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3734 1.3734 0.0000 0.0000 0.0146 1.07% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6012 4.6712 0.0000 0.0000 0.0169 1.07% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2360 1.4460 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3729 1.4729 0.0000 0.0000 0.0142 1.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0560 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3276 3.8584 0.0000 0.0000 0.0034 1.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163804 中銀收益混合A 1.2379 2.4379 0.0000 0.0000 0.0127 1.04% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4725 1.4725 0.0000 0.0000 0.0151 1.04% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7810 2.3840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4260 4.9060 0.0000 0.0000 0.0450 1.03% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481010 工銀中小盤混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410009 華富量子生命力混合A 0.7997 0.7997 0.0000 0.0000 0.0081 1.02% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1393 3.4063 0.0000 0.0000 0.0115 1.02% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2136 1.6086 0.0000 0.0000 0.0121 1.01% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4815 1.7886 0.0000 0.0000 0.0048 1.01% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8785 2.7135 0.0000 0.0000 0.0087 1.00% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7958 0.8108 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3210 1.5310 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1832 1.3732 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7142 3.0042 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6809 3.3686 0.0000 0.0000 0.0066 0.98% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1975 1.2110 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3970 2.5870 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210009 金鷹核心資源混合A 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002011 華夏紅利混合 1.6230 4.0960 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 210008 金鷹策略配置混合 1.0869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.4505 1.4505 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050012 博時(shí)策略混合 0.8740 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8880 3.5750 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400003 東方精選混合 1.0359 3.4015 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1195 1.5895 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1025 2.5200 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1293 1.1543 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9465 1.0665 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 379010 摩根中小盤混合A 1.4130 1.4530 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6892 2.4238 0.0000 0.0000 0.0059 0.86% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7879 3.0829 0.0000 0.0000 0.0067 0.86% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5485 4.0052 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1770 1.2090 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3060 2.4760 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2150 1.3250 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3766 1.4776 0.0000 0.0000 0.0116 0.85% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8450 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.2109 2.4759 0.0000 0.0000 0.0184 0.84% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8225 2.6225 0.0000 0.0000 0.0068 0.83% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6090 2.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481015 工銀主題策略混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.9650 1.9650 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002031 華夏策略混合 1.9730 2.5730 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5858 2.5571 0.0000 0.0000 0.0047 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040004 華安寶利配置混合 1.1250 3.4500 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290011 泰信中小盤精選混合 1.2460 1.2610 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4880 3.7550 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1140 2.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519688 交銀精選混合 0.8370 2.9828 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3710 3.4710 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2798 1.2798 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4754 1.4754 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8618 2.0738 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150103 銀河銀泰混合 1.2539 3.7939 0.0000 0.0000 0.0099 0.80% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 750001 安信靈活配置混合A 1.1290 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2750 2.7100 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2635 1.2635 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8689 3.1789 0.0000 0.0000 0.0145 0.78% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7584 2.5051 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580007 東吳安享量化混合A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9080 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值