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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年04月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1160 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2760 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9020 2.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8835 2.8525 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.1430 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8394 0.8894 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 217008 招商安本增利債券C 1.1037 1.5137 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 420002 天弘永利債券A 1.0062 1.2066 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 420102 天弘永利債券B 1.0069 1.2289 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 210014 金鷹元豐債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0550 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 371120 摩根純債債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001031 華夏安康債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001033 華夏安康債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0630 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0680 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 163806 中銀增利債券 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0988 1.1188 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 371020 摩根純債債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0930 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.1750 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1540 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162210 宏利集利債券A 1.0919 1.1449 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 162299 宏利集利債券C 1.0683 1.1213 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1125 1.2225 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0968 1.2068 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 290003 泰信雙息雙利債券 1.0514 1.2627 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1059 1.1449 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0482 1.6111 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217203 招商安泰債券B 1.1791 1.6556 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 217003 招商安泰債券A 1.1519 1.6884 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 485119 工銀信用純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0180 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 531021 建信純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0370 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0540 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090019 大成景恒混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0190 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 380006 中銀純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0170 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 485019 工銀信用純債債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 582002 東吳增利債券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 530021 建信純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0300 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 0.9920 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0480 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0110 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 700004 平安靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0220 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 380005 中銀純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 582202 東吳增利債券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160602 鵬華普天債券A 1.1380 1.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 180025 銀華信用雙利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161603 融通債券A/B 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0326 1.1095 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 320009 諾安增利債券B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 206004 鵬華信用增利債券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 320008 諾安增利債券A 1.1200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001003 華夏債券C 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001011 華夏希望債券A 1.0990 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001013 華夏希望債券C 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1250 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 206008 鵬華豐盛債券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0617 1.2517 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 206003 鵬華信用增利債券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0860 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 180026 銀華信用雙利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0321 1.0832 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160612 鵬華豐收債券B 1.0670 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0801 1.2701 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0600 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 210006 金鷹元禧混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0899 1.3409 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0951 1.1264 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0550 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1140 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1150 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.1130 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161693 融通債券C 1.0570 1.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.1090 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1127 1.1477 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1135 1.1315 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1073 1.3593 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1055 1.1405 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0863 1.3383 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 092002 大成債券C 1.0414 1.5764 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1228 1.1938 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 090002 大成債券A/B 1.0444 1.6134 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0405 1.0805 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0822 1.2052 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0870 1.3220 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0737 1.2987 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0884 1.2239 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0672 1.0972 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0160 1.2140 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0449 1.0569 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值