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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160620 鵬華資源A 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0270 2.59% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0182 1.99% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7703 0.8503 0.0000 0.0000 0.0144 1.91% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0300 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7136 2.1372 0.0000 0.0000 0.0092 1.31% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8176 0.8376 0.0000 0.0000 0.0091 1.13% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7932 0.7932 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5848 1.8136 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9070 1.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1470 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8888 4.9588 0.0000 0.0000 0.0099 0.53% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7742 0.7742 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8470 3.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7832 2.6332 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 690003 民生加銀精選混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9605 1.3555 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7568 2.7368 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.2000 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7904 0.8104 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6309 2.9709 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6540 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8248 2.4768 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 700004 平安靈活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8271 0.8271 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202027 南方高端裝備混合A 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7510 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1660 1.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519679 銀河主題混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8075 3.3175 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0899 3.9499 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166007 中歐互通精選混合A 0.8974 0.9424 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0220 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0190 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001031 華夏安康債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001033 華夏安康債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0630 1.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9571 1.4571 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1180 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610002 信澳精華配置混合A 1.1270 1.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1780 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9717 1.1667 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7304 2.5984 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9475 1.1075 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.1311 1.1311 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2443 2.0943 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8290 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8730 2.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9892 2.4528 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320022 諾安研究精選股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161693 融通債券C 1.0390 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485019 工銀信用純債債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0360 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5148 2.3428 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0490 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0080 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0520 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0386 1.5886 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040026 華安信用四季紅債券A 1.0430 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040045 華安添鑫中短債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 380006 中銀純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0470 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0530 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0490 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161603 融通債券A/B 1.0420 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0140 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 380005 中銀純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0170 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0140 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 485119 工銀信用純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0010 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160612 鵬華豐收債券B 1.0440 1.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206015 鵬華純債債券D 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0520 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 凈值查詢 盤中估值
176 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0140 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 凈值查詢 盤中估值
180 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0340 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001003 華夏債券C 1.0660 1.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001011 華夏希望債券A 1.0780 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001013 華夏希望債券C 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 371120 摩根純債債券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470018 匯添富雙利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-04 凈值查詢 盤中估值
193 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0371 1.2271 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160602 鵬華普天債券A 1.1150 1.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 371020 摩根純債債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0900 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-04 凈值查詢 盤中估值