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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6678 0.7478 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5900 0.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0084 1.29% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6999 2.1174 0.0000 0.0000 0.0089 1.29% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4605 3.8032 0.0000 0.0000 0.0058 1.28% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6934 1.9054 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6503 0.6503 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5837 3.1537 0.0000 0.0000 0.0071 1.23% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8310 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7520 0.7980 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9111 1.3811 0.0000 0.0000 0.0107 1.19% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481015 工銀主題策略混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.5805 4.6505 0.0000 0.0000 0.0183 1.17% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6762 3.1862 0.0000 0.0000 0.0078 1.17% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0075 1.16% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2213 2.6763 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8770 2.2400 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6337 0.8937 0.0000 0.0000 0.0072 1.15% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0076 1.15% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6792 2.5080 0.0000 0.0000 0.0074 1.10% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0140 4.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2274 2.9904 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5926 1.8438 0.0000 0.0000 0.0064 1.09% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050004 博時(shí)精選混合A 1.1383 2.6433 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6741 1.2741 0.0000 0.0000 0.0073 1.09% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6540 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7182 0.7682 0.0000 0.0000 0.0077 1.08% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6580 3.1600 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8450 1.7410 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6360 3.2960 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6267 2.2864 0.0000 0.0000 0.0065 1.05% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 0.7764 2.8214 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0082 1.04% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2315 2.6785 0.0000 0.0000 0.0127 1.04% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 570008 諾德周期策略混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6858 2.4858 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000011 華夏大盤精選混合A 7.2470 10.9270 0.0000 0.0000 0.0730 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8112 0.8412 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7327 2.3847 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5940 2.0490 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090006 大成2020生命周期混合A 0.6020 2.4240 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 0.5040 2.4530 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1121 1.3621 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0091 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6130 0.6330 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8123 1.2003 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.5965 1.8615 0.0000 0.0000 0.0157 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240011 華寶大盤精選混合 1.2364 1.3164 0.0000 0.0000 0.0121 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7609 1.8301 0.0000 0.0000 0.0074 0.98% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6240 2.5640 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3633 1.8266 0.0000 0.0000 0.0035 0.97% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 571002 諾德靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5922 1.8312 0.0000 0.0000 0.0056 0.95% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630011 華商主題精選混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420005 天弘周期策略混合A 0.8580 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7705 3.7818 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6530 2.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7511 0.7511 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3670 2.6120 0.0000 0.0000 0.0219 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8670 3.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6530 0.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040005 華安宏利混合A 1.9068 2.5268 0.0000 0.0000 0.0174 0.92% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 0.5258 1.5842 0.0000 0.0000 0.0048 0.92% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090004 大成精選增值混合A 0.7143 2.7168 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0617 1.9784 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0063 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.7860 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4605 1.9085 0.0000 0.0000 0.0041 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0885 1.6685 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9070 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217013 招商中小盤混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6786 2.2086 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000061 華夏盛世混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9090 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5263 1.7098 0.0000 0.0000 0.0046 0.88% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4610 0.6600 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5757 0.5757 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5321 2.2465 0.0000 0.0000 0.0046 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7504 0.8704 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630008 華商策略精選混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6970 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7716 0.7716 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410006 華富策略精選混合A 0.7034 0.8634 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1710 1.8760 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0454 1.1354 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8330 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290011 泰信中小盤精選混合 0.9500 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450003 國富潛力組合混合A 0.8552 1.2652 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6967 2.2927 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.5903 2.9841 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8400 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180012 銀華富裕主題混合A 0.9125 1.8655 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530006 建信核心精選混合 0.9620 1.6270 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150103 銀河銀泰混合 0.9363 3.4763 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0074 3.3982 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4354 0.4354 0.0000 0.0000 0.0036 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.5498 0.8598 0.0000 0.0000 0.0045 0.83% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6180 2.4970 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8220 1.0020 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6457 0.6757 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8740 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9656 2.2456 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5544 2.8644 0.0000 0.0000 0.0125 0.81% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5766 0.5766 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6676 0.6676 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481006 工銀紅利混合 0.8020 0.8420 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0120 2.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7570 1.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6360 2.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0065 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0150 0.6800 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8767 1.1385 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6350 0.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8398 1.3298 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166007 中歐互通精選混合A 0.7417 0.7867 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519688 交銀精選混合 0.6584 2.8042 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9190 2.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7810 2.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.7890 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值