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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 630011 華商主題精選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9679 1.4379 0.0000 0.0000 0.0197 2.08% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630002 華商盛世成長混合 1.6717 1.9367 0.0000 0.0000 0.0261 1.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630008 華商策略精選混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150054 泰達進取 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290006 泰信藍籌精選混合 0.7638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0101 1.34% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 620002 金元順安成長動力混合 0.7800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6923 0.7723 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.9240 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0117 1.20% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580007 東吳安享量化混合A 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210008 金鷹策略配置混合 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0098 1.10% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9240 0.9260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9505 1.0555 0.0000 0.0000 0.0097 1.03% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7163 2.6073 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290011 泰信中小盤精選混合 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0087 1.00% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7381 2.1556 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7200 2.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519704 交銀先進制造混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450007 國富成長動力混合 0.8727 1.0527 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350005 天治中國制造2025 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6877 0.7177 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7673 2.4193 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 233009 大摩多因子策略混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260112 景順長城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0062 0.89% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 571002 諾德靈活配置混合 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6870 0.7070 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9260 2.2890 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410009 華富量子生命力混合A 0.7228 0.7228 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240004 華寶動力組合混合A 0.7132 3.2232 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8410 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6005 0.6005 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8391 0.8391 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4743 1.6092 0.0000 0.0000 0.0039 0.83% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288002 華夏收入混合 2.1920 3.5920 0.0000 0.0000 0.0180 0.83% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519983 長信量化先鋒混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9860 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161818 銀華消費主題混合A 0.9890 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8352 0.9052 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580002 東吳雙動力混合A 1.1197 1.6997 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5496 1.7512 0.0000 0.0000 0.0042 0.77% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020001 國泰金鷹增長混合 0.7860 3.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320003 諾安先鋒混合A 0.7746 2.6581 0.0000 0.0000 0.0059 0.77% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8490 1.2370 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8537 1.1887 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0610 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7920 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9370 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000011 華夏大盤精選混合A 7.5470 11.2270 0.0000 0.0000 0.0550 0.73% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1938 1.8938 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163818 中銀中小盤成長混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6970 0.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410007 華富價值增長混合A 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450011 國富研究精選混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9870 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8550 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050004 博時精選混合A 1.2025 2.7075 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610002 信澳精華配置混合A 0.9970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6761 4.7461 0.0000 0.0000 0.0117 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7062 0.7062 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110005 易方達積極成長混合 0.7859 3.8550 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8670 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9220 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1518 1.4018 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 740001 長安宏觀策略混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6200 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570008 諾德周期策略混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450001 國富中國收益混合A 0.4772 2.0105 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2784 3.0414 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2340 4.3700 0.0000 0.0000 0.0200 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6460 0.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6840 1.6840 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 700003 平安策略先鋒混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450010 國富策略回報混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240011 華寶大盤精選混合 1.2972 1.3772 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0130 1.2590 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5844 2.1207 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 673010 西部利得新動向混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1880 1.3780 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320005 諾安價值增長混合A 0.7367 1.6817 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519181 萬家和諧增長混合A 0.4812 1.1159 0.0000 0.0000 0.0028 0.59% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8690 2.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2170 1.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398031 中海藍籌混合A 0.8409 1.2359 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0620 2.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000061 華夏盛世混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0620 1.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2699 2.7169 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8816 1.3716 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206001 鵬華弘泰A 0.8654 3.5048 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163406 興全合潤混合A 0.8734 0.8734 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162202 宏利周期混合 0.8043 2.8493 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9040 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9010 3.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202009 南方盛元紅利混合 0.7380 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 590005 中郵核心主題混合A 0.7410 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450003 國富潛力組合混合A 0.9022 1.3122 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6934 0.6934 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 510023 博時上證超大盤ETF 0.1746 0.6440 0.0000 0.0000 0.0009 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166002 中歐新藍籌混合A 0.8940 1.4740 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210009 金鷹核心資源混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620004 金元順安價值增長混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590002 中郵核心成長混合A 0.4554 0.4554 0.0000 0.0000 0.0023 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9407 1.0507 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610004 信澳中小盤混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9940 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166001 中歐新趨勢混合A 0.6669 0.9269 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9955 1.3755 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7861 0.7861 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6576 0.6576 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7599 0.8099 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400015 東方新能源汽車混合 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4340 3.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166007 中歐互通精選混合A 0.7781 0.8231 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630010 華商價值精選混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240005 華寶多策略增長A 0.4833 3.8555 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2012-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值