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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3685 1.8356 0.0000 0.0000 0.0057 1.57% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0103 1.44% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290011 泰信中小盤精選混合 0.9650 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6394 0.7194 0.0000 0.0000 0.0085 1.35% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9120 1.1769 0.0000 0.0000 0.0114 1.27% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9020 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233009 大摩多因子策略混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260112 景順長城能源基建混合A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8660 0.8680 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6129 0.6129 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040020 華安升級主題混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0106 1.14% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0089 1.09% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8009 0.8709 0.0000 0.0000 0.0086 1.09% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0096 1.07% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9460 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.6993 2.7030 0.0000 0.0000 0.0074 1.07% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7564 0.7564 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1440 1.3340 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5661 2.1024 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4603 2.2684 0.0000 0.0000 0.0046 1.01% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5711 0.5711 0.0000 0.0000 0.0057 1.01% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202009 南方盛元紅利混合 0.7070 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4547 1.5733 0.0000 0.0000 0.0045 1.00% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6540 0.6840 0.0000 0.0000 0.0064 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0230 2.1930 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7043 0.7043 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450009 國富中小盤股票A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 620002 金元順安成長動力混合 0.7410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320005 諾安價值增長混合A 0.7153 1.6603 0.0000 0.0000 0.0067 0.95% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000 0.0054 0.94% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7986 0.7986 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7720 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6690 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410009 華富量子生命力混合A 0.6937 0.6937 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.7940 0.8140 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240004 華寶動力組合混合A 0.6774 3.1874 0.0000 0.0000 0.0059 0.88% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 510013 交銀上證180治理ETF 0.5730 0.6380 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210008 金鷹策略配置混合 0.8659 0.8659 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040005 華安宏利混合A 1.9188 2.5388 0.0000 0.0000 0.0165 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217005 招商先鋒混合 0.5647 2.5147 0.0000 0.0000 0.0048 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288002 華夏收入混合 2.1010 3.5010 0.0000 0.0000 0.0180 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519983 長信量化先鋒混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8180 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5976 2.4476 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320007 諾安成長混合 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510023 博時上證超大盤ETF 0.1660 0.6122 0.0000 0.0000 0.0014 0.85% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬家180指數(shù)A 0.5055 2.8455 0.0000 0.0000 0.0042 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2244 2.6714 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 0.9215 1.8745 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040025 華安科技動力混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6890 0.7090 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8550 0.6780 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6889 2.2992 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6190 2.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5392 1.5392 0.0000 0.0000 0.0124 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6210 0.6410 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2911 2.8511 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7430 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8820 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020001 國泰金鷹增長混合 0.7580 3.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7600 1.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6267 0.6267 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519099 新華靈活主題混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0051 0.80% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6410 2.6420 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6617 0.6617 0.0000 0.0000 0.0052 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260115 景順長城中小盤混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6390 0.6080 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519005 海富通股票混合 0.5090 2.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7943 0.9893 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 483003 工銀精選平衡混合 0.5221 1.7395 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8906 3.7506 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5934 0.5934 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5969 2.4649 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519026 海富通中小盤混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9070 1.4720 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6922 0.6922 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7749 0.9349 0.0000 0.0000 0.0059 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166007 中歐互通精選混合A 0.7435 0.7885 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6530 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5936 4.6636 0.0000 0.0000 0.0121 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6600 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7323 0.7323 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620005 金元順安核心動力混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6206 2.6006 0.0000 0.0000 0.0047 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6650 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6918 2.1018 0.0000 0.0000 0.0052 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050010 博時特許價值混合A 0.9390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5272 1.7114 0.0000 0.0000 0.0039 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9430 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450010 國富策略回報混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350005 天治中國制造2025 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.6790 3.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6552 1.2752 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590002 中郵核心成長混合A 0.4384 0.4384 0.0000 0.0000 0.0032 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8434 1.3434 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040007 華安中小盤成長混合 0.8827 2.1976 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9111 1.0161 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519994 長信金利趨勢股票 0.5911 1.8402 0.0000 0.0000 0.0043 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6920 2.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6920 2.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450007 國富成長動力混合 0.8379 1.0179 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9034 1.3734 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9820 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240005 華寶多策略增長A 0.4682 3.8209 0.0000 0.0000 0.0033 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8623 1.3523 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9124 2.2524 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8480 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6936 1.2936 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0040 0.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8449 0.8749 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8690 3.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7334 0.7834 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260111 景順長城公司治理混合 0.8610 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值