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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1901 1.2201 0.0000 0.0000 0.0361 3.13% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0264 3.5364 0.0000 0.0000 0.0272 2.72% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9600 2.7800 0.0000 0.0000 0.0510 2.67% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240011 華寶大盤精選混合 1.7425 1.8225 0.0000 0.0000 0.0450 2.65% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8226 0.8226 0.0000 0.0000 0.0207 2.58% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0288 1.3040 0.0000 0.0000 0.0252 2.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3175 1.3175 0.0000 0.0000 0.0322 2.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7718 1.0618 0.0000 0.0000 0.0187 2.48% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6661 3.1031 0.0000 0.0000 0.0161 2.48% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0290 2.46% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0823 3.1073 0.0000 0.0000 0.0239 2.26% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2621 1.2621 0.0000 0.0000 0.0279 2.26% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410006 華富策略精選混合A 1.0875 1.2475 0.0000 0.0000 0.0238 2.24% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0489 1.0689 0.0000 0.0000 0.0228 2.22% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2875 3.1025 0.0000 0.0000 0.0278 2.21% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0700 1.4050 0.0000 0.0000 0.0229 2.19% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7072 3.0612 0.0000 0.0000 0.0366 2.19% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7970 1.9570 0.0000 0.0000 0.0380 2.16% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3320 1.7720 0.0000 0.0000 0.0280 2.15% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.2029 5.4229 0.0000 0.0000 0.1080 2.12% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.0250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0420 2.12% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420005 天弘周期策略混合A 1.1130 1.1550 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2375 1.3575 0.0000 0.0000 0.0256 2.11% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9150 3.1288 0.0000 0.0000 0.0186 2.07% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4300 1.4650 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0837 1.1837 0.0000 0.0000 0.0219 2.06% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7959 2.7959 0.0000 0.0000 0.0362 2.06% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0797 1.6797 0.0000 0.0000 0.0216 2.04% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9567 2.4227 0.0000 0.0000 0.0390 2.03% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1579 1.6579 0.0000 0.0000 0.0229 2.02% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3026 1.3026 0.0000 0.0000 0.0258 2.02% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6630 1.8730 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0186 2.00% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1095 1.1095 0.0000 0.0000 0.0215 1.98% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9860 1.8820 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2149 2.5298 0.0000 0.0000 0.0232 1.95% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610004 信澳中小盤混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4929 1.4929 0.0000 0.0000 0.0284 1.94% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481010 工銀中小盤混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150103 銀河銀泰混合 1.0719 3.6119 0.0000 0.0000 0.0203 1.93% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2386 1.8386 0.0000 0.0000 0.0233 1.92% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6306 4.1936 0.0000 0.0000 0.0119 1.92% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7523 4.2387 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5260 1.5560 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8418 2.5944 0.0000 0.0000 0.0154 1.86% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0250 1.86% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4197 3.6205 0.0000 0.0000 0.0256 1.84% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570006 諾德中小盤混合 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1121 4.4506 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0260 1.82% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1437 1.1737 0.0000 0.0000 0.0204 1.82% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1180 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4437 1.9637 0.0000 0.0000 0.0255 1.80% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2530 1.6180 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090006 大成2020生命周期混合A 0.8020 2.6240 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0166 1.78% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0177 1.77% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519005 海富通股票混合 0.7540 2.7030 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7420 3.5320 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163804 中銀收益混合A 1.0182 2.2082 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5364 2.2164 0.0000 0.0000 0.0262 1.73% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0250 1.73% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3580 4.7280 0.0000 0.0000 0.0740 1.73% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0090 2.8810 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0561 2.6281 0.0000 0.0000 0.0177 1.70% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7380 5.5280 0.0000 0.0000 0.0290 1.70% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180012 銀華富裕主題混合A 1.3272 2.2802 0.0000 0.0000 0.0221 1.69% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1887 1.1887 0.0000 0.0000 0.0197 1.69% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0667 1.1567 0.0000 0.0000 0.0177 1.69% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9178 2.3470 0.0000 0.0000 0.0152 1.68% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9031 2.1721 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3729 3.2832 0.0000 0.0000 0.0224 1.66% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2881 1.6081 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320012 諾安主題精選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3121 1.4921 0.0000 0.0000 0.0213 1.65% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4913 2.9463 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4231 2.2331 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2016 1.2516 0.0000 0.0000 0.0194 1.64% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580007 東吳安享量化混合A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1064 2.2674 0.0000 0.0000 0.0176 1.62% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1765 1.3565 0.0000 0.0000 0.0186 1.61% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050004 博時(shí)精選混合A 1.4181 2.9231 0.0000 0.0000 0.0225 1.61% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0171 1.61% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2710 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1646 1.1646 0.0000 0.0000 0.0183 1.60% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.8695 1.9095 0.0000 0.0000 0.0295 1.60% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6757 2.7777 0.0000 0.0000 0.0106 1.59% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0287 2.4787 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9351 2.3131 0.0000 0.0000 0.0145 1.58% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2313 1.3363 0.0000 0.0000 0.0192 1.58% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9480 4.8180 0.0000 0.0000 0.0610 1.57% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0990 1.1360 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8471 3.2971 0.0000 0.0000 0.0284 1.56% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0390 2.1450 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2330 2.6570 0.0000 0.0000 0.0187 1.54% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1626 1.2226 0.0000 0.0000 0.0175 1.53% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0710 2.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4680 3.0230 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8138 0.8288 0.0000 0.0000 0.0122 1.52% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6780 1.7580 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5632 2.1082 0.0000 0.0000 0.0084 1.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7237 2.0556 0.0000 0.0000 0.0108 1.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0244 2.3842 0.0000 0.0000 0.0152 1.51% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 571002 諾德靈活配置混合 1.3021 1.3021 0.0000 0.0000 0.0192 1.50% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7559 2.0117 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0523 1.0823 0.0000 0.0000 0.0154 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000061 華夏盛世混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090004 大成精選增值混合A 1.0352 3.0207 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 379010 摩根中小盤混合A 1.4940 1.5340 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7852 2.3215 0.0000 0.0000 0.0115 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4290 2.9370 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4331 1.7081 0.0000 0.0000 0.0211 1.49% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 420001 天弘精選混合A 0.6535 1.8706 0.0000 0.0000 0.0095 1.48% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9570 3.9570 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1481 1.4081 0.0000 0.0000 0.0168 1.48% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398011 中海分紅增利混合 0.8214 2.2214 0.0000 0.0000 0.0118 1.46% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320001 諾安平衡混合 0.7764 3.0364 0.0000 0.0000 0.0112 1.46% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4690 5.4500 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398041 中海量化策略混合 1.0490 1.0710 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206001 鵬華弘泰A 1.1229 4.2571 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290002 泰信先行策略混合 0.6706 2.5324 0.0000 0.0000 0.0095 1.44% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002011 華夏紅利混合 1.9070 4.2300 0.0000 0.0000 0.0270 1.44% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7770 3.6550 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9140 3.6350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7790 2.2750 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160603 鵬華普天收益混合 0.9380 3.3840 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2483 1.2983 0.0000 0.0000 0.0173 1.41% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0150 2.4550 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9507 2.5554 0.0000 0.0000 0.0131 1.40% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6554 4.6854 0.0000 0.0000 0.0363 1.39% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5217 5.1390 0.0000 0.0000 0.0209 1.39% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7400 3.3460 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7553 2.6427 0.0000 0.0000 0.0102 1.37% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8967 2.3367 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519698 交銀先鋒混合A 1.2628 1.2878 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1683 2.7983 0.0000 0.0000 0.0157 1.36% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1201 2.1201 0.0000 0.0000 0.0285 1.36% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1350 3.5080 0.0000 0.0000 0.0284 1.35% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7897 2.3579 0.0000 0.0000 0.0105 1.35% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1565 3.1565 0.0000 0.0000 0.0419 1.35% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9770 3.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 690003 民生加銀精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5596 1.7096 0.0000 0.0000 0.0206 1.34% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217013 招商中小盤混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1420 2.1990 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8810 3.5410 0.0000 0.0000 0.0116 1.33% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0680 1.2750 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8223 3.5323 0.0000 0.0000 0.0237 1.32% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7695 2.1502 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040004 華安寶利配置混合 1.1500 3.4300 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2270 2.5670 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3890 1.6630 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6753 3.3553 0.0000 0.0000 0.0216 1.31% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530006 建信核心精選混合 1.1630 1.8130 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519011 海富通精選混合 0.9294 3.9698 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2010-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值