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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519026 海富通中小盤混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0660 5.33% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1090 3.1390 0.0000 0.0000 0.0480 4.52% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050012 博時(shí)策略混合 1.1650 1.1740 0.0000 0.0000 0.0500 4.48% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260111 景順長城公司治理混合 1.5900 1.7800 0.0000 0.0000 0.0680 4.47% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0480 4.37% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1580 1.4680 0.0000 0.0000 0.0480 4.32% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.4288 3.6638 0.0000 0.0000 0.0982 4.21% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0394 4.10% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0450 4.04% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 379010 摩根中小盤混合A 1.5880 1.6280 0.0000 0.0000 0.0600 3.93% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481010 工銀中小盤混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0410 3.93% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519181 萬家和諧增長混合A 0.7073 1.5111 0.0000 0.0000 0.0258 3.79% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 1.0786 3.0523 0.0000 0.0000 0.0393 3.78% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2275 1.2275 0.0000 0.0000 0.0432 3.65% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7661 3.4111 0.0000 0.0000 0.0619 3.63% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0360 3.62% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410006 華富策略精選混合A 1.2075 1.2075 0.0000 0.0000 0.0418 3.59% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233007 大摩卓越成長混合 1.1818 1.1818 0.0000 0.0000 0.0409 3.58% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0372 3.57% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398011 中海分紅增利混合 0.8712 2.2712 0.0000 0.0000 0.0296 3.52% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519698 交銀先鋒混合A 1.3022 1.3272 0.0000 0.0000 0.0442 3.51% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6015 1.6515 0.0000 0.0000 0.0542 3.50% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0350 3.50% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519185 萬家精選混合A 1.1050 1.1850 0.0000 0.0000 0.0374 3.50% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350007 天治趨勢精選混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0370 3.46% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0330 3.45% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.0050 5.0030 0.0000 0.0000 0.1330 3.43% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8548 2.2926 0.0000 0.0000 0.0283 3.42% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1820 2.3700 0.0000 0.0000 0.0390 3.41% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260108 景順長城新興成長混合A 1.0610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0350 3.41% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 0.7900 2.7390 0.0000 0.0000 0.0260 3.40% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9140 3.0440 0.0000 0.0000 0.0300 3.39% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0460 3.38% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4160 1.5860 0.0000 0.0000 0.0461 3.37% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163804 中銀收益混合A 1.0504 2.2304 0.0000 0.0000 0.0340 3.35% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0360 3.33% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3460 2.6250 0.0000 0.0000 0.0430 3.30% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0020 2.8450 0.0000 0.0000 0.0320 3.30% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.5793 3.0843 0.0000 0.0000 0.0503 3.29% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0340 3.28% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4510 2.8010 0.0000 0.0000 0.0460 3.27% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0370 3.26% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1893 1.5773 0.0000 0.0000 0.0375 3.26% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2550 1.8550 0.0000 0.0000 0.0395 3.25% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519039 長盛同德主題混合 0.9990 2.8626 0.0000 0.0000 0.0313 3.23% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 571002 諾德靈活配置混合 1.3403 1.3403 0.0000 0.0000 0.0419 3.23% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0390 3.22% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3520 1.7920 0.0000 0.0000 0.0420 3.21% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0410 3.21% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570006 諾德中小盤混合 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0258 3.19% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1059 2.9059 0.0000 0.0000 0.0342 3.19% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1810 1.2160 0.0000 0.0000 0.0360 3.14% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1860 1.3460 0.0000 0.0000 0.0360 3.13% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0300 3.09% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2643 1.3843 0.0000 0.0000 0.0378 3.08% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9944 1.5444 0.0000 0.0000 0.0296 3.07% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5883 2.1333 0.0000 0.0000 0.0175 3.07% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260112 景順長城能源基建混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0380 3.06% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000061 華夏盛世混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0310 3.03% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0460 3.02% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3809 3.6909 0.0000 0.0000 0.0699 3.02% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1905 1.3805 0.0000 0.0000 0.0349 3.02% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0320 3.02% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 483003 工銀精選平衡混合 0.8151 2.0845 0.0000 0.0000 0.0239 3.02% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0933 1.1233 0.0000 0.0000 0.0318 3.00% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1340 3.0740 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0317 2.99% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1689 1.1689 0.0000 0.0000 0.0339 2.99% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519688 交銀精選混合 1.0268 3.1726 0.0000 0.0000 0.0297 2.98% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5317 1.7317 0.0000 0.0000 0.0443 2.98% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0340 2.98% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.3293 1.3293 0.0000 0.0000 0.0383 2.97% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519018 匯添富均衡增長混合 0.8522 2.6214 0.0000 0.0000 0.0245 2.96% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0300 2.95% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0280 2.94% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470009 匯添富民營活力混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0340 2.94% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400003 東方精選混合 1.0919 3.5540 0.0000 0.0000 0.0312 2.94% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450002 國富彈性市值混合A 1.4778 2.7378 0.0000 0.0000 0.0420 2.93% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0275 2.93% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0266 2.92% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0280 2.91% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3663 2.3663 0.0000 0.0000 0.0668 2.91% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7432 3.0972 0.0000 0.0000 0.0493 2.91% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0330 2.89% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6370 1.7770 0.0000 0.0000 0.0460 2.89% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0330 2.5470 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7631 4.2692 0.0000 0.0000 0.0214 2.89% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166001 中歐新趨勢混合A 0.9332 1.1932 0.0000 0.0000 0.0261 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510013 交銀上證180治理ETF 0.8570 0.9540 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0330 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8902 2.7582 0.0000 0.0000 0.0249 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2297 1.3947 0.0000 0.0000 0.0344 2.88% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0340 2.87% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6228 2.2252 0.0000 0.0000 0.0173 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3458 4.2058 0.0000 0.0000 0.0374 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0260 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0320 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1374 1.3974 0.0000 0.0000 0.0316 2.86% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9730 0.9830 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9059 0.9209 0.0000 0.0000 0.0251 2.85% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0320 2.85% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6339 1.7839 0.0000 0.0000 0.0451 2.84% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2508 1.3308 0.0000 0.0000 0.0345 2.84% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2879 1.3479 0.0000 0.0000 0.0354 2.83% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090006 大成2020生命周期混合A 0.8000 2.6220 0.0000 0.0000 0.0220 2.83% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.9895 1.2995 0.0000 0.0000 0.0272 2.83% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9167 2.6367 0.0000 0.0000 0.0252 2.83% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0270 2.82% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7328 4.7628 0.0000 0.0000 0.0750 2.82% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0260 2.81% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9505 1.5705 0.0000 0.0000 0.0260 2.81% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206002 鵬華精選成長混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0280 2.81% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8012 3.5112 0.0000 0.0000 0.0491 2.80% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6311 3.0160 0.0000 0.0000 0.0172 2.80% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0280 2.80% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2520 1.5920 0.0000 0.0000 0.0340 2.79% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0250 2.78% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0486 2.4586 0.0000 0.0000 0.0283 2.77% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8928 3.3428 0.0000 0.0000 0.0509 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2290 2.1850 0.0000 0.0000 0.0330 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8295 4.5815 0.0000 0.0000 0.0223 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519180 萬家180指數(shù)A 0.7528 3.0928 0.0000 0.0000 0.0202 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2492 1.3692 0.0000 0.0000 0.0335 2.76% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4374 4.0755 0.0000 0.0000 0.0117 2.75% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0310 2.74% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0310 2.74% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7800 3.0700 0.0000 0.0000 0.0208 2.74% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.6148 1.6748 0.0000 0.0000 0.0431 2.74% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0310 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166007 中歐互通精選混合A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0302 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450003 國富潛力組合混合A 1.1432 1.4932 0.0000 0.0000 0.0304 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3569 1.5369 0.0000 0.0000 0.0360 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2643 1.2643 0.0000 0.0000 0.0336 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9400 3.5210 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0316 1.9766 0.0000 0.0000 0.0274 2.73% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0746 1.1046 0.0000 0.0000 0.0285 2.72% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481006 工銀紅利混合 1.0814 1.1214 0.0000 0.0000 0.0285 2.71% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690003 民生加銀精選混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6634 2.3434 0.0000 0.0000 0.0438 2.70% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9330 2.2440 0.0000 0.0000 0.0245 2.70% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.4530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0380 2.69% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9956 3.3548 0.0000 0.0000 0.0261 2.69% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0400 2.69% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202009 南方盛元紅利混合 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0280 2.69% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7600 1.8400 0.0000 0.0000 0.0460 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8896 3.0742 0.0000 0.0000 0.0232 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3430 1.4930 0.0000 0.0000 0.0350 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8098 2.7416 0.0000 0.0000 0.0211 2.68% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180012 銀華富裕主題混合A 1.3479 2.3009 0.0000 0.0000 0.0351 2.67% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0760 1.0300 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320007 諾安成長混合 1.1170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050009 博時(shí)新興成長混合 0.8070 3.5980 0.0000 0.0000 0.0210 2.67% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0270 2.66% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360005 光大保德信紅利混合A 2.6132 3.2712 0.0000 0.0000 0.0678 2.66% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9700 3.7660 0.0000 0.0000 0.0250 2.65% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213003 寶盈策略增長混合 1.0486 1.4486 0.0000 0.0000 0.0271 2.65% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162202 宏利周期混合 1.1165 3.1415 0.0000 0.0000 0.0288 2.65% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0249 2.64% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0345 2.4140 0.0000 0.0000 0.0266 2.64% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0320 2.64% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4360 4.8060 0.0000 0.0000 0.1140 2.64% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040004 華安寶利配置混合 1.1690 3.4490 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長信銀利精選股票 0.8615 2.7815 0.0000 0.0000 0.0221 2.63% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360006 光大新增長混合A 1.3983 2.6783 0.0000 0.0000 0.0357 2.62% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0672 2.5172 0.0000 0.0000 0.0272 2.62% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2350 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 2.62% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002011 華夏紅利混合 2.0020 4.3250 0.0000 0.0000 0.0510 2.61% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0187 2.5487 0.0000 0.0000 0.0259 2.61% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560002 益民紅利成長混合 0.7185 1.8800 0.0000 0.0000 0.0183 2.61% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8637 2.7137 0.0000 0.0000 0.0220 2.61% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7825 2.1144 0.0000 0.0000 0.0199 2.61% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9764 2.4424 0.0000 0.0000 0.0500 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 350005 天治中國制造2025 1.4971 1.4971 0.0000 0.0000 0.0379 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9080 2.8840 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2205 1.7205 0.0000 0.0000 0.0309 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0277 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519668 銀河成長混合 1.4999 1.7749 0.0000 0.0000 0.0380 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0216 1.2961 0.0000 0.0000 0.0259 2.60% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5860 1.6160 0.0000 0.0000 0.0400 2.59% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240008 華寶收益增長混合A 3.3925 3.3925 0.0000 0.0000 0.0855 2.59% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3920 1.8430 0.0000 0.0000 0.0350 2.58% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1970 2.1380 0.0000 0.0000 0.0300 2.57% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5560 5.5670 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2010-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值