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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 350005 天治中國制造2025 1.4164 1.4164 0.0000 0.0000 0.0345 2.50% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519026 海富通中小盤混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4085 1.9285 0.0000 0.0000 0.0251 1.81% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260111 景順長城公司治理混合 1.3190 1.5090 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630002 華商盛世成長混合 2.0577 2.3227 0.0000 0.0000 0.0313 1.54% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5552 3.2002 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2373 1.2373 0.0000 0.0000 0.0184 1.51% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9483 3.4583 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0910 1.1260 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1365 1.7365 0.0000 0.0000 0.0165 1.47% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7120 2.0448 0.0000 0.0000 0.0101 1.44% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2210 1.5090 0.0000 0.0000 0.0172 1.43% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.3311 1.6411 0.0000 0.0000 0.0185 1.41% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4150 2.5350 0.0000 0.0000 0.0330 1.39% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 571002 諾德靈活配置混合 1.2577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0173 1.39% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7044 1.7444 0.0000 0.0000 0.0234 1.39% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0340 3.0590 0.0000 0.0000 0.0141 1.38% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2452 1.2452 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7589 3.2089 0.0000 0.0000 0.0221 1.27% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0430 2.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6940 5.4820 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 0.7340 2.6830 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8733 2.1004 0.0000 0.0000 0.0107 1.24% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6160 2.6350 0.0000 0.0000 0.0075 1.23% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0122 1.23% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6520 1.8120 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0237 2.5957 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9102 2.4882 0.0000 0.0000 0.0107 1.19% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0230 1.18% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7194 1.9295 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1341 1.2391 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180012 銀華富裕主題混合A 1.2636 2.2166 0.0000 0.0000 0.0142 1.14% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4032 2.2132 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8400 4.8380 0.0000 0.0000 0.0430 1.13% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1499 1.1999 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090006 大成2020生命周期混合A 0.7220 2.5440 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9980 0.9490 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4620 1.6020 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9722 1.0622 0.0000 0.0000 0.0106 1.10% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7635 0.7635 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0629 1.0629 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 0.5653 3.4393 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1360 2.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2276 1.7276 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5247 1.6747 0.0000 0.0000 0.0158 1.05% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240011 華寶大盤精選混合 1.7023 1.7823 0.0000 0.0000 0.0175 1.04% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2474 1.5174 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 379010 摩根中小盤混合A 1.4510 1.4910 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3555 3.5563 0.0000 0.0000 0.0139 1.04% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長趨勢混合A 0.6952 0.9852 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410006 華富策略精選混合A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7180 4.1418 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9865 1.0165 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1240 2.0800 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0121 0.97% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470009 匯添富民營活力混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519181 萬家和諧增長混合A 0.6679 1.4423 0.0000 0.0000 0.0063 0.95% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4725 1.5225 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519039 長盛同德主題混合 0.8988 2.5755 0.0000 0.0000 0.0085 0.95% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6372 2.6372 0.0000 0.0000 0.0152 0.94% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7071 2.0390 0.0000 0.0000 0.0066 0.94% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0308 1.5208 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2076 1.2576 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519668 銀河成長混合 1.4239 1.6989 0.0000 0.0000 0.0127 0.90% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7550 2.6421 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519698 交銀先鋒混合A 1.2074 1.2324 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0813 1.3413 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 1.0222 3.5622 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260112 景順長城能源基建混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0876 1.2376 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610002 信澳精華配置混合A 1.3840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1002 1.2902 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8117 2.5317 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1863 1.1863 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0936 2.8936 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1125 3.3475 0.0000 0.0000 0.0179 0.85% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398011 中海分紅增利混合 0.8058 2.2058 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 0.9275 3.0733 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1630 2.5870 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7360 2.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4057 2.6257 0.0000 0.0000 0.0114 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5390 2.0840 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1812 1.2312 0.0000 0.0000 0.0096 0.82% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7188 3.4288 0.0000 0.0000 0.0138 0.81% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5793 2.1404 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 590002 中郵核心成長混合A 0.6888 0.6888 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8800 3.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 560002 益民紅利成長混合 0.6808 1.8118 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519011 海富通精選混合 0.8776 3.7991 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206001 鵬華弘泰A 1.0489 3.9888 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4000 2.9080 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7483 4.2139 0.0000 0.0000 0.0058 0.78% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8429 2.3089 0.0000 0.0000 0.0143 0.78% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1600 2.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350007 天治趨勢精選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519003 海富通收益增長混合 0.7990 2.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070002 嘉實(shí)增長混合 4.8790 5.4700 0.0000 0.0000 0.0370 0.76% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570006 諾德中小盤混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9190 4.7490 0.0000 0.0000 0.0290 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7126 4.9326 0.0000 0.0000 0.0353 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5773 2.2573 0.0000 0.0000 0.0117 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8403 3.5003 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7336 2.6736 0.0000 0.0000 0.0054 0.74% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610004 信澳中小盤混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162201 宏利成長混合 1.1223 2.9373 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1070 1.2770 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.6899 2.5748 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519015 海富通精選貳號混合 0.6900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8839 0.9039 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217013 招商中小盤混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9177 2.3469 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160605 鵬華中國50混合 1.8380 3.4680 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166001 中歐新趨勢混合A 0.9026 1.1626 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1505 3.0712 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2920 1.5660 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0120 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7280 3.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4590 2.9940 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320001 諾安平衡混合 0.7875 3.0475 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5800 2.8888 0.0000 0.0000 0.0039 0.68% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7870 2.3323 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519018 匯添富均衡增長混合 0.7946 2.4718 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.6146 1.7834 0.0000 0.0000 0.0041 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217005 招商先鋒混合 0.7200 2.6700 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0080 1.7990 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0085 2.4585 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8950 1.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3510 1.8710 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3650 2.5250 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1002 4.3449 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320003 諾安先鋒混合A 1.0249 2.9084 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1476 1.2676 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1070 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519017 大成積極成長混合A 1.1210 2.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5970 1.6770 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5183 5.1280 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3931 1.6431 0.0000 0.0000 0.0087 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0752 1.1952 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9351 1.1351 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1480 1.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1629 1.2525 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-09-08 凈值查詢 盤中估值
182 050004 博時(shí)精選混合A 1.4313 2.9363 0.0000 0.0000 0.0087 0.61% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0030 2.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9970 4.3670 0.0000 0.0000 0.0240 0.60% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0260 3.2230 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7192 2.4544 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3980 2.4180 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8283 0.8433 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0410 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163406 興全合潤混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5150 4.5450 0.0000 0.0000 0.0146 0.58% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2440 1.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240008 華寶收益增長混合A 3.1332 3.1332 0.0000 0.0000 0.0179 0.57% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4214 1.4814 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2420 1.6820 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.9019 1.2119 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值