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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 260112 景順長城能源基建混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2008 1.2008 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3360 2.4560 0.0000 0.0000 0.0310 1.34% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519026 海富通中小盤混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1086 1.2986 0.0000 0.0000 0.0132 1.21% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9248 2.1640 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0185 1.12% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2035 1.4915 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3730 1.4080 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0177 3.0427 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0018 2.5738 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 1.1091 2.9241 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0586 2.8586 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0113 1.03% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.6690 5.4570 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9209 1.1209 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200010 長城雙動力混合A 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3651 1.6151 0.0000 0.0000 0.0137 1.01% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7220 2.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9883 1.7793 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 0.8420 3.2880 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340008 興全有機增長混合 1.1815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0721 2.2331 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481010 工銀中小盤混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 379010 摩根中小盤混合A 1.4230 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4280 2.6780 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110005 易方達積極成長混合 1.0913 4.3225 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290006 泰信藍籌精選混合 1.0742 1.2242 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 571002 諾德靈活配置混合 1.2303 1.2303 0.0000 0.0000 0.0108 0.89% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110002 易方達策略成長混合 3.7860 4.6160 0.0000 0.0000 0.0330 0.88% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110013 易方達科翔混合 1.3870 5.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110009 易方達價值精選混合 1.1608 2.5008 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 112002 易方達策略成長二號混合 1.4100 2.9450 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519181 萬家和諧增長混合A 0.6542 1.4183 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3677 2.1777 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.9110 1.9110 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7374 2.6102 0.0000 0.0000 0.0061 0.83% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519017 大成積極成長混合A 1.1020 2.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4873 1.6373 0.0000 0.0000 0.0121 0.82% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8120 4.8100 0.0000 0.0000 0.0310 0.82% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0099 1.4999 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9860 2.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398041 中海量化策略混合 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070002 嘉實增長混合 4.7500 5.3410 0.0000 0.0000 0.0380 0.81% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 1.0086 3.5486 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519021 國泰金鼎價值混合 1.0040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070011 嘉實策略混合 1.2610 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090007 大成策略回報混合A 1.1280 1.7780 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1280 2.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 1.0260 3.9058 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350005 天治中國制造2025 1.3614 1.3614 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590005 中郵核心主題混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166002 中歐新藍籌混合A 1.2193 1.4893 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5165 3.1615 0.0000 0.0000 0.0112 0.74% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.5508 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1502 1.2002 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3200 3.5208 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519005 海富通股票混合 0.7130 2.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6938 2.0114 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8540 3.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6909 2.0228 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1351 1.2551 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070018 嘉實回報混合 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080001 長盛成長價值混合A 1.0100 2.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580002 東吳雙動力混合A 1.3834 1.9034 0.0000 0.0000 0.0096 0.70% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080003 長盛積極配置債券 1.1924 1.2124 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590002 中郵核心成長混合A 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3500 2.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398031 中海藍籌混合A 1.0493 1.3093 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2091 1.2091 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8638 2.0776 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002031 華夏策略混合 2.0280 2.0280 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9240 3.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2300 1.3600 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560002 益民紅利成長混合 0.6650 1.7833 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1000 2.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519668 銀河成長混合 1.4091 1.6841 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0092 0.64% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690003 民生加銀精選混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8720 0.8920 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 0.8586 3.7365 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519015 海富通精選貳號混合 0.6760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9279 3.4379 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350001 天治財富增長混合 0.7753 2.3206 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6209 2.6209 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180012 銀華富裕主題混合A 1.2417 2.1947 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價值增長混合A 0.8243 3.4843 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110029 易方達科訊混合 0.7018 4.0960 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217010 招商大盤藍籌混合 1.3710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0190 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0530 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519007 海富通強化回報混合 0.7210 2.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400011 東方核心動力混合A 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620002 金元順安成長動力混合 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1194 1.2390 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1196 1.2482 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519039 長盛同德主題混合 0.8702 2.4936 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217009 招商核心價值混合 0.9545 1.0445 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070005 嘉實債券A 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070013 嘉實研究精選混合 1.5380 1.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2212 1.7212 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2969 3.2072 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020001 國泰金鷹增長混合 0.9830 3.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1141 1.1641 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288002 華夏收入混合 2.3730 3.7730 0.0000 0.0000 0.0120 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5457 1.9457 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3850 2.4050 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0634 2.1634 0.0000 0.0000 0.0103 0.50% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160602 鵬華普天債券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519688 交銀精選混合 0.9050 3.0508 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002011 華夏紅利混合 2.2900 4.1230 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7291 4.1270 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570006 諾德中小盤混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0067 3.1964 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1959 1.2729 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2052 1.2822 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6982 3.4082 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163406 興全合潤混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3218 1.6318 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1429 2.5669 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9882 2.4382 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000011 華夏大盤精選混合A 10.3780 10.8580 0.0000 0.0000 0.0480 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8820 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1287 3.0494 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8800 2.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519698 交銀先鋒混合A 1.1752 1.2002 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002021 華夏回報二號混合 1.1140 2.4020 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6075 2.6147 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0719 1.1819 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1130 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110018 易方達增強回報債券B 1.1280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002001 華夏回報混合A 1.3650 3.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420001 天弘精選混合A 0.6111 1.7755 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410003 華富成長趨勢混合A 0.6924 0.9824 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0837 1.1937 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610002 信澳精華配置混合A 1.3650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217005 招商先鋒混合 0.7065 2.6565 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5692 2.1206 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000001 華夏成長混合 1.4110 3.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6350 1.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7167 2.6567 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1327 2.4927 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110010 易方達價值成長混合 1.3926 1.4526 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1810 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090006 大成2020生命周期混合A 0.6960 2.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9510 4.3210 0.0000 0.0000 0.0170 0.43% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080005 長盛量化紅利混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值