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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590005 中郵核心主題混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0189 1.90% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580007 東吳安享量化混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1040 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233007 大摩卓越成長混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0916 1.3796 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0066 1.0186 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470009 匯添富民營活力混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0828 1.3028 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2133 5.2833 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2609 2.0709 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400011 東方核心動力混合A 0.8232 0.8232 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0903 2.4303 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4730 4.4710 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9473 1.7383 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217005 招商先鋒混合 0.6661 2.6161 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9330 2.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090011 大成核心雙動力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9222 2.4942 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0260 2.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實成長收益混合A 0.8940 3.0934 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519039 長盛同德主題混合 0.8260 2.3669 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 166007 中歐互通精選混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020019 國泰雙利債券A 1.1360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2610 1.5110 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 0.5308 3.4048 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350001 天治財富增長混合 0.7219 2.2672 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3070 5.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163804 中銀收益混合A 0.8921 2.0721 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0369 1.5369 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160603 鵬華普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 0.8509 2.9967 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9846 1.2446 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350007 天治趨勢精選混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206002 鵬華精選成長混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020002 國泰金龍債券A 1.0270 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020012 國泰金龍債券C 1.0230 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 凈值查詢 盤中估值
55 519985 長信純債壹號債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519026 海富通中小盤混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420005 天弘周期策略混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.3904 2.5354 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5798 3.2898 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1100 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1150 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001013 華夏希望債券C 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020020 國泰雙利債券C 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050111 博時信用債券C 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 483003 工銀精選平衡混合 0.6873 1.8560 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1206 2.1206 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1450 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6729 2.3837 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519698 交銀先鋒混合A 1.0931 1.1181 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519682 交銀增利債券C 1.0327 1.1987 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519680 交銀增利債券A/B 1.0389 1.2099 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3000 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260111 景順長城公司治理混合 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2330 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1323 1.1623 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1211 1.1511 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519069 匯添富價值精選混合 1.4780 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3410 2.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8483 3.3583 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560005 益民多利債券 1.0559 1.0969 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7719 2.0109 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160605 鵬華中國50混合 1.7030 3.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0558 4.1069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1362 1.2108 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-30 凈值查詢 盤中估值
97 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4121 3.0571 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240003 華寶寶康債券A 1.1678 1.6578 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217008 招商安本增利債券C 1.1478 1.3778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202101 南方寶元債券A 1.1513 2.3913 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9394 2.3894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2488 1.9588 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420102 天弘永利債券B 1.0099 1.1093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420002 天弘永利債券A 1.0083 1.0991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1481 1.2781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8814 2.2609 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350005 天治中國制造2025 1.2186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0189 1.0389 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217003 招商安泰債券A 1.1571 1.5336 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0492 1.1132 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0525 1.1191 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485107 工銀添利債券A 1.1186 1.2686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485007 工銀添利債券B 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1487 1.2887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100018 富國天利增長債券A 1.2369 1.9419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0568 1.2368 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0414 1.0514 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217203 招商安泰債券B 1.1543 1.5108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162299 宏利集利債券C 1.0279 1.0559 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162210 宏利集利債券A 1.0359 1.0639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3640 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 620001 金元順安寶石動力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610005 信澳紅利回報混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610002 信澳精華配置混合A 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570006 諾德中小盤混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0280 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519989 長信利豐債券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519017 大成積極成長混合A 1.0050 2.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519005 海富通股票混合 0.6580 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410003 華富成長趨勢混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 凈值查詢 盤中估值
155 371120 摩根純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 371020 摩根純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320009 諾安增利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320007 諾安成長混合 1.1260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320006 諾安靈活配置混合 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260103 景順長城動力平衡混合 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 凈值查詢 盤中估值
164 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0474 1.0574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206004 鵬華信用增利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163806 中銀增利債券 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050009 博時新興成長混合 0.7070 3.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090007 大成策略回報混合A 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070009 嘉實超短債債券C 1.0033 1.1228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161603 融通債券A/B 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070005 嘉實債券A 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0720 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050116 博時宏觀回報債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3492 3.0292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050015 博時大中華亞太精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050011 博時信用債券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050007 博時平衡配置混合 1.1130 2.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001003 華夏債券C 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8630 3.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001011 華夏希望債券A 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值