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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420005 天弘周期策略混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0238 2.31% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8634 2.0283 0.0000 0.0000 0.0193 2.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0360 2.14% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9800 2.1410 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7830 2.0480 0.0000 0.0000 0.0262 1.49% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6060 2.3110 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0160 2.1360 0.0000 0.0000 0.0270 1.36% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 0.5457 1.6289 0.0000 0.0000 0.0069 1.28% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7825 1.8820 0.0000 0.0000 0.0094 1.22% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410006 華富策略精選混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.5379 3.4119 0.0000 0.0000 0.0063 1.19% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0855 1.5855 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6953 0.6953 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3893 1.5393 0.0000 0.0000 0.0157 1.14% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3460 1.5360 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6884 2.5212 0.0000 0.0000 0.0076 1.12% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2387 2.0487 0.0000 0.0000 0.0137 1.12% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 379010 摩根中小盤混合A 1.3090 1.3490 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0102 1.08% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0842 1.2642 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6803 2.3950 0.0000 0.0000 0.0069 1.02% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1162 1.1662 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0402 2.8552 0.0000 0.0000 0.0103 1.00% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2266 1.7466 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6551 0.9451 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481010 工銀中小盤混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150103 銀河銀泰混合 0.9244 3.4644 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9625 3.1975 0.0000 0.0000 0.0182 0.94% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9720 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0189 1.1239 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7740 1.6700 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519005 海富通股票混合 0.6680 2.6170 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1490 1.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1747 1.4947 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0522 1.1722 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9360 2.6930 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2930 1.8130 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3950 4.9860 0.0000 0.0000 0.0360 0.83% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.4098 2.5548 0.0000 0.0000 0.0116 0.83% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9887 1.1787 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5578 3.2678 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162202 宏利周期混合 0.9084 2.9334 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002011 華夏紅利混合 2.1780 4.0110 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6599 1.7956 0.0000 0.0000 0.0051 0.78% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9200 4.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9330 2.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1633 1.4733 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7494 3.4094 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9026 2.4746 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610004 信澳中小盤混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0343 1.0943 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9650 2.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8361 2.3651 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6440 4.0140 0.0000 0.0000 0.0240 0.66% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3217 4.5417 0.0000 0.0000 0.0283 0.66% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377010 摩根阿爾法混合A 2.9158 4.8358 0.0000 0.0000 0.0186 0.64% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8840 0.9140 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002031 華夏策略混合 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0120 0.63% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4103 3.0553 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5585 2.4976 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5191 2.0641 0.0000 0.0000 0.0032 0.62% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4720 1.6820 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8704 2.2996 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2458 3.4466 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3470 2.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0784 2.9891 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3960 1.4460 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000011 華夏大盤精選混合A 9.6870 10.1670 0.0000 0.0000 0.0560 0.58% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8722 1.1336 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519011 海富通精選混合 0.7986 3.5388 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7272 2.2967 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7130 3.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1394 1.3194 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3080 3.3200 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 483003 工銀精選平衡混合 0.6726 1.8298 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1480 2.4270 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7620 3.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7840 3.0790 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2120 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1713 1.1713 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4440 1.5240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6494 1.9813 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6939 3.2639 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0660 2.3540 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5688 2.2488 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180012 銀華富裕主題混合A 1.1156 2.0506 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0900 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7146 2.4346 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 571002 諾德靈活配置混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7126 2.1786 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4101 2.4101 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9937 1.0057 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6760 2.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3420 1.4820 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0865 2.5105 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9977 1.0097 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9200 1.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9598 2.0598 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2985 1.5735 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6242 1.7096 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519698 交銀先鋒混合A 1.0909 1.1159 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6910 3.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7350 2.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519026 海富通中小盤混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2140 2.4640 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2491 1.4991 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0496 2.4096 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7019 2.2472 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 0.7460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0152 1.6152 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0039 2.8039 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5494 2.9994 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8390 2.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9756 1.2356 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9551 3.1255 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8383 0.8583 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1410 3.3720 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000061 華夏盛世混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6253 1.3678 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4610 5.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163804 中銀收益混合A 0.8739 2.0539 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9600 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6700 3.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217008 招商安本增利債券C 1.2533 1.3533 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0712 1.3592 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3008 4.3308 0.0000 0.0000 0.0069 0.30% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0420 1.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0781 1.1481 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3178 2.3698 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7859 0.8009 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320006 諾安靈活配置混合 1.0450 1.4650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9512 1.4412 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0288 2.6588 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9812 1.3312 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1246 1.1446 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8185 2.3454 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0143 1.0643 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6886 2.2249 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1970 1.5370 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610002 信澳精華配置混合A 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8715 1.1315 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0462 1.2014 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3426 3.7314 0.0000 0.0000 0.0008 0.23% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0410 4.0696 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400003 東方精選混合 0.8957 3.0196 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0513 1.2045 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0572 2.3721 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8222 3.3322 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050004 博時(shí)精選混合A 1.3067 2.8117 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398041 中海量化策略混合 0.9340 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2639 1.4639 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320003 諾安先鋒混合A 0.9539 2.8374 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值