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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時平衡配置混合 1.2000 2.4790 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國富彈性市值混合A 1.4017 2.6617 0.0000 0.0000 0.0185 1.34% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450004 國富深化價值混合A 1.4379 1.6379 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0956 1.2006 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5647 1.7147 0.0000 0.0000 0.0165 1.07% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3730 1.4080 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519668 銀河成長混合 1.4045 1.6795 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長混合 1.8538 2.1188 0.0000 0.0000 0.0186 1.01% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7080 1.7380 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320001 諾安平衡混合 0.8145 3.0745 0.0000 0.0000 0.0081 1.00% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0377 2.1987 0.0000 0.0000 0.0103 1.00% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1147 3.3497 0.0000 0.0000 0.0208 0.99% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0109 0.98% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260111 景順長城公司治理混合 1.3410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9558 2.2325 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7909 2.7073 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7528 2.0847 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400003 東方精選混合 1.0397 3.4118 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.0002 2.9857 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260108 景順長城新興成長混合A 1.0030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519021 國泰金鼎價值混合 1.0040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.7294 2.6615 0.0000 0.0000 0.0065 0.90% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610002 信澳精華配置混合A 1.3620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 571002 諾德靈活配置混合 1.2331 1.2331 0.0000 0.0000 0.0107 0.88% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7136 2.1136 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3090 1.6190 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6250 5.4110 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8220 3.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0478 1.3246 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000011 華夏大盤精選混合A 10.8160 11.2960 0.0000 0.0000 0.0910 0.85% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1910 1.2360 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.7120 2.5340 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1511 2.9511 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398041 中海量化策略混合 1.0790 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9567 2.3859 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0770 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7114 2.6514 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450007 國富成長動力混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4680 1.6580 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4750 1.6150 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5901 3.2351 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519005 海富通股票混合 0.7490 2.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180012 銀華富裕主題混合A 1.2329 2.1679 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350005 天治中國制造2025 1.3196 1.3196 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481010 工銀中小盤混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9040 3.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9941 2.5661 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7341 1.7741 0.0000 0.0000 0.0135 0.78% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6950 3.6058 0.0000 0.0000 0.0131 0.78% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4138 1.6638 0.0000 0.0000 0.0108 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1770 2.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519017 大成積極成長混合A 1.0510 2.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580002 東吳雙動力混合A 1.2982 1.8182 0.0000 0.0000 0.0099 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1835 1.4035 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1800 2.3680 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040007 華安中小盤成長混合 1.2113 2.5262 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519003 海富通收益增長混合 0.8040 2.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070018 嘉實(shí)回報混合 1.0700 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200007 長城安心回報混合A 0.7084 1.9048 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0293 2.4793 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090007 大成策略回報混合A 1.1010 1.7510 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.0070 5.0050 0.0000 0.0000 0.0290 0.73% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2490 1.4890 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530006 建信核心精選混合 1.1030 1.6830 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1130 2.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519039 長盛同德主題混合 0.9243 2.6486 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4060 1.9260 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020001 國泰金鷹增長混合 1.0270 3.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 379010 摩根中小盤混合A 1.4550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620002 金元順安成長動力混合 1.1710 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213003 寶盈策略增長混合 1.0538 1.4538 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8286 1.9929 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1177 1.3077 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400011 東方核心動力混合A 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320007 諾安成長混合 1.1770 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0530 1.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1649 1.3449 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610004 信澳中小盤混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260112 景順長城能源基建混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5408 4.6250 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0430 2.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530001 建信恒久價值混合 0.7903 2.3185 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450003 國富潛力組合混合A 1.1191 1.4691 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050009 博時新興成長混合 0.7890 3.5300 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9923 1.1923 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002031 華夏策略混合 2.0750 2.0750 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9253 3.4353 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5910 1.7510 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2700 3.6720 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4469 3.1269 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9857 2.3499 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1706 1.2406 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1545 2.5145 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0061 1.0361 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080005 長盛量化紅利混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1644 4.3807 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4917 1.5517 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7629 4.2686 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1296 1.1896 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470008 匯添富策略回報混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 420001 天弘精選混合A 0.6078 1.7681 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206001 鵬華弘泰A 1.0334 3.9326 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0374 3.2374 0.0000 0.0000 0.0121 0.60% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8783 2.1173 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050012 博時策略混合 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260103 景順長城動力平衡混合 0.7858 3.0758 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0280 4.5350 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1090 3.4190 0.0000 0.0000 0.0124 0.59% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519018 匯添富均衡增長混合 0.8206 2.5393 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3880 2.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150103 銀河銀泰混合 0.9851 3.5251 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5542 5.2441 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398021 中海能源策略混合 0.9530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 3.2640 5.1840 0.0000 0.0000 0.0186 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7640 2.4690 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217009 招商核心價值混合 1.0861 1.1761 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3913 2.2013 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1031 2.9031 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8605 2.3027 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040005 華安宏利混合A 2.6055 3.2255 0.0000 0.0000 0.0146 0.56% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 0.7061 4.3668 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1074 1.2574 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9561 2.5644 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519688 交銀精選混合 0.9878 3.1336 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9220 2.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1030 3.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1166 1.1666 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5480 2.5480 0.0000 0.0000 0.0083 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519181 萬家和諧增長混合A 0.6852 1.4725 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519996 長信銀利精選股票 0.8129 2.7329 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002011 華夏紅利混合 2.4470 4.2800 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7520 3.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9560 4.3260 0.0000 0.0000 0.0210 0.53% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2349 1.5049 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 483003 工銀精選平衡混合 0.7603 1.9865 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519011 海富通精選混合 0.8762 3.7879 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7837 3.3537 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080001 長盛成長價值混合A 0.9920 2.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1818 2.6058 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6281 2.9821 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9283 0.9483 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519069 匯添富價值精選混合 1.6010 1.6810 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288002 華夏收入混合 2.6020 4.0020 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2100 1.2900 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180018 銀華和諧主題混合 1.2060 1.2860 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2589 1.7589 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0931 1.3531 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5446 4.5746 0.0000 0.0000 0.0123 0.49% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100029 富國天成紅利混合 1.3130 1.3680 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4760 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6329 2.6754 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5897 2.9129 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7886 2.3249 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1397 2.7697 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4920 5.4810 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0656 1.5556 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240004 華寶動力組合混合A 0.9958 3.5058 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8570 2.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481006 工銀紅利混合 1.0367 1.0767 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000001 華夏成長混合 1.4840 3.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1750 5.0050 0.0000 0.0000 0.0190 0.46% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7572 2.5124 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360006 光大新增長混合A 1.3662 2.6462 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2010-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值