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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000061 華夏盛世混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470008 匯添富策略回報混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0660 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040005 華安宏利混合A 2.5028 3.1228 0.0000 0.0000 0.0133 0.53% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1550 2.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9050 4.9030 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長城能源基建混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0630 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1291 1.3091 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6535 2.0335 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610004 信澳中小盤混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 凈值查詢 盤中估值
19 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0140 2.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6325 2.3125 0.0000 0.0000 0.0064 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0420 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0380 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0780 3.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001011 華夏希望債券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4000 1.5900 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180018 銀華和諧主題混合 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7356 2.4556 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162201 宏利成長混合 1.0700 2.8850 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160602 鵬華普天債券A 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1095 1.3895 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180012 銀華富裕主題混合A 1.1770 2.1120 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8472 3.1422 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9846 1.7756 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240001 華寶寶康消費品 1.5105 4.5497 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070010 嘉實主題混合 1.3350 2.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350007 天治趨勢精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 10.3780 10.7580 0.0000 0.0000 0.0300 0.29% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2151 1.3851 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020019 國泰雙利債券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020020 國泰雙利債券C 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5120 1.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2011 2.5651 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217008 招商安本增利債券C 1.2352 1.3352 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0974 1.2074 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0899 1.1999 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0021 3.2371 0.0000 0.0000 0.0047 0.24% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5142 5.1148 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0505 1.2005 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217003 招商安泰債券A 1.0953 1.4718 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217203 招商安泰債券B 1.0954 1.4519 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1486 3.0593 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260111 景順長城公司治理混合 1.2890 1.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002001 華夏回報混合A 1.3500 3.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 379010 摩根中小盤混合A 1.3860 1.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3510 1.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450002 國富彈性市值混合A 1.4791 2.6391 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8740 3.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002031 華夏策略混合 1.9820 1.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9438 3.1438 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020012 國泰金龍債券C 1.0190 1.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0270 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 420005 天弘周期策略混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0010 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163806 中銀增利債券 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519680 交銀增利債券A/B 1.0187 1.1897 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161603 融通債券A/B 1.0540 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0580 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202101 南方寶元債券A 1.1610 2.3810 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002021 華夏回報二號混合 1.1000 2.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1095 2.7395 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519682 交銀增利債券C 1.0143 1.1803 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1202 1.3402 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 483003 工銀精選平衡混合 0.7223 1.9186 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0869 1.1835 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0824 1.1760 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0853 1.2803 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6685 2.6085 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0922 2.4522 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2680 2.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8652 3.3752 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0711 1.2661 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100018 富國天利增長債券A 1.2401 1.9051 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450004 國富深化價值混合A 1.4232 1.6232 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1126 1.2226 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1112 1.2312 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9068 2.2511 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7240 3.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1641 1.2021 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1578 1.1958 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070001 嘉實成長收益混合A 0.9131 3.1256 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121001 國投瑞銀融華債券 1.3410 2.3930 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002011 華夏紅利混合 3.3490 4.1820 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0494 1.0594 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0451 1.0551 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519181 萬家和諧增長混合A 0.6690 1.4442 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7774 2.8325 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160603 鵬華普天收益混合 0.8160 3.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0958 1.1554 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-26 凈值查詢 盤中估值
126 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8830 3.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0388 1.0628 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0400 1.0666 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8532 2.9737 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162299 宏利集利債券C 1.0154 1.0434 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9350 2.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162210 宏利集利債券A 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8880 2.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160605 鵬華中國50混合 1.8090 3.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240008 華寶收益增長混合A 3.2244 3.2244 0.0000 0.0000 0.0031 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240011 華寶大盤精選混合 1.7267 1.8067 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260108 景順長城新興成長混合A 0.9660 2.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.6871 2.5686 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320008 諾安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020001 國泰金鷹增長混合 0.9690 3.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020002 國泰金龍債券A 1.0200 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151002 銀河收益混合 1.5658 2.0458 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050004 博時精選混合A 1.4281 2.9331 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9103 2.4884 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0530 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9165 2.1457 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050011 博時信用債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050111 博時信用債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519021 國泰金鼎價值混合 0.9620 1.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090007 大成策略回報混合A 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090001 大成價值增長混合A 0.8067 3.4667 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1540 2.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001003 華夏債券C 1.0850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0620 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320007 諾安成長混合 1.0870 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1768 2.8028 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4964 1.6464 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0368 1.1518 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-26 凈值查詢 盤中估值
179 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 1.2890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350001 天治財富增長混合 0.7306 2.2759 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3799 3.2902 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240003 華寶寶康債券A 1.1450 1.6350 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410006 華富策略精選混合A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2220 3.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070005 嘉實債券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200010 長城雙動力混合A 1.2072 1.2072 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4420 2.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4480 2.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 092002 大成債券C 1.0116 1.4366 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2309 1.6309 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377010 摩根阿爾法混合A 3.1857 5.1057 0.0000 0.0000 0.0023 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000001 華夏成長混合 1.4250 3.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9849 2.4349 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7372 4.1960 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值