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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8540 4.7240 0.0000 0.0000 0.0270 0.71% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 0.8515 3.4655 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.1631 2.8731 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217002 招商安泰平衡混合 2.0200 2.6350 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260112 景順長城能源基建混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2240 2.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8220 1.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5766 2.1216 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1760 3.0667 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0850 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7985 1.9205 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8905 1.9905 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0123 3.1973 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2648 1.3648 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.3540 1.3840 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162202 宏利周期混合 1.1421 3.0671 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519005 海富通股票混合 0.7390 2.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5777 5.3201 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1710 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7910 3.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0367 1.5267 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3213 1.6413 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0746 1.8306 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2459 1.2459 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0570 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180018 銀華和諧主題混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180012 銀華富裕主題混合A 1.1737 2.1087 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519185 萬家精選混合A 1.1386 1.1386 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2224 1.7224 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5707 4.5750 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8699 3.3499 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1407 1.2407 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1931 1.2231 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8584 2.3244 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2077 3.5177 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0091 2.5811 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8505 5.0205 0.0000 0.0000 0.0053 0.11% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2635 1.4635 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 371020 摩根純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9621 1.9071 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163804 中銀收益混合A 0.9433 2.1233 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040007 華安中小盤成長混合 1.2439 2.5588 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320007 諾安成長混合 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 0.8029 2.7529 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6468 1.6968 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260111 景順長城公司治理混合 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3180 4.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5324 1.5924 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560005 益民多利債券 1.0383 1.0793 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5570 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2743 1.3861 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217008 招商安本增利債券C 1.2145 1.3145 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2051 1.4931 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1319 2.7519 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0807 1.1723 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0770 1.1656 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4505 1.6505 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0142 1.0262 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6922 1.8683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240003 華寶寶康債券A 1.1748 1.6248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350005 天治中國制造2025 1.2534 1.2534 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5820 3.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3560 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9875 3.2225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161603 融通債券A/B 1.1330 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8630 2.7837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320008 諾安增利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3890 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 371120 摩根純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400003 東方精選混合 1.0637 3.4772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5680 2.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7000 1.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0680 1.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020012 國泰金龍債券C 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0066 1.1104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050111 博時(shí)信用債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8351 2.3093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519989 長信利豐債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180002 銀華增值混合 1.2029 1.3929 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 0.7652 1.9953 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8419 3.5019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9562 3.9675 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1029 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1096 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162210 宏利集利債券A 1.0185 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162299 宏利集利債券C 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1043 1.1943 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2610 2.8390 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4382 1.4382 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1132 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 凈值查詢 盤中估值
129 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5022 2.4122 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5290 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519666 銀河銀信債券B 1.0479 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519667 銀河銀信債券A 1.0551 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450002 國富彈性市值混合A 1.5206 2.6806 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0967 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 092002 大成債券C 1.0202 1.4202 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090002 大成債券A/B 1.0428 1.4428 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7779 2.1098 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100018 富國天利增長債券A 1.2713 1.8963 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0802 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485107 工銀添利債券A 1.1284 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290003 泰信雙息雙利債券 1.0355 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2511 3.0811 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450001 國富中國收益混合A 0.8287 2.1679 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.3897 2.4417 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 485007 工銀添利債券B 1.1201 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217003 招商安泰債券A 1.1487 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217203 招商安泰債券B 1.1297 1.4462 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8239 4.5561 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0925 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1005 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2769 1.2769 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0727 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9702 2.3497 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 151002 銀河收益混合 1.5526 2.0326 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340006 興全全球視野股票 3.5110 3.5110 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-12-15 凈值查詢 盤中估值
161 160612 鵬華豐收債券B 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0126 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0147 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070005 嘉實(shí)債券A 1.2660 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 420102 天弘永利債券B 1.0084 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001003 華夏債券C 1.1000 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1231 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160602 鵬華普天債券A 1.1510 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 420002 天弘永利債券A 1.0064 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1430 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160608 鵬華普天債券B 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0275 4.5875 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1130 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1250 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0372 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0353 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值