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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.8003 5.4203 0.0000 0.0000 0.0608 2.22% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 510063 工銀上證央企50ETF 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0360 2.14% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0173 1.88% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8764 2.2848 0.0000 0.0000 0.0139 1.61% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0930 3.6740 0.0000 0.0000 0.0330 1.60% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9460 2.7960 0.0000 0.0000 0.0143 1.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1368 1.1368 0.0000 0.0000 0.0169 1.51% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8262 2.2541 0.0000 0.0000 0.0121 1.49% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0820 1.6520 0.0000 0.0000 0.0154 1.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1130 2.6270 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 510013 交銀上證180治理ETF 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9938 2.4338 0.0000 0.0000 0.0123 1.25% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 1.0092 2.9529 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8037 3.1437 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7026 2.6426 0.0000 0.0000 0.0083 1.20% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3010 1.4360 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 410006 華富策略精選混合A 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 0.0132 1.08% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519698 交銀先鋒混合A 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8156 3.3856 0.0000 0.0000 0.0085 1.05% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8411 3.0211 0.0000 0.0000 0.0294 1.05% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9700 2.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2640 1.3240 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1859 2.5059 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6940 1.8340 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 202005 南方成份精選混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9180 2.7860 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.6566 3.0816 0.0000 0.0000 0.0161 0.98% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9564 3.9677 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3980 3.4100 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3890 1.4290 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 320003 諾安先鋒混合A 1.1309 3.0144 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6557 2.3335 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2200 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 090004 大成精選增值混合A 1.1332 3.0337 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9777 3.4900 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7341 3.6249 0.0000 0.0000 0.0157 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3460 3.8500 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1370 2.4250 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 360005 光大保德信紅利混合A 2.5941 3.2521 0.0000 0.0000 0.0229 0.89% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9710 2.3505 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 288002 華夏收入混合 2.6605 4.0605 0.0000 0.0000 0.0231 0.88% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.8422 2.3785 0.0000 0.0000 0.0073 0.87% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3855 4.2455 0.0000 0.0000 0.0119 0.87% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5430 2.5430 0.0000 0.0000 0.0217 0.86% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 240002 華寶寶康配置混合 1.6073 3.2473 0.0000 0.0000 0.0137 0.86% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8669 2.5855 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5739 2.1189 0.0000 0.0000 0.0048 0.84% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8244 4.5584 0.0000 0.0000 0.0069 0.84% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7942 2.3327 0.0000 0.0000 0.0065 0.83% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.1060 3.3860 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2386 1.3586 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7672 2.3172 0.0000 0.0000 0.0138 0.79% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9726 1.5226 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0545 2.1045 0.0000 0.0000 0.0158 0.77% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1503 2.9503 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 340006 興全全球視野股票 3.5137 3.5137 0.0000 0.0000 0.0267 0.77% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5935 2.6435 0.0000 0.0000 0.0122 0.77% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3210 2.9220 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4810 5.4660 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 202009 南方盛元紅利混合 1.0860 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9560 2.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9510 2.1620 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9690 3.5500 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2969 1.2969 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519688 交銀精選混合 1.2462 3.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1735 5.8732 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6499 3.1499 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1267 1.5267 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8131 2.4832 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9129 2.1519 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2523 3.0823 0.0000 0.0000 0.0159 0.71% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9253 2.6035 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 481006 工銀紅利混合 1.0606 1.1006 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 2.5610 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1810 3.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.2090 1.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9030 2.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9615 2.9305 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3320 2.4520 0.0000 0.0000 0.0150 0.65% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9751 2.2752 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.9204 1.9204 0.0000 0.0000 0.0123 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2231 1.2231 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050012 博時(shí)策略混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 163804 中銀收益混合A 0.9425 2.1225 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8284 4.4254 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9400 2.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0330 2.3742 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9803 1.0003 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9720 3.6470 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0303 4.5903 0.0000 0.0000 0.0188 0.62% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2780 2.6420 0.0000 0.0000 0.0077 0.61% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.4619 3.4619 0.0000 0.0000 0.0207 0.60% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3433 2.6233 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3560 1.5760 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 571002 諾德靈活配置混合 1.2773 1.2773 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2539 1.5039 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1673 2.9623 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4386 1.4386 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0440 2.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4411 1.4411 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9137 3.1356 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2778 1.2778 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4220 2.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.8366 3.0966 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9897 2.1034 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9482 3.1511 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1292 1.3192 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4087 4.4420 0.0000 0.0000 0.0074 0.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5190 5.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1809 2.6222 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9700 2.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1520 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0406 2.2813 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6388 2.9428 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 040005 華安宏利混合A 2.6746 3.2946 0.0000 0.0000 0.0139 0.52% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2736 1.3853 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6069 2.1942 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5313 1.5913 0.0000 0.0000 0.0077 0.51% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0030 4.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7990 2.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8671 3.3471 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8520 2.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.9840 10.3640 0.0000 0.0000 0.0490 0.49% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2724 2.9724 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0769 1.3369 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3285 1.3485 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8561 2.3221 0.0000 0.0000 0.0087 0.47% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7632 1.9607 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0680 1.7180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0342 1.5242 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 400003 東方精選混合 1.0637 3.4772 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5310 2.6410 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3828 1.6328 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0348 3.1748 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2533 1.2533 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9276 0.9426 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 483003 工銀精選平衡混合 0.7653 1.9955 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7021 1.7421 0.0000 0.0000 0.0074 0.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1140 2.5540 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1440 3.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.9210 2.6010 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1717 3.0624 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6870 1.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 002031 華夏策略混合 1.9160 1.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6549 3.2749 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3028 1.4528 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8351 2.3093 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2429 2.5578 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4559 3.3662 0.0000 0.0000 0.0059 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8420 3.5020 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1052 1.2102 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7000 1.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8379 2.7579 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9973 2.9665 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0010 2.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5560 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-12-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值