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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0540 4.86% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8304 1.9304 0.0000 0.0000 0.0843 4.83% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580002 東吳雙動力混合A 1.2035 1.7235 0.0000 0.0000 0.0546 4.75% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2072 1.7072 0.0000 0.0000 0.0545 4.73% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180012 銀華富裕主題混合A 1.1464 2.0814 0.0000 0.0000 0.0512 4.67% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2876 1.6076 0.0000 0.0000 0.0560 4.55% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630002 華商盛世成長混合 1.6757 1.9407 0.0000 0.0000 0.0724 4.52% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0683 4.51% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0420 2.9820 0.0000 0.0000 0.0450 4.51% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5390 5.1950 0.0000 0.0000 0.0661 4.49% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0450 4.47% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5690 1.7290 0.0000 0.0000 0.0670 4.46% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0886 1.1186 0.0000 0.0000 0.0464 4.45% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8259 3.3059 0.0000 0.0000 0.0778 4.45% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8517 2.7632 0.0000 0.0000 0.0361 4.43% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8180 4.6880 0.0000 0.0000 0.1620 4.43% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0630 1.0110 0.0000 0.0000 0.0450 4.42% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2674 1.6674 0.0000 0.0000 0.0535 4.41% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4054 1.4054 0.0000 0.0000 0.0592 4.40% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 379010 摩根中小盤混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0630 4.35% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1570 3.0560 0.0000 0.0000 0.0480 4.33% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410006 華富策略精選混合A 1.2171 1.2171 0.0000 0.0000 0.0502 4.30% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7779 2.1098 0.0000 0.0000 0.0321 4.30% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7760 3.7550 0.0000 0.0000 0.0320 4.30% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2190 2.2790 0.0000 0.0000 0.0500 4.28% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8925 2.1315 0.0000 0.0000 0.0365 4.26% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9426 2.3221 0.0000 0.0000 0.0384 4.25% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9018 2.5818 0.0000 0.0000 0.0775 4.25% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0316 4.24% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5510 2.7210 0.0000 0.0000 0.0630 4.23% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0470 4.23% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0510 4.20% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9611 3.1611 0.0000 0.0000 0.0789 4.19% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5566 2.7766 0.0000 0.0000 0.0625 4.18% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0440 4.17% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9801 2.9227 0.0000 0.0000 0.0391 4.16% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519668 銀河成長混合 1.5481 1.6281 0.0000 0.0000 0.0618 4.16% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0408 4.14% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2111 1.2111 0.0000 0.0000 0.0480 4.13% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0420 4.13% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8096 4.4914 0.0000 0.0000 0.0321 4.13% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1704 1.3904 0.0000 0.0000 0.0463 4.12% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6154 3.1154 0.0000 0.0000 0.0639 4.12% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0430 4.10% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519692 交銀成長混合A 2.7591 2.9391 0.0000 0.0000 0.1086 4.10% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090004 大成精選增值混合A 1.0988 2.9993 0.0000 0.0000 0.0433 4.10% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110010 易方達價值成長混合 1.4968 1.5568 0.0000 0.0000 0.0589 4.10% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6781 1.7181 0.0000 0.0000 0.0660 4.09% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0414 4.08% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6292 2.2875 0.0000 0.0000 0.0246 4.07% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410003 華富成長趨勢混合A 0.7297 1.0197 0.0000 0.0000 0.0285 4.06% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.7301 2.6630 0.0000 0.0000 0.0285 4.06% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6400 1.6700 0.0000 0.0000 0.0640 4.06% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260111 景順長城公司治理混合 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0570 4.06% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1756 3.4856 0.0000 0.0000 0.0844 4.04% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450007 國富成長動力混合 1.2188 1.2188 0.0000 0.0000 0.0473 4.04% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9280 2.1390 0.0000 0.0000 0.0360 4.04% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110002 易方達策略成長混合 4.2030 5.0130 0.0000 0.0000 0.1630 4.03% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217009 招商核心價值混合 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0460 4.02% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.6550 1.8630 0.0000 0.0000 0.0640 4.02% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070011 嘉實策略混合 1.2450 1.4350 0.0000 0.0000 0.0480 4.01% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0540 4.01% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2598 1.5698 0.0000 0.0000 0.0486 4.01% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 0.8408 3.4548 0.0000 0.0000 0.0323 4.00% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0361 3.99% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6970 1.6970 0.0000 0.0000 0.0650 3.98% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9823 3.2173 0.0000 0.0000 0.0759 3.98% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8110 1.7070 0.0000 0.0000 0.0310 3.97% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519688 交銀精選混合 1.2202 3.2160 0.0000 0.0000 0.0465 3.96% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0937 2.5337 0.0000 0.0000 0.0417 3.96% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519694 交銀藍籌混合 0.9056 0.9206 0.0000 0.0000 0.0344 3.95% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 571002 諾德靈活配置混合 1.2431 1.2431 0.0000 0.0000 0.0472 3.95% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2424 1.4424 0.0000 0.0000 0.0471 3.94% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3230 1.5430 0.0000 0.0000 0.0500 3.93% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590002 中郵核心成長混合A 0.7906 0.7906 0.0000 0.0000 0.0299 3.93% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0440 3.93% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2032 3.0332 0.0000 0.0000 0.0831 3.92% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0350 3.91% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519018 匯添富均衡增長混合 0.8964 2.5284 0.0000 0.0000 0.0337 3.91% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090006 大成2020生命周期混合A 0.7170 2.5390 0.0000 0.0000 0.0270 3.91% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0460 3.91% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1905 1.4785 0.0000 0.0000 0.0447 3.90% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400003 東方精選混合 1.0345 3.3976 0.0000 0.0000 0.0387 3.89% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240011 華寶大盤精選混合 1.8787 1.8787 0.0000 0.0000 0.0703 3.89% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 112002 易方達策略成長二號混合 1.5500 3.0850 0.0000 0.0000 0.0580 3.89% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200010 長城雙動力混合A 1.2791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0478 3.88% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6558 2.7301 0.0000 0.0000 0.0245 3.88% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6944 3.5852 0.0000 0.0000 0.0631 3.87% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0500 3.86% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9756 2.1366 0.0000 0.0000 0.0362 3.85% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213003 寶盈策略增長混合 1.1073 1.5073 0.0000 0.0000 0.0410 3.85% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519017 大成積極成長混合A 1.0240 2.0760 0.0000 0.0000 0.0380 3.85% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6121 1.6621 0.0000 0.0000 0.0598 3.85% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110013 易方達科翔混合 1.4570 5.4340 0.0000 0.0000 0.0540 3.85% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050009 博時新興成長混合 0.9460 3.5490 0.0000 0.0000 0.0350 3.84% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9524 0.9724 0.0000 0.0000 0.0352 3.84% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090007 大成策略回報混合A 1.0540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0390 3.84% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002011 華夏紅利混合 3.3880 4.2210 0.0000 0.0000 0.1250 3.83% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長焦點混合 1.2782 1.4282 0.0000 0.0000 0.0472 3.83% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3674 2.5998 0.0000 0.0000 0.0505 3.83% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377010 摩根阿爾法混合A 5.3797 5.4197 0.0000 0.0000 0.1984 3.83% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0440 3.82% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9780 4.3530 0.0000 0.0000 0.0360 3.82% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400011 東方核心動力混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0367 3.80% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166001 中歐新趨勢混合A 1.0774 1.2774 0.0000 0.0000 0.0394 3.80% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2568 2.9568 0.0000 0.0000 0.0459 3.79% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100020 富國天益價值混合A 0.9333 3.9446 0.0000 0.0000 0.0340 3.78% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0364 3.78% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8153 2.2813 0.0000 0.0000 0.0659 3.77% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580005 東吳進取策略混合A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 0.0390 3.75% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9980 2.8390 0.0000 0.0000 0.0360 3.74% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200007 長城安心回報混合A 0.6877 1.8582 0.0000 0.0000 0.0247 3.73% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4443 2.4443 0.0000 0.0000 0.0878 3.73% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110005 易方達積極成長混合 1.3755 4.3583 0.0000 0.0000 0.0495 3.73% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9963 2.0463 0.0000 0.0000 0.0716 3.72% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1055 1.2955 0.0000 0.0000 0.0397 3.72% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0450 3.72% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320005 諾安價值增長混合A 0.9387 1.8837 0.0000 0.0000 0.0336 3.71% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6647 1.6647 0.0000 0.0000 0.0596 3.71% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9476 3.4186 0.0000 0.0000 0.0339 3.71% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6038 2.9078 0.0000 0.0000 0.0573 3.71% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0350 3.70% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240008 華寶收益增長混合A 3.3958 3.3958 0.0000 0.0000 0.1210 3.69% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0380 3.69% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7684 2.4884 0.0000 0.0000 0.0273 3.68% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0370 3.68% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0410 3.68% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290006 泰信藍籌精選混合 1.1055 1.2055 0.0000 0.0000 0.0392 3.68% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0290 3.67% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7969 2.4585 0.0000 0.0000 0.0282 3.67% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0390 3.67% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3514 4.2114 0.0000 0.0000 0.0478 3.67% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2442 1.3534 0.0000 0.0000 0.0439 3.66% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0550 3.66% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3020 2.0580 0.0000 0.0000 0.0460 3.66% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360005 光大保德信紅利混合A 2.5272 3.1852 0.0000 0.0000 0.0892 3.66% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050004 博時精選混合A 1.6158 3.0408 0.0000 0.0000 0.0570 3.66% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450003 國富潛力組合混合A 1.2279 1.4779 0.0000 0.0000 0.0432 3.65% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217010 招商大盤藍籌混合 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0550 3.65% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150103 銀河銀泰混合 0.9237 3.4637 0.0000 0.0000 0.0324 3.64% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6500 1.7900 0.0000 0.0000 0.0580 3.64% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202005 南方成份精選混合A 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0361 3.64% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5983 2.1774 0.0000 0.0000 0.0210 3.64% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9495 2.2186 0.0000 0.0000 0.0333 3.63% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8850 2.8460 0.0000 0.0000 0.0310 3.63% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162202 宏利周期混合 1.1111 3.0361 0.0000 0.0000 0.0388 3.62% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0470 3.62% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9440 2.9240 0.0000 0.0000 0.0330 3.62% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519069 匯添富價值精選混合 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0560 3.61% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217005 招商先鋒混合 0.7900 2.7400 0.0000 0.0000 0.0275 3.61% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1319 2.9319 0.0000 0.0000 0.0394 3.61% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2552 2.6192 0.0000 0.0000 0.0436 3.60% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2650 1.4000 0.0000 0.0000 0.0440 3.60% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320006 諾安靈活配置混合 1.2660 1.5060 0.0000 0.0000 0.0440 3.60% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8925 3.0789 0.0000 0.0000 0.0310 3.60% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8940 2.7620 0.0000 0.0000 0.0310 3.59% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360006 光大新增長混合A 1.3147 2.5947 0.0000 0.0000 0.0456 3.59% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8196 2.3559 0.0000 0.0000 0.0284 3.59% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2455 1.3455 0.0000 0.0000 0.0430 3.58% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3610 0.0000 0.0000 0.0450 3.58% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.9422 1.2522 0.0000 0.0000 0.0326 3.58% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0520 3.57% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0022 2.4522 0.0000 0.0000 0.0345 3.57% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0340 3.6150 0.0000 0.0000 0.0700 3.56% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0340 3.56% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4242 3.3345 0.0000 0.0000 0.0489 3.56% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0780 2.5920 0.0000 0.0000 0.0370 3.55% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7000 1.0020 0.0000 0.0000 0.0240 3.55% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1551 2.4751 0.0000 0.0000 0.0396 3.55% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8459 2.5517 0.0000 0.0000 0.0289 3.54% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560002 益民紅利成長混合 0.7394 1.9177 0.0000 0.0000 0.0253 3.54% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0350 3.54% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340006 興全全球視野股票 3.4421 3.4421 0.0000 0.0000 0.1173 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0360 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530001 建信恒久價值混合 0.8366 2.2908 0.0000 0.0000 0.0285 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450004 國富深化價值混合A 1.4212 1.6212 0.0000 0.0000 0.0484 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7930 4.9630 0.0000 0.0000 0.1636 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2890 2.8510 0.0000 0.0000 0.0440 3.53% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206002 鵬華精選成長混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0350 3.52% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481006 工銀紅利混合 1.0269 1.0669 0.0000 0.0000 0.0349 3.52% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7938 3.3638 0.0000 0.0000 0.0270 3.52% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 0.0250 3.52% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202009 南方盛元紅利混合 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0360 3.51% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0041 4.5641 0.0000 0.0000 0.1016 3.50% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398011 中海分紅增利混合 0.8194 2.2194 0.0000 0.0000 0.0277 3.50% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610002 信澳精華配置混合A 1.3030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0440 3.49% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9480 3.4810 0.0000 0.0000 0.0320 3.49% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0440 3.49% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100029 富國天成紅利混合 1.3049 1.3249 0.0000 0.0000 0.0439 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519039 長盛同德主題混合 0.9535 2.7323 0.0000 0.0000 0.0321 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2880 2.4080 0.0000 0.0000 0.0770 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040007 華安中小盤成長混合 1.2217 2.5366 0.0000 0.0000 0.0411 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4160 1.6060 0.0000 0.0000 0.0540 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0324 1.2124 0.0000 0.0000 0.0347 3.48% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163804 中銀收益混合A 0.9261 2.1061 0.0000 0.0000 0.0311 3.47% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240004 華寶動力組合混合A 0.9862 3.4962 0.0000 0.0000 0.0331 3.47% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070018 嘉實回報混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0350 3.46% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0344 3.46% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4919 2.4019 0.0000 0.0000 0.0498 3.45% 2009-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值