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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0530 4.40% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7177 2.2677 0.0000 0.0000 0.0705 4.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4110 5.3720 0.0000 0.0000 0.0560 4.13% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3876 3.2979 0.0000 0.0000 0.0547 4.10% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0460 4.07% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0400 3.96% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090007 大成策略回報混合A 1.1090 1.6590 0.0000 0.0000 0.0420 3.94% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0580 3.92% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0446 1.0746 0.0000 0.0000 0.0391 3.89% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2830 3.7030 0.0000 0.0000 0.0480 3.89% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6497 3.5405 0.0000 0.0000 0.0614 3.87% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5739 2.1298 0.0000 0.0000 0.0213 3.85% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180012 銀華富裕主題混合A 1.0981 2.0331 0.0000 0.0000 0.0405 3.83% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7827 4.9527 0.0000 0.0000 0.1764 3.83% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5998 1.5998 0.0000 0.0000 0.0587 3.81% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0460 3.81% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9002 1.9502 0.0000 0.0000 0.0693 3.78% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9035 0.9035 0.0000 0.0000 0.0329 3.78% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519017 大成積極成長混合A 0.9950 2.0470 0.0000 0.0000 0.0360 3.75% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1149 2.9149 0.0000 0.0000 0.0402 3.74% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7281 2.0600 0.0000 0.0000 0.0262 3.73% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9256 1.4756 0.0000 0.0000 0.0333 3.73% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519692 交銀成長混合A 2.6557 2.8357 0.0000 0.0000 0.0952 3.72% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9259 2.7759 0.0000 0.0000 0.0332 3.72% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8722 3.0245 0.0000 0.0000 0.0312 3.71% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1303 1.6303 0.0000 0.0000 0.0404 3.71% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090006 大成2020生命周期混合A 0.6990 2.5210 0.0000 0.0000 0.0250 3.71% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200010 長城雙動力混合A 1.2516 1.2516 0.0000 0.0000 0.0447 3.70% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630002 華商盛世成長混合 1.6012 1.8662 0.0000 0.0000 0.0570 3.69% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5791 1.6291 0.0000 0.0000 0.0561 3.68% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5514 3.0514 0.0000 0.0000 0.0550 3.68% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9921 2.1750 0.0000 0.0000 0.0352 3.68% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217009 招商核心價值混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0408 3.67% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0271 3.67% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4694 2.6894 0.0000 0.0000 0.0519 3.66% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7526 1.8526 0.0000 0.0000 0.0617 3.65% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050004 博時精選混合A 1.5611 2.9861 0.0000 0.0000 0.0548 3.64% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0709 2.5109 0.0000 0.0000 0.0376 3.64% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240011 華寶大盤精選混合 1.7757 1.7757 0.0000 0.0000 0.0622 3.63% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202005 南方成份精選混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0348 3.62% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519698 交銀先鋒混合A 1.1796 1.1796 0.0000 0.0000 0.0411 3.61% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530001 建信恒久價值混合 0.8555 2.2597 0.0000 0.0000 0.0298 3.61% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8131 2.6931 0.0000 0.0000 0.0280 3.57% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0350 3.57% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2288 1.5488 0.0000 0.0000 0.0424 3.57% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9373 2.0983 0.0000 0.0000 0.0323 3.57% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7808 3.3508 0.0000 0.0000 0.0269 3.57% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1930 1.3830 0.0000 0.0000 0.0410 3.56% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.9426 2.8863 0.0000 0.0000 0.0323 3.55% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3142 2.5114 0.0000 0.0000 0.0451 3.55% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2164 1.3664 0.0000 0.0000 0.0415 3.53% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0431 3.3531 0.0000 0.0000 0.0694 3.52% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1574 1.2274 0.0000 0.0000 0.0392 3.51% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1932 2.8932 0.0000 0.0000 0.0403 3.50% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 379010 摩根中小盤混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0480 3.50% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0390 3.50% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4248 1.4848 0.0000 0.0000 0.0482 3.50% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7410 3.7200 0.0000 0.0000 0.0250 3.49% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1270 2.0120 0.0000 0.0000 0.0380 3.49% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9125 2.1368 0.0000 0.0000 0.0308 3.49% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240008 華寶收益增長混合A 3.2230 3.2230 0.0000 0.0000 0.1083 3.48% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 0.7732 2.7232 0.0000 0.0000 0.0260 3.48% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519069 匯添富價值精選混合 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0510 3.47% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1904 1.2948 0.0000 0.0000 0.0399 3.47% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0550 3.47% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8165 2.5044 0.0000 0.0000 0.0273 3.46% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8756 0.8906 0.0000 0.0000 0.0292 3.45% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0360 3.44% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8899 2.2694 0.0000 0.0000 0.0296 3.44% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0320 4.8420 0.0000 0.0000 0.1340 3.44% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9010 2.1120 0.0000 0.0000 0.0300 3.44% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3251 4.2312 0.0000 0.0000 0.0439 3.43% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260111 景順長城公司治理混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0450 3.42% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5773 1.6173 0.0000 0.0000 0.0521 3.42% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2100 2.3300 0.0000 0.0000 0.0730 3.42% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0329 3.41% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4880 3.0230 0.0000 0.0000 0.0490 3.41% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0490 3.41% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0610 2.5750 0.0000 0.0000 0.0350 3.41% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8696 3.0696 0.0000 0.0000 0.0615 3.40% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0440 3.39% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1243 2.9543 0.0000 0.0000 0.0697 3.39% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020001 國泰金鷹增長混合 1.0090 3.8820 0.0000 0.0000 0.0330 3.38% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3048 4.1648 0.0000 0.0000 0.0426 3.38% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5000 1.9000 0.0000 0.0000 0.0490 3.38% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8089 4.3703 0.0000 0.0000 0.0264 3.37% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0310 3.36% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0322 1.6022 0.0000 0.0000 0.0336 3.36% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2029 1.4029 0.0000 0.0000 0.0391 3.36% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4458 4.8937 0.0000 0.0000 0.0468 3.35% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0350 3.34% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040007 華安中小盤成長混合 1.1854 2.5003 0.0000 0.0000 0.0383 3.34% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450003 國富潛力組合混合A 1.1646 1.4146 0.0000 0.0000 0.0376 3.34% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9430 2.8283 0.0000 0.0000 0.0305 3.34% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1150 2.9480 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4880 1.6480 0.0000 0.0000 0.0480 3.33% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8903 3.1853 0.0000 0.0000 0.0287 3.33% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4988 2.5488 0.0000 0.0000 0.0481 3.32% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0340 3.32% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200007 長城安心回報混合A 0.6544 1.7832 0.0000 0.0000 0.0210 3.32% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160605 鵬華中國50混合 1.8070 3.4370 0.0000 0.0000 0.0580 3.32% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4030 5.1820 0.0000 0.0000 0.0450 3.31% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7423 2.2083 0.0000 0.0000 0.0559 3.31% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0320 3.30% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9640 2.4140 0.0000 0.0000 0.0308 3.30% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5637 1.5637 0.0000 0.0000 0.0499 3.30% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4730 2.6430 0.0000 0.0000 0.0470 3.30% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2260 1.3610 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5675 2.4148 0.0000 0.0000 0.0181 3.29% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8004 2.3367 0.0000 0.0000 0.0255 3.29% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7307 3.2107 0.0000 0.0000 0.0552 3.29% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8099 2.4899 0.0000 0.0000 0.0574 3.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0412 1.1462 0.0000 0.0000 0.0331 3.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2600 1.3200 0.0000 0.0000 0.0400 3.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9511 2.3911 0.0000 0.0000 0.0302 3.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350007 天治趨勢精選混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0300 3.28% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8977 3.3002 0.0000 0.0000 0.0284 3.27% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9150 2.8950 0.0000 0.0000 0.0290 3.27% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0320 3.27% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0283 3.26% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6277 2.6630 0.0000 0.0000 0.0198 3.26% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1212 2.4412 0.0000 0.0000 0.0354 3.26% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519018 匯添富均衡增長混合 0.8640 2.4442 0.0000 0.0000 0.0272 3.25% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 560002 益民紅利成長混合 0.6898 1.8281 0.0000 0.0000 0.0217 3.25% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0340 3.25% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8003 0.8003 0.0000 0.0000 0.0251 3.24% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 610002 信澳精華配置混合A 1.2750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0400 3.24% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5970 1.7370 0.0000 0.0000 0.0500 3.23% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290002 泰信先行策略混合 0.7040 2.6057 0.0000 0.0000 0.0220 3.23% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5004 1.6004 0.0000 0.0000 0.0469 3.23% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530006 建信核心精選混合 1.0560 1.6360 0.0000 0.0000 0.0330 3.23% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0378 3.23% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0400 3.22% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8650 2.7330 0.0000 0.0000 0.0270 3.22% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519180 萬家180指數(shù)A 0.7654 3.1054 0.0000 0.0000 0.0238 3.21% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 377010 摩根阿爾法混合A 5.1337 5.1737 0.0000 0.0000 0.1596 3.21% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0370 3.21% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6770 0.9690 0.0000 0.0000 0.0210 3.20% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8710 3.5970 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410006 華富策略精選混合A 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0356 3.20% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590002 中郵核心成長混合A 0.7571 0.7571 0.0000 0.0000 0.0235 3.20% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動力混合A 1.1204 1.6404 0.0000 0.0000 0.0346 3.19% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0990 3.1990 0.0000 0.0000 0.0340 3.19% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9801 2.3213 0.0000 0.0000 0.0302 3.18% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0460 3.17% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090004 大成精選增值混合A 1.0542 2.9547 0.0000 0.0000 0.0323 3.16% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1133 1.1633 0.0000 0.0000 0.0341 3.16% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0300 3.15% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090001 大成價值增長混合A 0.8121 3.4721 0.0000 0.0000 0.0248 3.15% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9160 3.3760 0.0000 0.0000 0.0280 3.15% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1093 3.0000 0.0000 0.0000 0.0338 3.14% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0956 1.3156 0.0000 0.0000 0.0334 3.14% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360005 光大保德信紅利混合A 2.4572 3.1152 0.0000 0.0000 0.0749 3.14% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519688 交銀精選混合 1.1684 3.1642 0.0000 0.0000 0.0356 3.14% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0352 3.14% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260108 景順長城新興成長混合A 0.9920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0300 3.12% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0315 3.12% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519021 國泰金鼎價值混合 1.1230 1.8470 0.0000 0.0000 0.0340 3.12% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320005 諾安價值增長混合A 0.8980 1.8430 0.0000 0.0000 0.0272 3.12% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163804 中銀收益混合A 0.8871 2.0671 0.0000 0.0000 0.0268 3.12% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162202 宏利周期混合 1.0982 3.0232 0.0000 0.0000 0.0331 3.11% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0370 3.11% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450002 國富彈性市值混合A 1.4098 2.5698 0.0000 0.0000 0.0424 3.10% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8322 3.3422 0.0000 0.0000 0.0250 3.10% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0380 3.09% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6722 2.6122 0.0000 0.0000 0.0201 3.08% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166001 中歐新趨勢混合A 1.0629 1.2629 0.0000 0.0000 0.0318 3.08% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1843 1.3043 0.0000 0.0000 0.0354 3.08% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7878 2.8584 0.0000 0.0000 0.0234 3.06% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 1.5140 3.1950 0.0000 0.0000 0.0450 3.06% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410003 華富成長趨勢混合A 0.7040 0.9940 0.0000 0.0000 0.0209 3.06% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1182 2.9132 0.0000 0.0000 0.0332 3.06% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360006 光大新增長混合A 1.2506 2.5306 0.0000 0.0000 0.0371 3.06% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040005 華安宏利混合A 2.7949 3.1849 0.0000 0.0000 0.0828 3.05% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002011 華夏紅利混合 3.2140 4.0470 0.0000 0.0000 0.0950 3.05% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3492 2.3492 0.0000 0.0000 0.0695 3.05% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0331 3.04% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620002 金元順安成長動力混合 1.2220 1.3520 0.0000 0.0000 0.0360 3.04% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2056 2.5696 0.0000 0.0000 0.0354 3.03% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9481 2.0150 0.0000 0.0000 0.0278 3.02% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4730 1.5030 0.0000 0.0000 0.0430 3.01% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3635 2.3635 0.0000 0.0000 0.0690 3.01% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2520 3.5620 0.0000 0.0000 0.0365 3.00% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100020 富國天益價值混合A 0.8985 3.9098 0.0000 0.0000 0.0262 3.00% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 350005 天治中國制造2025 1.1952 1.1952 0.0000 0.0000 0.0348 3.00% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519668 銀河成長混合 1.4899 1.5699 0.0000 0.0000 0.0432 2.99% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7721 4.3216 0.0000 0.0000 0.0224 2.99% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450007 國富成長動力混合 1.1526 1.1526 0.0000 0.0000 0.0333 2.98% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8630 3.5730 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7660 3.5220 0.0000 0.0000 0.0220 2.96% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0340 2.95% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519181 萬家和諧增長混合A 0.6693 1.4447 0.0000 0.0000 0.0191 2.94% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0283 2.93% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002001 華夏回報混合A 1.3360 3.3480 0.0000 0.0000 0.0380 2.93% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3635 2.2735 0.0000 0.0000 0.0429 2.92% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217001 招商安泰偏股混合 0.8130 3.4270 0.0000 0.0000 0.0231 2.92% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1905 1.4605 0.0000 0.0000 0.0338 2.92% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7357 2.4557 0.0000 0.0000 0.0209 2.92% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9190 4.1380 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420001 天弘精選混合A 0.5983 1.7468 0.0000 0.0000 0.0169 2.91% 2009-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值