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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領先策略混合 1.5330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0197 1.30% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320006 諾安靈活配置混合 1.0920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7370 2.5070 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519668 銀河成長混合 1.3889 1.4689 0.0000 0.0000 0.0111 0.81% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7587 2.4114 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7398 2.9398 0.0000 0.0000 0.0133 0.77% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0067 2.9317 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180012 銀華富裕主題混合A 0.9971 1.9321 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180018 銀華和諧主題混合 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.0485 2.7585 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3440 4.2140 0.0000 0.0000 0.0210 0.63% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217010 招商大盤藍籌混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3340 4.5323 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4768 1.5268 0.0000 0.0000 0.0083 0.57% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0730 2.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7490 1.8015 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4544 4.6244 0.0000 0.0000 0.0242 0.55% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9440 2.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6153 3.0953 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0404 2.9311 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206001 鵬華弘泰A 0.9250 3.5034 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260111 景順長城公司治理混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.3565 4.0422 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 0.9190 3.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1076 2.8076 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8319 3.1440 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5101 2.0551 0.0000 0.0000 0.0022 0.43% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610001 信澳領先增長混合A 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166002 中歐新藍籌混合A 1.1155 1.3855 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530006 建信核心精選混合 1.0040 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.3830 3.7030 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110013 易方達科翔混合 1.2930 5.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160603 鵬華普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8100 3.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6212 2.0872 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0335 2.6535 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0758 1.1458 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2180 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240004 華寶動力組合混合A 0.8789 3.3889 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6858 2.9208 0.0000 0.0000 0.0055 0.33% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050007 博時平衡配置混合 1.3480 2.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050012 博時策略混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實成長收益混合A 0.8461 2.9787 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350001 天治財富增長混合 0.7009 2.2462 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6802 2.0121 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1201 1.2184 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6637 2.6037 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長混合 1.4130 3.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519003 海富通收益增長混合 0.7060 2.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420001 天弘精選混合A 0.5702 1.6838 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4999 3.3907 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350005 天治中國制造2025 1.1138 1.1138 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8398 2.0788 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050001 博時價值增長混合 0.7630 3.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 1.6680 3.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.6647 2.5194 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8706 2.0316 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1412 2.5052 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4400 1.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240011 華寶大盤精選混合 1.6207 1.6207 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6964 2.4164 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9048 1.9836 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8572 2.0146 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400011 東方核心動力混合A 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 0.8279 3.3679 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162205 宏利風險預算混合 1.4668 2.3718 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1497 1.4697 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7856 3.2956 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1830 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166001 中歐新趨勢混合A 1.0008 1.2008 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2810 5.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290006 泰信藍籌精選混合 1.0336 1.0836 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090006 大成2020生命周期混合A 0.6560 2.4780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2740 3.1843 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8503 0.8703 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7280 1.6240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320005 諾安價值增長混合A 0.8416 1.7866 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0546 1.5546 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050009 博時新興成長混合 0.8650 3.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1994 1.4494 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8040 2.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240008 華寶收益增長混合A 2.9501 2.9501 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163804 中銀收益混合A 0.8276 2.0076 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8160 2.8741 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481006 工銀紅利混合 0.9317 0.9717 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410006 華富策略精選混合A 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398041 中海量化策略混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350007 天治趨勢精選混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002021 華夏回報二號混合 1.0320 2.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020018 國泰金鹿混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020019 國泰雙利債券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020020 國泰雙利債券C 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 0.7246 1.9888 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9075 2.4795 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0530 2.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450003 國富潛力組合混合A 1.0858 1.3358 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398031 中海藍籌混合A 0.9983 1.2583 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 0.7532 2.1532 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320007 諾安成長混合 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110029 易方達科訊混合 0.7560 4.2209 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9024 3.0461 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5483 2.3886 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002001 華夏回報混合A 1.2680 3.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400003 東方精選混合 0.9172 3.0782 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398021 中海能源策略混合 0.8511 1.1611 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9972 1.7532 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4337 2.1937 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000011 華夏大盤精選混合A 8.1850 8.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519694 交銀藍籌混合 0.8260 0.8410 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1071 1.2271 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4740 2.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達積極成長混合 1.2135 3.9498 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7620 2.6004 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9865 2.4265 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0078 2.8378 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070002 嘉實增長混合 3.8330 4.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4396 1.4796 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320001 諾安平衡混合 0.7387 2.9987 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長城動力平衡混合 0.7339 3.0239 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 560005 益民多利債券 1.0367 1.0777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040007 華安中小盤成長混合 1.0943 2.4092 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519688 交銀精選混合 1.1211 3.1169 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9405 3.0805 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達價值精選混合 1.3845 2.4345 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4527 2.7567 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180002 銀華增值混合 1.1643 1.3543 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630002 華商盛世成長混合 1.4724 1.7374 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8492 2.2287 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240002 華寶寶康配置混合 1.4429 3.0829 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200007 長城安心回報混合A 0.6213 1.7087 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 0.6763 4.1768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4130 3.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 620002 金元順安成長動力混合 1.1650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.1990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0105 1.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530009 建信收益增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519989 長信利豐債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519069 匯添富價值精選混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519025 海富通領先成長混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519017 大成積極成長混合A 0.9240 1.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519015 海富通精選貳號混合 0.6480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7849 4.3449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519007 海富通強化回報混合 0.6500 2.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519005 海富通股票混合 0.6560 2.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450002 國富彈性市值混合A 1.3177 2.4777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0480 1.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050011 博時信用債券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2700 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050111 博時信用債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7870 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050201 博時價值增長貳號混合 0.7310 2.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0370 3.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002031 華夏策略混合 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000031 華夏復興混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160602 鵬華普天債券A 1.1340 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8260 2.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080001 長盛成長價值混合A 0.8700 2.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070009 嘉實超短債債券C 1.0035 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070011 嘉實策略混合 1.1000 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163806 中銀增利債券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 340008 興全有機增長混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360006 光大新增長混合A 1.1698 2.4498 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4579 1.4579 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1163 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值