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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2009年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9184 2.3593 0.0000 0.0000 0.0314 3.54% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5787 1.5987 0.0000 0.0000 0.0403 2.62% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5730 1.6030 0.0000 0.0000 0.0400 2.61% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7902 2.3402 0.0000 0.0000 0.0452 2.59% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100032 富國中證紅利指數增強A 1.6430 1.8490 0.0000 0.0000 0.0410 2.56% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.8930 2.3330 0.0000 0.0000 0.0460 2.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260104 景順長城內需增長混合A 3.8150 4.6850 0.0000 0.0000 0.0920 2.47% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110010 易方達價值成長混合 1.4360 1.4960 0.0000 0.0000 0.0339 2.42% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6556 3.2756 0.0000 0.0000 0.0389 2.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180013 銀華領先策略混合 1.6377 1.7377 0.0000 0.0000 0.0384 2.40% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0730 2.2450 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費品 1.4746 4.3360 0.0000 0.0000 0.0341 2.37% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350005 天治中國制造2025 1.3605 1.3605 0.0000 0.0000 0.0311 2.34% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.2566 1.7566 0.0000 0.0000 0.0286 2.33% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240005 華寶多策略增長A 0.7274 4.2941 0.0000 0.0000 0.0164 2.31% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400003 東方精選混合 0.9536 3.1773 0.0000 0.0000 0.0214 2.30% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320006 諾安靈活配置混合 1.2080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6660 1.7160 0.0000 0.0000 0.0373 2.29% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1600 3.2600 0.0000 0.0000 0.0260 2.29% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8834 2.8208 0.0000 0.0000 0.0194 2.25% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2065 1.3123 0.0000 0.0000 0.0265 2.25% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0233 2.24% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260111 景順長城公司治理混合 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0340 2.24% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0208 2.23% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470007 匯添富上證綜合指數A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0570 2.9300 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9247 2.6047 0.0000 0.0000 0.0414 2.20% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.5090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0320 2.17% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2261 1.2961 0.0000 0.0000 0.0258 2.15% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5543 1.5943 0.0000 0.0000 0.0327 2.15% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0961 3.4061 0.0000 0.0000 0.0441 2.15% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.7063 1.7063 0.0000 0.0000 0.0356 2.13% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420001 天弘精選混合A 0.6795 1.9289 0.0000 0.0000 0.0141 2.12% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9884 2.9321 0.0000 0.0000 0.0205 2.12% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3040 2.0600 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090007 大成策略回報混合A 1.1150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360006 光大新增長混合A 1.2494 2.5294 0.0000 0.0000 0.0256 2.09% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 0.8148 3.0748 0.0000 0.0000 0.0166 2.08% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519021 國泰金鼎價值混合 1.1250 1.8500 0.0000 0.0000 0.0230 2.07% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340001 興全可轉債混合 1.3721 2.8591 0.0000 0.0000 0.0275 2.05% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4460 1.5660 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8980 2.8590 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240011 華寶大盤精選混合 1.7622 1.7622 0.0000 0.0000 0.0352 2.04% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519692 交銀成長混合A 2.7874 2.9674 0.0000 0.0000 0.0551 2.02% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長城久泰滬深300指數A 1.3732 4.2332 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240009 華寶先進成長混合 2.3916 2.3916 0.0000 0.0000 0.0468 2.00% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240008 華寶收益增長混合A 3.2057 3.2057 0.0000 0.0000 0.0625 1.99% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040007 華安中小盤成長混合 1.1775 2.4924 0.0000 0.0000 0.0227 1.97% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450004 國富深化價值混合A 1.5443 1.5443 0.0000 0.0000 0.0295 1.95% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7980 1.6940 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202005 南方成份精選混合A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0196 1.91% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519300 大成滬深300指數A 1.1877 2.5077 0.0000 0.0000 0.0221 1.90% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519069 匯添富價值精選混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9110 2.7790 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9715 1.5215 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時滬深300指數A 0.9690 2.9490 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110002 易方達策略成長混合 4.3160 5.1060 0.0000 0.0000 0.0800 1.89% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6670 1.7270 0.0000 0.0000 0.0310 1.89% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180012 銀華富裕主題混合A 1.0797 2.0147 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7908 4.4063 0.0000 0.0000 0.0146 1.88% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161604 融通深證100指數A 1.5170 2.6870 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320005 諾安價值增長混合A 0.8931 1.8381 0.0000 0.0000 0.0164 1.87% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 112002 易方達策略成長二號混合 1.5830 3.1180 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長混合 1.3117 1.5117 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4455 3.3558 0.0000 0.0000 0.0264 1.86% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0184 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬家180指數A 0.8154 3.1554 0.0000 0.0000 0.0148 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481009 工銀滬深300指數A 1.3200 1.4300 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110009 易方達價值精選混合 1.5321 2.5821 0.0000 0.0000 0.0279 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7927 2.4521 0.0000 0.0000 0.0144 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7486 3.2286 0.0000 0.0000 0.0318 1.85% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020011 國泰滬深300指數A 0.7180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519688 交銀精選混合 1.2550 3.2508 0.0000 0.0000 0.0227 1.84% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5960 5.2160 0.0000 0.0000 0.0469 1.84% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6334 2.9374 0.0000 0.0000 0.0295 1.84% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動力組合混合A 0.9594 3.4694 0.0000 0.0000 0.0173 1.84% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519017 大成積極成長混合A 1.0560 2.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 0.9797 3.7017 0.0000 0.0000 0.0176 1.83% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6407 3.5315 0.0000 0.0000 0.0295 1.83% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620002 金元順安成長動力混合 1.3440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320007 諾安成長混合 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110005 易方達積極成長混合 1.3481 4.2892 0.0000 0.0000 0.0241 1.82% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519100 長盛中證A100指數 1.0976 1.6676 0.0000 0.0000 0.0195 1.81% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340007 興全社會責任混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217005 招商先鋒混合 0.8249 2.7749 0.0000 0.0000 0.0147 1.81% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9568 2.2347 0.0000 0.0000 0.0169 1.80% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530001 建信恒久價值混合 0.9041 2.3083 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070011 嘉實策略混合 1.1870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.8090 1.8490 0.0000 0.0000 0.0320 1.80% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7550 2.5250 0.0000 0.0000 0.0310 1.80% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9162 0.9362 0.0000 0.0000 0.0161 1.79% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.1360 2.6500 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3478 4.5769 0.0000 0.0000 0.0236 1.78% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1979 1.3279 0.0000 0.0000 0.0208 1.77% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9790 4.3570 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590002 中郵核心成長混合A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0139 1.73% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070001 嘉實成長收益混合A 0.9074 3.0822 0.0000 0.0000 0.0154 1.73% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7040 4.0240 0.0000 0.0000 0.0630 1.73% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 8.5260 8.9060 0.0000 0.0000 0.1440 1.72% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530006 建信核心精選混合 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8880 3.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163804 中銀收益混合A 0.9233 2.1033 0.0000 0.0000 0.0156 1.72% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5503 2.7703 0.0000 0.0000 0.0260 1.71% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040002 華安中國A股增強指數 0.9490 3.4840 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110003 易方達上證50增強A 0.9812 2.8312 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202009 南方盛元紅利混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519698 交銀先鋒混合A 1.2704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0212 1.70% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5728 2.1178 0.0000 0.0000 0.0096 1.70% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110029 易方達科訊混合 0.8626 4.5220 0.0000 0.0000 0.0143 1.69% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3442 2.5613 0.0000 0.0000 0.0223 1.69% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070013 嘉實研究精選混合 1.5760 1.6060 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1578 1.1878 0.0000 0.0000 0.0191 1.68% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0962 1.2012 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3002 3.1302 0.0000 0.0000 0.0377 1.67% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.1601 2.9601 0.0000 0.0000 0.0191 1.67% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090004 大成精選增值混合A 1.1108 3.0113 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.6944 1.6944 0.0000 0.0000 0.0275 1.65% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0628 2.3234 0.0000 0.0000 0.0172 1.65% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9266 5.0966 0.0000 0.0000 0.0798 1.65% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000031 華夏復興混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320003 諾安先鋒混合A 1.1198 3.0033 0.0000 0.0000 0.0181 1.64% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050008 博時第三產業(yè)混合 1.3200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0884 4.6484 0.0000 0.0000 0.0492 1.62% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660003 農銀平衡雙利混合 1.1672 1.1672 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8059 2.2169 0.0000 0.0000 0.0128 1.61% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7499 2.3973 0.0000 0.0000 0.0118 1.60% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288002 華夏收入混合 2.5933 3.9933 0.0000 0.0000 0.0409 1.60% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217009 招商核心價值混合 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 0.0192 1.60% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166002 中歐新藍籌混合A 1.3848 1.4848 0.0000 0.0000 0.0218 1.60% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630002 華商盛世成長混合 1.6182 1.8832 0.0000 0.0000 0.0254 1.59% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8267 1.9884 0.0000 0.0000 0.0129 1.59% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162211 宏利品質生活混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9003 3.1353 0.0000 0.0000 0.0298 1.59% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1390 3.0297 0.0000 0.0000 0.0177 1.58% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5827 1.6327 0.0000 0.0000 0.0246 1.58% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002031 華夏策略混合 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7750 3.5600 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8542 1.9042 0.0000 0.0000 0.0286 1.57% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1640 3.0740 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0260 1.56% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0092 2.3504 0.0000 0.0000 0.0155 1.56% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519668 銀河成長混合 1.4439 1.5239 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1477 1.1477 0.0000 0.0000 0.0175 1.55% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166001 中歐新趨勢混合A 1.1164 1.3164 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610001 信澳領先增長混合A 1.1673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0177 1.54% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050201 博時價值增長貳號混合 0.7910 2.2460 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100020 富國天益價值混合A 0.8971 3.9084 0.0000 0.0000 0.0136 1.54% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5838 2.1491 0.0000 0.0000 0.0088 1.53% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 3.3680 4.2010 0.0000 0.0000 0.0500 1.51% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6132 2.3732 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7227 2.1887 0.0000 0.0000 0.0254 1.50% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162201 宏利成長混合 1.0672 2.7772 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0890 1.9740 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519694 交銀藍籌混合 0.9351 0.9501 0.0000 0.0000 0.0137 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050009 博時新興成長混合 0.9530 3.5750 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360005 光大保德信紅利混合A 2.4629 3.1209 0.0000 0.0000 0.0362 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.3622 2.4142 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150103 銀河銀泰混合 0.9068 3.4468 0.0000 0.0000 0.0133 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8870 2.7430 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398021 中海能源策略混合 0.9236 1.2336 0.0000 0.0000 0.0135 1.48% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2984 1.2984 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9541 3.1172 0.0000 0.0000 0.0139 1.48% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8217 2.3580 0.0000 0.0000 0.0119 1.47% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8571 2.9841 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200010 長城雙動力混合A 1.2738 1.2738 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5396 1.5396 0.0000 0.0000 0.0222 1.46% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040005 華安宏利混合A 2.7451 3.1351 0.0000 0.0000 0.0395 1.46% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519068 匯添富成長焦點混合 1.2617 1.4117 0.0000 0.0000 0.0181 1.46% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450002 國富彈性市值混合A 1.3706 2.5306 0.0000 0.0000 0.0197 1.46% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.0189 1.44% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519994 長信金利趨勢股票 0.7956 2.3361 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2484 2.6124 0.0000 0.0000 0.0177 1.44% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070002 嘉實增長混合 4.0460 4.5870 0.0000 0.0000 0.0570 1.43% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050004 博時精選混合A 1.6685 3.0935 0.0000 0.0000 0.0234 1.42% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9755 2.1365 0.0000 0.0000 0.0137 1.42% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110013 易方達科翔混合 1.3680 5.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9320 2.6500 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350002 天治低碳經濟混合 0.8222 3.3322 0.0000 0.0000 0.0114 1.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240002 華寶寶康配置混合 1.5219 3.1619 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162205 宏利風險預算混合 1.5439 2.4489 0.0000 0.0000 0.0215 1.41% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450007 國富成長動力混合 1.1982 1.1982 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 0.9109 2.5661 0.0000 0.0000 0.0126 1.40% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162202 宏利周期混合 1.0757 3.0007 0.0000 0.0000 0.0149 1.40% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290002 泰信先行策略混合 0.7677 2.7456 0.0000 0.0000 0.0105 1.39% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0240 2.9640 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2009-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值