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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7457 2.1065 0.0000 0.0000 0.0119 1.62% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8563 0.8563 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180013 銀華領先策略混合 1.3635 1.4635 0.0000 0.0000 0.0162 1.20% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8630 3.9340 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560002 益民紅利成長混合 0.6489 1.7542 0.0000 0.0000 0.0065 1.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6849 0.6849 0.0000 0.0000 0.0063 0.93% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000031 華夏復興混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實增長混合 3.6470 4.1880 0.0000 0.0000 0.0310 0.86% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200006 長城消費增值混合A 0.8587 2.2987 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7920 2.4670 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3730 1.5450 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3330 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1630 4.0330 0.0000 0.0000 0.0190 0.60% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110013 易方達科翔混合 1.2160 5.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002011 華夏紅利混合 2.9120 3.7450 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2860 5.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610002 信澳精華配置混合A 1.1480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110005 易方達積極成長混合 1.1677 3.8344 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7925 2.7615 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5670 2.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217010 招商大盤藍籌混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610001 信澳領先增長混合A 1.0457 1.2457 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8643 2.1033 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070011 嘉實策略混合 1.0300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519021 國泰金鼎價值混合 1.0250 1.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達上證50增強A 0.8721 2.7221 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519069 匯添富價值精選混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162205 宏利風險預算混合 1.4188 2.3238 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519007 海富通強化回報混合 0.6600 2.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6799 2.3754 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260111 景順長城公司治理混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240011 華寶大盤精選混合 1.5362 1.5362 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4610 2.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110029 易方達科訊混合 0.7570 4.2237 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400007 東方策略成長混合 1.1986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9102 1.9955 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110009 易方達價值精選混合 1.3442 2.3942 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162202 宏利周期混合 0.9091 2.8341 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1860 2.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4650 2.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240008 華寶收益增長混合A 2.8073 2.8073 0.0000 0.0000 0.0093 0.33% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6802 2.0121 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0331 2.9238 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.2380 3.5580 0.0000 0.0000 0.0100 0.31% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519015 海富通精選貳號混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.6390 3.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240002 華寶寶康配置混合 1.3848 3.0248 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 112002 易方達策略成長二號混合 1.3410 2.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1359 5.3236 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002021 華夏回報二號混合 1.0230 2.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 0.8032 3.5473 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 0.7949 3.3349 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240001 華寶寶康消費品 1.2877 3.8710 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002031 華夏策略混合 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070001 嘉實成長收益混合A 0.7994 2.8999 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8242 0.8442 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1617 4.3317 0.0000 0.0000 0.0112 0.27% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9634 1.5334 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0803 1.2103 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 0.7790 3.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110002 易方達策略成長混合 3.6500 4.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1838 4.0467 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002001 華夏回報混合A 1.2550 3.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050009 博時新興成長混合 0.8270 3.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519017 大成積極成長混合A 0.9160 1.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151002 銀河收益混合 1.6155 1.9955 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7930 3.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.8577 2.8014 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202201 南方避險 2.2606 2.8046 0.0000 0.0000 0.0049 0.22% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519018 匯添富均衡增長混合 0.7750 2.2131 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9810 1.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9910 2.5050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2994 1.3394 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0901 2.4541 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-23 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 7.1800 7.5600 0.0000 0.0000 0.0130 0.18% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090007 大成策略回報混合A 1.1130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0277 2.7277 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166002 中歐新藍籌混合A 1.2294 1.3294 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001011 華夏希望債券A 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001013 華夏希望債券C 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7873 2.1668 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6223 2.4896 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530006 建信核心精選混合 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6860 1.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050001 博時價值增長混合 0.7380 3.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519180 萬家180指數(shù)A 0.7203 3.0603 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519003 海富通收益增長混合 0.7090 2.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1666 2.2663 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160603 鵬華普天收益混合 0.7290 3.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0964 1.1964 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320005 諾安價值增長混合A 0.7767 1.7217 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7168 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3645 1.4525 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6927 2.2994 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0596 1.3906 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8440 2.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8690 2.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080001 長盛成長價值混合A 0.8440 2.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519068 匯添富成長焦點混合 1.0792 1.2292 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400001 東方龍混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020018 國泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530009 建信收益增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3993 1.4193 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519181 萬家和諧增長混合A 0.6258 1.3687 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070010 嘉實主題混合 1.0080 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110017 易方達增強回報債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110018 易方達增強回報債券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9284 2.3684 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202009 南方盛元紅利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001003 華夏債券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070015 嘉實多元債券A 1.0620 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070016 嘉實多元債券B 1.0610 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100029 富國天成紅利混合 1.1279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320007 諾安成長混合 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320006 諾安靈活配置混合 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290006 泰信藍籌精選混合 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260103 景順長城動力平衡混合 0.7042 2.9942 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8821 2.3321 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1970 3.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217005 招商先鋒混合 0.7228 2.6728 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0284 2.3484 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8744 2.4464 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5085 2.0585 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206001 鵬華弘泰A 0.8596 3.2663 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0405 1.1291 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0426 1.1342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2361 1.9061 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350001 天治財富增長混合 0.6851 2.2304 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5700 1.6100 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240004 華寶動力組合混合A 0.8407 3.3507 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0550 2.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9257 2.0257 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5290 3.0090 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0431 1.1027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-23 凈值查詢 盤中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9635 2.9635 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.9356 2.5506 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630002 華商盛世成長混合 1.3617 1.6267 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3236 1.3736 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5657 1.6157 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6294 2.6670 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620001 金元順安寶石動力混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560005 益民多利債券 1.0324 1.0734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7727 2.6198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0119 2.8119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3760 3.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620003 金元順安豐利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0280 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 531009 建信收益增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519025 海富通領先成長混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9340 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020019 國泰雙利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8310 3.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6980 3.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020020 國泰雙利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180018 銀華和諧主題混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值