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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9110 2.4190 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6804 2.0846 0.0000 0.0000 0.0143 2.15% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8226 2.6226 0.0000 0.0000 0.0172 2.14% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163804 中銀收益混合A 0.7448 1.9248 0.0000 0.0000 0.0151 2.07% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 0.5520 2.5010 0.0000 0.0000 0.0110 2.03% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7150 2.6550 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3828 2.8128 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 379010 摩根中小盤混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5790 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 571002 諾德靈活配置混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0189 1.94% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180012 銀華富裕主題混合A 0.7812 1.7162 0.0000 0.0000 0.0148 1.93% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.3657 1.3657 0.0000 0.0000 0.0259 1.93% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0130 1.91% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0189 1.91% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0174 1.9355 0.0000 0.0000 0.0188 1.88% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3722 2.5722 0.0000 0.0000 0.0251 1.86% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0002 1.2002 0.0000 0.0000 0.0183 1.86% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7653 0.8703 0.0000 0.0000 0.0139 1.85% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2200 4.8380 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1722 1.1722 0.0000 0.0000 0.0207 1.80% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2088 1.2088 0.0000 0.0000 0.0212 1.79% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 0.0213 1.79% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050004 博時(shí)精選混合A 1.2322 2.6572 0.0000 0.0000 0.0215 1.78% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9657 3.3417 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 0.6973 3.1983 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9370 2.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7010 2.6300 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0267 2.9370 0.0000 0.0000 0.0175 1.73% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7674 2.2174 0.0000 0.0000 0.0129 1.71% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530006 建信核心精選混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5912 3.1612 0.0000 0.0000 0.0099 1.70% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400003 東方精選混合 0.7120 2.5193 0.0000 0.0000 0.0119 1.70% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7373 1.8983 0.0000 0.0000 0.0123 1.70% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090004 大成精選增值混合A 0.7985 2.6990 0.0000 0.0000 0.0133 1.69% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2620 1.8120 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8882 2.5882 0.0000 0.0000 0.0147 1.68% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6515 0.6665 0.0000 0.0000 0.0107 1.67% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6090 2.5290 0.0000 0.0000 0.0100 1.67% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7980 2.3120 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7582 2.3579 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4986 2.3286 0.0000 0.0000 0.0244 1.66% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9763 3.8363 0.0000 0.0000 0.0158 1.65% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6480 3.5180 0.0000 0.0000 0.0430 1.65% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5877 2.2156 0.0000 0.0000 0.0095 1.64% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7480 2.4560 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0199 1.63% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6890 2.6690 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1270 2.2570 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0090 1.62% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6960 2.6540 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.6063 2.3912 0.0000 0.0000 0.0096 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0194 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5670 3.5460 0.0000 0.0000 0.0090 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5674 2.1037 0.0000 0.0000 0.0090 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6936 1.2436 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8870 1.0770 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7451 1.9841 0.0000 0.0000 0.0117 1.60% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410006 華富策略精選混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0156 1.58% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7669 1.3369 0.0000 0.0000 0.0119 1.58% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0142 1.57% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420001 天弘精選混合A 0.5380 1.6116 0.0000 0.0000 0.0083 1.57% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7830 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5860 2.0410 0.0000 0.0000 0.0090 1.56% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1150 1.2650 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0133 1.55% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7568 2.8459 0.0000 0.0000 0.0115 1.54% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6590 2.6200 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9759 1.4759 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0311 3.4900 0.0000 0.0000 0.0155 1.53% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 0.7096 2.6533 0.0000 0.0000 0.0107 1.53% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519688 交銀精選混合 0.8227 2.8185 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 2.3580 0.0000 0.0000 0.0080 1.52% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5556 2.4956 0.0000 0.0000 0.0083 1.52% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2790 1.3670 0.0000 0.0000 0.0191 1.52% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8724 2.4924 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5913 1.9232 0.0000 0.0000 0.0088 1.51% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1802 1.1802 0.0000 0.0000 0.0175 1.51% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519180 萬家180指數(shù)A 0.5851 2.9251 0.0000 0.0000 0.0087 1.51% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7268 1.7264 0.0000 0.0000 0.0108 1.51% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7670 3.0870 0.0000 0.0000 0.0410 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7794 2.2194 0.0000 0.0000 0.0115 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6856 0.6856 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9460 1.7020 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6287 3.2887 0.0000 0.0000 0.0091 1.47% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202005 南方成份精選混合A 0.7889 0.7889 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3508 1.8168 0.0000 0.0000 0.0196 1.47% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9740 2.9820 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6948 2.9898 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3264 2.0864 0.0000 0.0000 0.0191 1.46% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0143 1.46% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8396 2.1596 0.0000 0.0000 0.0121 1.46% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150103 銀河銀泰混合 0.7120 3.2520 0.0000 0.0000 0.0102 1.45% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5948 0.5948 0.0000 0.0000 0.0085 1.45% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9027 2.0827 0.0000 0.0000 0.0272 1.45% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6320 2.9460 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2237 3.1145 0.0000 0.0000 0.0174 1.44% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9296 1.0112 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6658 3.9660 0.0000 0.0000 0.0094 1.43% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1435 3.3879 0.0000 0.0000 0.0161 1.43% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 0.6420 3.0880 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6440 2.5120 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8560 2.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8716 2.1865 0.0000 0.0000 0.0121 1.41% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0127 1.41% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1620 2.8430 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1333 1.1833 0.0000 0.0000 0.0157 1.40% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9798 1.4998 0.0000 0.0000 0.0135 1.40% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7317 1.6041 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2231 1.3231 0.0000 0.0000 0.0168 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6921 0.6921 0.0000 0.0000 0.0095 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3606 2.0406 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7330 3.6060 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5662 3.7362 0.0000 0.0000 0.0484 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5576 2.8676 0.0000 0.0000 0.0212 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5947 2.4519 0.0000 0.0000 0.0081 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6389 3.1489 0.0000 0.0000 0.0087 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8664 1.0164 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5448 1.2271 0.0000 0.0000 0.0074 1.38% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0240 1.37% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2018 1.2018 0.0000 0.0000 0.0163 1.37% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240011 華寶大盤精選混合 1.2993 1.2993 0.0000 0.0000 0.0176 1.37% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0152 1.37% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217005 招商先鋒混合 0.6351 2.5851 0.0000 0.0000 0.0085 1.36% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6387 2.3997 0.0000 0.0000 0.0086 1.36% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040004 華安寶利配置混合 0.8280 3.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0041 1.0641 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7713 2.1125 0.0000 0.0000 0.0103 1.35% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162202 宏利周期混合 0.8189 2.7439 0.0000 0.0000 0.0109 1.35% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4570 1.9017 0.0000 0.0000 0.0061 1.35% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1710 3.9210 0.0000 0.0000 0.0420 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0620 2.2320 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6217 2.4450 0.0000 0.0000 0.0082 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6574 1.9076 0.0000 0.0000 0.0087 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7134 0.7334 0.0000 0.0000 0.0094 1.34% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6090 1.5050 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2210 4.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1263 2.6263 0.0000 0.0000 0.0148 1.33% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9042 2.6142 0.0000 0.0000 0.0119 1.33% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040005 華安宏利混合A 2.1340 2.5240 0.0000 0.0000 0.0279 1.32% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8420 2.2450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1590 2.6940 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3940 2.9240 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6170 2.2320 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7709 0.7709 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5625 0.5625 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5517 3.8909 0.0000 0.0000 0.0071 1.30% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.8560 1.5010 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6260 3.1280 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3951 2.3951 0.0000 0.0000 0.0305 1.29% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3450 2.5750 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6653 1.6103 0.0000 0.0000 0.0084 1.28% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360005 光大保德信紅利混合A 1.8444 2.5024 0.0000 0.0000 0.0234 1.28% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 0.6251 2.0251 0.0000 0.0000 0.0079 1.28% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6055 2.1418 0.0000 0.0000 0.0076 1.27% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6782 2.1182 0.0000 0.0000 0.0085 1.27% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002011 華夏紅利混合 2.4020 3.2350 0.0000 0.0000 0.0300 1.26% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6507 2.3983 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320003 諾安先鋒混合A 0.8306 2.7141 0.0000 0.0000 0.0103 1.26% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9616 2.3256 0.0000 0.0000 0.0119 1.25% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8190 1.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7116 2.0391 0.0000 0.0000 0.0087 1.24% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4186 2.6536 0.0000 0.0000 0.0173 1.23% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202009 南方盛元紅利混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2420 3.7830 0.0000 0.0000 0.0390 1.22% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4980 2.3530 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5109 1.4602 0.0000 0.0000 0.0061 1.21% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.6863 3.3003 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9830 3.2930 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6876 2.0001 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610002 信澳精華配置混合A 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5882 3.4891 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2094 3.7694 0.0000 0.0000 0.0260 1.19% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0072 1.19% 2009-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值