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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6543 1.8908 0.0000 0.0000 0.0106 1.65% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7535 2.1208 0.0000 0.0000 0.0089 1.20% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1303 1.8103 0.0000 0.0000 0.0123 1.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 560002 益民紅利成長混合 0.6775 1.6830 0.0000 0.0000 0.0074 1.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長混合 1.6306 2.7106 0.0000 0.0000 0.0171 1.06% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8518 2.3968 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0016 2.0016 0.0000 0.0000 0.0198 1.00% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8748 2.1190 0.0000 0.0000 0.0081 0.93% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5581 2.0888 0.0000 0.0000 0.0051 0.92% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400001 東方龍混合 0.6516 2.4131 0.0000 0.0000 0.0059 0.91% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7126 3.2226 0.0000 0.0000 0.0063 0.89% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398021 中海能源策略混合 1.0038 1.0838 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398011 中海分紅增利混合 0.6464 2.0464 0.0000 0.0000 0.0055 0.86% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240005 華寶多策略增長A 0.5552 3.8989 0.0000 0.0000 0.0047 0.85% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5877 2.5877 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360006 光大新增長混合A 1.0077 2.2877 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9080 2.4160 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400003 東方精選混合 0.6967 2.4776 0.0000 0.0000 0.0054 0.78% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7038 2.6728 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7584 0.7784 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450003 國富潛力組合混合A 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6634 2.2547 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090004 大成精選增值混合A 0.7956 2.6961 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5960 2.5843 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0820 2.2520 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400007 東方策略成長混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519017 大成積極成長混合A 0.8160 1.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6620 2.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217005 招商先鋒混合 0.6814 2.6314 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6670 2.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4662 3.6362 0.0000 0.0000 0.0199 0.58% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6798 2.5681 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8760 2.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.3746 2.7646 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7130 3.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2945 2.5295 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519688 交銀精選混合 0.9228 2.9186 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450001 國富中國收益混合A 0.9362 1.9228 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6166 2.3366 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162202 宏利周期混合 1.3719 2.8469 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6243 2.9343 0.0000 0.0000 0.0088 0.54% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519996 長信銀利精選股票 0.6278 2.5478 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7650 2.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.7446 3.3586 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6466 0.6466 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6703 2.0022 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6206 2.4348 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7830 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7870 2.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6040 2.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160603 鵬華普天收益混合 0.6210 3.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2225 2.8425 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410003 華富成長趨勢混合A 0.6819 0.9719 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0770 2.2970 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288002 華夏收入混合 1.7647 3.1647 0.0000 0.0000 0.0084 0.48% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9455 1.4455 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0530 1.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070002 嘉實(shí)增長混合 3.2030 3.7440 0.0000 0.0000 0.0150 0.47% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0619 2.4259 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420001 天弘精選混合A 0.5381 1.6118 0.0000 0.0000 0.0025 0.47% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5904 2.4204 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519692 交銀成長混合A 1.9415 2.1215 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6610 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150103 銀河銀泰混合 0.6989 3.2389 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6412 1.7412 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0083 0.45% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590002 中郵核心成長混合A 0.6078 0.6078 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000011 華夏大盤精選混合A 5.2230 5.5030 0.0000 0.0000 0.0230 0.44% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6158 0.6158 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 0.7099 2.7236 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0812 3.2329 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國泰金鷹增長混合 0.6980 3.5710 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1733 3.0836 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1848 4.8048 0.0000 0.0000 0.0094 0.43% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6280 2.9480 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1437 2.6437 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7675 2.3816 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377010 摩根阿爾法混合A 4.3124 4.3524 0.0000 0.0000 0.0182 0.42% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6823 1.6411 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519011 海富通精選混合 0.7174 3.2646 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7480 2.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002011 華夏紅利混合 2.3040 3.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2459 2.6759 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240008 華寶收益增長混合A 2.4423 2.4423 0.0000 0.0000 0.0094 0.39% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7182 0.7332 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320001 諾安平衡混合 0.6419 2.9019 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6310 2.5131 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6882 1.6411 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519039 長盛同德主題混合 0.6577 1.8846 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8322 2.2722 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240002 華寶寶康配置混合 1.2783 2.8683 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9104 1.0154 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1850 3.9250 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163804 中銀收益混合A 0.7185 1.8985 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5810 3.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1710 2.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8860 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3302 1.7962 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8198 2.3918 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519181 萬家和諧增長混合A 0.5938 1.3127 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6330 3.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6414 2.3087 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519015 海富通精選貳號混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6630 3.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6583 3.2283 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160605 鵬華中國50混合 1.3550 2.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7127 0.7127 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7405 2.5613 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2236 3.1044 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6141 1.9141 0.0000 0.0000 0.0047 0.29% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519003 海富通收益增長混合 0.6850 2.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7850 1.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7140 2.6790 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450002 國富彈性市值混合A 1.7253 2.4353 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7026 2.0821 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6879 2.7116 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0577 1.1177 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6550 3.5250 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8085 2.2377 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6492 2.2792 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519668 銀河成長混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8220 1.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2570 2.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217002 招商安泰平衡混合 1.7321 2.3471 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7610 1.9220 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202005 南方成份精選混合A 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7352 3.2452 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9030 2.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0543 3.5485 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3570 2.6110 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260108 景順長城新興成長混合A 0.9560 2.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7173 1.2673 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9920 3.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7025 2.7712 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6861 2.5265 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8453 2.0843 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5480 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100029 富國天成紅利混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000001 華夏成長混合 1.1950 2.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5942 3.5163 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6770 2.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6540 2.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7420 2.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0456 3.3556 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166001 中歐新趨勢混合A 0.9917 1.1917 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202009 南方盛元紅利混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8610 1.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8660 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151002 銀河收益混合 1.5120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2717 2.0217 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6984 2.9884 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9695 1.7055 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9750 2.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6887 4.0307 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1210 3.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9341 2.5541 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0895 2.6335 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7015 2.2468 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9531 4.4258 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 1.0307 1.0550 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 483003 工銀精選平衡混合 0.7777 1.8389 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3570 2.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8943 1.9006 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6400 1.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040005 華安宏利混合A 2.1175 2.5075 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0206 1.0572 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0225 1.0591 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0985 2.5985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0398 3.8998 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0504 2.5164 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360005 光大保德信紅利混合A 2.0927 2.7507 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5300 2.0442 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0326 2.8276 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519666 銀河銀信債券B 1.0331 1.1221 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519667 銀河銀信債券A 1.0333 1.1223 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519994 長信金利趨勢股票 0.6787 1.9726 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6242 3.2842 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8664 2.1270 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213003 寶盈策略增長混合 1.0052 1.2052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9878 3.4132 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7243 2.0543 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值