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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動力混合A 2.5029 2.6029 0.0000 0.0000 0.0604 2.47% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2493 1.2493 0.0000 0.0000 0.0283 2.32% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.2283 2.2783 0.0000 0.0000 0.0467 2.14% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍籌混合 1.1626 3.4576 0.0000 0.0000 0.0228 2.00% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161605 融通藍籌成長混合A/B 2.0530 3.1830 0.0000 0.0000 0.0380 1.89% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530001 建信恒久價值混合 1.7325 2.7767 0.0000 0.0000 0.0302 1.77% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290002 泰信先行策略混合 1.1088 3.4945 0.0000 0.0000 0.0189 1.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.6345 2.9845 0.0000 0.0000 0.0449 1.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160605 鵬華中國50混合 2.3640 3.8940 0.0000 0.0000 0.0400 1.72% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630001 華商領先企業(yè)混合 1.6019 1.6419 0.0000 0.0000 0.0271 1.72% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090004 大成精選增值混合A 2.1183 3.5188 0.0000 0.0000 0.0356 1.71% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1931 2.1931 0.0000 0.0000 0.0368 1.71% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240004 華寶動力組合混合A 2.7028 3.7828 0.0000 0.0000 0.0435 1.64% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.7893 2.4093 0.0000 0.0000 0.0287 1.63% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4901 3.2901 0.0000 0.0000 0.0237 1.62% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161609 融通動力先鋒混合A/B 3.0270 3.1270 0.0000 0.0000 0.0480 1.61% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3210 3.0260 0.0000 0.0000 0.0360 1.58% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.7082 3.0827 0.0000 0.0000 0.0262 1.56% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8142 2.9342 0.0000 0.0000 0.0272 1.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.9340 1.9340 0.0000 0.0000 0.0290 1.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.6130 4.1530 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4035 2.6641 0.0000 0.0000 0.0208 1.50% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.1443 3.1443 0.0000 0.0000 0.0466 1.50% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481001 工銀核心價值混合A 4.2049 4.6049 0.0000 0.0000 0.0611 1.47% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.5060 4.6260 0.0000 0.0000 0.0650 1.46% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1361 2.8561 0.0000 0.0000 0.0163 1.46% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360005 光大保德信紅利混合A 4.1267 4.2667 0.0000 0.0000 0.0586 1.44% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260108 景順長城新興成長混合A 1.5560 2.9060 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519017 大成積極成長混合A 1.9910 2.6930 0.0000 0.0000 0.0280 1.43% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519021 國泰金鼎價值混合 1.5560 2.2010 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110010 易方達價值成長混合 1.7477 1.7777 0.0000 0.0000 0.0244 1.42% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050201 博時價值增長貳號混合 1.0800 2.5350 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070011 嘉實策略混合 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2146 3.3846 0.0000 0.0000 0.0301 1.38% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8272 1.8272 0.0000 0.0000 0.0249 1.38% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 2.4276 4.5476 0.0000 0.0000 0.0328 1.37% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.8688 2.3688 0.0000 0.0000 0.0249 1.35% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.5590 4.3910 0.0000 0.0000 0.0470 1.34% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2872 3.0989 0.0000 0.0000 0.0169 1.33% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.7227 5.7888 0.0000 0.0000 0.0226 1.33% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070002 嘉實增長混合 4.7340 5.0750 0.0000 0.0000 0.0610 1.31% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 1.6657 2.9457 0.0000 0.0000 0.0214 1.30% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4663 2.9063 0.0000 0.0000 0.0187 1.29% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002011 華夏紅利混合 3.3170 4.1500 0.0000 0.0000 0.0420 1.28% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450001 國富中國收益混合A 1.3962 2.7142 0.0000 0.0000 0.0176 1.28% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5930 3.5240 0.0000 0.0000 0.0200 1.27% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.4924 3.6924 0.0000 0.0000 0.0313 1.27% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1441 3.1991 0.0000 0.0000 0.0266 1.26% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2010 3.3310 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 1.3775 2.3125 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5222 3.8422 0.0000 0.0000 0.0312 1.25% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 1.6358 3.5795 0.0000 0.0000 0.0202 1.25% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040005 華安宏利混合A 3.2863 3.6763 0.0000 0.0000 0.0398 1.23% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.2053 3.7753 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450002 國富彈性市值混合A 2.4101 3.1201 0.0000 0.0000 0.0291 1.22% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050001 博時價值增長混合 1.0860 3.5880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0727 3.2727 0.0000 0.0000 0.0245 1.20% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.9659 3.8762 0.0000 0.0000 0.0233 1.20% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050007 博時平衡配置混合 1.3710 2.4320 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162006 長城久富混合(LOF)A 1.8423 3.7231 0.0000 0.0000 0.0215 1.18% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217009 招商核心價值混合 1.8787 1.8787 0.0000 0.0000 0.0220 1.18% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.2774 3.6074 0.0000 0.0000 0.0382 1.18% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519181 萬家和諧增長混合A 1.2218 2.4105 0.0000 0.0000 0.0143 1.18% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202005 南方成份精選混合A 1.5519 1.5519 0.0000 0.0000 0.0179 1.17% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450003 國富潛力組合混合A 1.8991 1.8991 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0999 3.0999 0.0000 0.0000 0.0359 1.17% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7390 2.8490 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161604 融通深證100指數(shù)A 2.1160 3.2860 0.0000 0.0000 0.0240 1.15% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4070 3.4660 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040007 華安中小盤成長混合 1.6550 2.9699 0.0000 0.0000 0.0187 1.14% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.8840 5.2540 0.0000 0.0000 0.0540 1.12% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080001 長盛成長價值混合A 1.2630 3.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320003 諾安先鋒混合A 1.5314 3.4149 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519007 海富通強化回報混合 1.0850 2.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162204 宏利行業(yè)精選混合A 6.0774 6.1474 0.0000 0.0000 0.0665 1.11% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.5003 3.1203 0.0000 0.0000 0.0165 1.11% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000001 華夏成長混合 2.2920 3.4730 0.0000 0.0000 0.0250 1.10% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560002 益民紅利成長混合 1.2668 2.5672 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320005 諾安價值增長混合A 1.3613 2.3063 0.0000 0.0000 0.0145 1.08% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2620 3.4320 0.0000 0.0000 0.0240 1.07% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.9790 3.4090 0.0000 0.0000 0.0210 1.07% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1947 3.8876 0.0000 0.0000 0.0127 1.07% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.9357 3.2557 0.0000 0.0000 0.0205 1.07% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.4368 3.4868 0.0000 0.0000 0.0361 1.06% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519692 交銀成長混合A 3.2386 3.2386 0.0000 0.0000 0.0340 1.06% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.3540 3.4740 0.0000 0.0000 0.0350 1.05% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0147 1.05% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4520 4.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240008 華寶收益增長混合A 4.0918 4.0918 0.0000 0.0000 0.0420 1.04% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5760 3.5560 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2426 2.8146 0.0000 0.0000 0.0127 1.03% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 483003 工銀精選平衡混合 1.2161 2.6226 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7506 2.9416 0.0000 0.0000 0.0178 1.03% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 2.0720 2.5280 0.0000 0.0000 0.0210 1.02% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.5010 3.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0779 2.4574 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050004 博時精選混合A 2.3368 3.7268 0.0000 0.0000 0.0231 1.00% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7170 3.7070 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070010 嘉實主題混合 1.8340 2.9990 0.0000 0.0000 0.0180 0.99% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217001 招商安泰偏股混合 3.1712 3.9962 0.0000 0.0000 0.0312 0.99% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320001 諾安平衡混合 1.0864 3.3464 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398021 中海能源策略混合 1.7470 1.8270 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110003 易方達上證50增強A 1.5885 3.4385 0.0000 0.0000 0.0151 0.96% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.4160 2.4160 0.0000 0.0000 0.0230 0.96% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.3557 5.4157 0.0000 0.0000 0.0501 0.94% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.5381 2.5781 0.0000 0.0000 0.0236 0.94% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002021 華夏回報二號混合 1.4170 2.5470 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240001 華寶寶康消費品 1.7019 4.6527 0.0000 0.0000 0.0155 0.92% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2749 3.4449 0.0000 0.0000 0.0206 0.91% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202202 南方避險增值混合 2.7754 3.2694 0.0000 0.0000 0.0250 0.91% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0101 0.91% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519005 海富通股票混合 1.1040 3.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1240 4.6140 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090001 大成價值增長混合A 1.0100 3.6700 0.0000 0.0000 0.0179 0.90% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4580 3.3260 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260104 景順長城內需增長混合A 5.2800 5.9700 0.0000 0.0000 0.0470 0.90% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398011 中海分紅增利混合 1.1230 2.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1269 2.6632 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260103 景順長城動力平衡混合 1.0641 3.3541 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519688 交銀精選混合 1.5528 3.4886 0.0000 0.0000 0.0137 0.89% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200006 長城消費增值混合A 1.1331 2.5731 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.3139 3.6739 0.0000 0.0000 0.0287 0.87% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.3804 3.6154 0.0000 0.0000 0.0203 0.86% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.6812 6.1112 0.0000 0.0000 0.0486 0.86% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5852 1.5852 0.0000 0.0000 0.0134 0.85% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217005 招商先鋒混合 1.0944 3.0444 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6198 3.8310 0.0000 0.0000 0.0135 0.84% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達策略成長混合 5.8020 6.4320 0.0000 0.0000 0.0480 0.83% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 112002 易方達策略成長二號混合 2.0600 3.5550 0.0000 0.0000 0.0170 0.83% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 350001 天治財富增長混合 1.0902 2.6355 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340006 興全全球視野股票 3.7040 3.7040 0.0000 0.0000 0.0297 0.81% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.6051 2.7251 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160106 南方高增長混合(LOF) 3.1333 4.0373 0.0000 0.0000 0.0249 0.80% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1442 1.1442 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610001 信澳領先增長混合A 1.9541 1.9541 0.0000 0.0000 0.0155 0.80% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0609 3.0299 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長城安心回報混合A 1.1166 2.8237 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260109 景順長城內需增長貳號混合A 3.3000 3.3000 0.0000 0.0000 0.0260 0.79% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 1.1957 3.7357 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2968 1.2968 0.0000 0.0000 0.0101 0.78% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519068 匯添富成長焦點混合 1.6856 1.8356 0.0000 0.0000 0.0131 0.78% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4740 2.3590 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110005 易方達積極成長混合 1.8721 5.2322 0.0000 0.0000 0.0138 0.74% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166001 中歐新趨勢混合A 1.9126 1.9126 0.0000 0.0000 0.0141 0.74% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2627 2.3557 0.0000 0.0000 0.0093 0.74% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040001 華安創(chuàng)新混合 4.4100 4.6400 0.0000 0.0000 0.0320 0.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160603 鵬華普天收益混合 1.1050 3.5510 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 2.2714 2.8864 0.0000 0.0000 0.0165 0.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519018 匯添富均衡增長混合 1.1677 3.2331 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7323 3.2323 0.0000 0.0000 0.0123 0.72% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163804 中銀收益混合A 1.0983 2.2783 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340001 興全可轉債混合 1.7237 2.8097 0.0000 0.0000 0.0124 0.72% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519694 交銀藍籌混合 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002001 華夏回報混合A 1.4470 3.4180 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110009 易方達價值精選混合 3.3592 3.5392 0.0000 0.0000 0.0232 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.1525 3.0627 0.0000 0.0000 0.0150 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162202 宏利周期混合 2.1251 3.6001 0.0000 0.0000 0.0148 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2870 3.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 6.0594 6.5094 0.0000 0.0000 0.0424 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4646 2.7036 0.0000 0.0000 0.0102 0.70% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519003 海富通收益增長混合 1.1590 2.7740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000011 華夏大盤精選混合A 7.0100 7.1900 0.0000 0.0000 0.0470 0.68% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0927 3.6166 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6900 2.8100 0.0000 0.0000 0.0180 0.67% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090006 大成2020生命周期混合A 1.0520 2.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.5447 2.3967 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0820 3.3080 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398001 中海優(yōu)質成長混合 2.5520 3.4420 0.0000 0.0000 0.0164 0.65% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 590002 中郵核心成長混合A 1.1885 1.1885 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4592 4.4192 0.0000 0.0000 0.0209 0.61% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5106 3.1506 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377020 摩根內需動力混合A 1.5383 1.5383 0.0000 0.0000 0.0093 0.61% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202101 南方寶元債券A 1.2427 2.4127 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206001 鵬華弘泰A 4.0555 4.2055 0.0000 0.0000 0.0233 0.58% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519011 海富通精選混合 1.1079 4.5515 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000031 華夏復興混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400003 東方精選混合 1.2519 3.9898 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240002 華寶寶康配置混合 2.0293 3.5693 0.0000 0.0000 0.0114 0.56% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519180 萬家180指數(shù)A 2.1980 3.5980 0.0000 0.0000 0.0123 0.56% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4561 3.4561 0.0000 0.0000 0.0135 0.55% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2797 1.8297 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288002 華夏收入混合 2.8273 4.2273 0.0000 0.0000 0.0152 0.54% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 378010 摩根成長先鋒混合A 3.5077 3.5077 0.0000 0.0000 0.0190 0.54% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0766 2.5894 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國泰金鷹增長混合 3.8600 4.6230 0.0000 0.0000 0.0200 0.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1283 3.2999 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0243 2.3562 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519996 長信銀利精選股票 1.1872 3.1072 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162201 宏利成長混合 2.1522 3.2322 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5465 3.2868 0.0000 0.0000 0.0074 0.48% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0047 2.9704 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519994 長信金利趨勢股票 1.3352 3.5646 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400001 東方龍混合 1.1718 2.9333 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620001 金元順安寶石動力混合 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2007-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值