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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7478 1.8478 0.0000 0.0000 0.0394 2.31% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5764 1.6814 0.0000 0.0000 0.0354 2.30% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.5680 1.8380 0.0000 0.0000 0.0350 2.28% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6251 1.8851 0.0000 0.0000 0.0320 2.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6196 1.7896 0.0000 0.0000 0.0312 1.96% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160603 鵬華普天收益混合 1.3390 1.7140 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5127 1.6727 0.0000 0.0000 0.0257 1.73% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002001 華夏回報混合A 1.2830 1.6940 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7250 1.8150 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5580 1.5880 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6035 1.6535 0.0000 0.0000 0.0256 1.62% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8680 1.8880 0.0000 0.0000 0.0295 1.60% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長信金利趨勢股票 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0156 1.59% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040004 華安寶利配置混合 1.5540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3486 1.5386 0.0000 0.0000 0.0205 1.54% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290002 泰信先行策略混合 1.2920 1.3420 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4404 1.5804 0.0000 0.0000 0.0203 1.43% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3738 1.4988 0.0000 0.0000 0.0194 1.43% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5392 1.6092 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288002 華夏收入混合 1.3962 1.5062 0.0000 0.0000 0.0193 1.40% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3166 1.4166 0.0000 0.0000 0.0181 1.39% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9871 1.2911 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350001 天治財富增長混合 1.2539 1.3339 0.0000 0.0000 0.0171 1.38% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 1.2389 1.3189 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實增長混合 1.7020 1.9830 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實成長收益混合A 1.5331 1.7731 0.0000 0.0000 0.0203 1.34% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1456 1.3056 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 1.3890 1.4990 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3323 1.4423 0.0000 0.0000 0.0169 1.28% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090004 大成精選增值混合A 1.3219 1.6419 0.0000 0.0000 0.0165 1.26% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000011 華夏大盤精選混合A 1.6140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0508 1.1108 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0956 1.1556 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519011 海富通精選混合 1.3997 1.7497 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4990 1.7690 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 1.7647 1.8047 0.0000 0.0000 0.0213 1.22% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2114 1.6264 0.0000 0.0000 0.0145 1.21% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519996 長信銀利精選股票 1.0163 1.3963 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1160 1.3660 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0824 1.3924 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1320 1.4920 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100020 富國天益價值混合A 0.9547 1.9112 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9790 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0145 1.14% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162202 宏利周期混合 1.5171 1.7521 0.0000 0.0000 0.0169 1.13% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020001 國泰金鷹增長混合 1.5510 1.6540 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4249 1.5449 0.0000 0.0000 0.0156 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3079 1.4579 0.0000 0.0000 0.0144 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5170 1.6970 0.0000 0.0000 0.0166 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4709 1.6909 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519180 萬家180指數(shù)A 1.0889 1.2189 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.3138 1.4388 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002011 華夏紅利混合 1.5100 1.5600 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2641 1.2941 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481001 工銀核心價值混合A 1.3862 1.5862 0.0000 0.0000 0.0145 1.06% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 1.2540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3568 1.6968 0.0000 0.0000 0.0138 1.03% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162201 宏利成長混合 1.4914 1.7214 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1815 1.1915 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2874 1.6074 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5340 1.6060 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3769 1.3769 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260103 景順長城動力平衡混合 1.4625 1.6225 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3915 1.6915 0.0000 0.0000 0.0133 0.97% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.9723 1.3723 0.0000 0.0000 0.0093 0.97% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價值增長混合A 1.5112 1.7512 0.0000 0.0000 0.0143 0.96% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 1.3630 1.5830 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4680 1.5280 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360005 光大保德信紅利混合A 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3722 1.4632 0.0000 0.0000 0.0128 0.94% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450002 國富彈性市值混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 1.3664 1.5914 0.0000 0.0000 0.0121 0.89% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3700 1.5450 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4337 1.6587 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400001 東方龍混合 1.0672 1.4772 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1412 1.4912 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240004 華寶動力組合混合A 1.4372 1.4772 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4268 1.5268 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5248 1.6248 0.0000 0.0000 0.0124 0.82% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 1.2357 1.3557 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.2640 1.4440 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240002 華寶寶康配置混合 1.4965 1.6465 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2640 1.5340 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2034 1.3234 0.0000 0.0000 0.0092 0.77% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5308 1.6908 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206001 鵬華弘泰A 1.3193 1.4393 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320001 諾安平衡混合 1.4405 1.6155 0.0000 0.0000 0.0106 0.74% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.9890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2737 1.4237 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519003 海富通收益增長混合 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519688 交銀精選混合 1.4035 1.5035 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4339 1.4839 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1248 1.2148 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4236 1.5806 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1818 1.4618 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050004 博時精選混合A 1.3685 1.4285 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.2370 1.4320 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050007 博時平衡配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240001 華寶寶康消費品 1.5249 1.6949 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202201 南方避險 1.1737 1.4177 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150103 銀河銀泰混合 1.2328 1.2628 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2912 1.3412 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1847 1.1847 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0485 1.3775 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4749 1.4949 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530001 建信恒久價值混合 1.1387 1.2187 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3084 1.4934 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2310 1.4910 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4068 1.4368 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2331 1.2981 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080001 長盛成長價值混合A 1.4620 1.6660 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100018 富國天利增長債券A 1.1100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320003 諾安先鋒混合A 1.3795 1.4745 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240008 華寶收益增長混合A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400003 東方精選混合 1.0220 1.4100 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3799 1.4299 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260108 景順長城新興成長混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020002 國泰金龍債券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-08-22 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450001 國富中國收益混合A 1.1366 1.2616 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1611 1.3211 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070010 嘉實主題混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 483003 工銀精選平衡混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202101 南方寶元債券A 1.1283 1.3483 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001003 華夏債券C 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070005 嘉實債券A 1.1430 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0025 1.0053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050001 博時價值增長混合 1.3980 1.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180002 銀華增值混合 1.0789 1.1229 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151002 銀河收益混合 1.1990 1.3090 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.0189 1.1304 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240003 華寶寶康債券A 1.0234 1.1684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.0175 1.1290 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0554 1.0824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070009 嘉實超短債債券C 1.0023 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090002 大成債券A/B 1.0078 1.1903 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217008 招商安本增利債券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 凈值查詢 盤中估值
164 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0019 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0016 1.0207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 092002 大成債券C 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0023 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0028 1.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值