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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017811 東方人工智能主題混合C 0.8848 0.8848 0.8510 0.8510 0.0338 3.97% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005844 東方人工智能主題混合A 0.8892 0.8892 0.8553 0.8553 0.0339 3.96% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4412 0.4412 0.4246 0.4246 0.0166 3.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4492 0.4492 0.4324 0.4324 0.0168 3.89% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013840 銀華集成電路混合A 0.7889 0.7889 0.7605 0.7605 0.0284 3.73% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.3856 1.3856 1.3417 1.3417 0.0439 3.27% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3346 1.3346 1.2925 1.2925 0.0421 3.26% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 671030 西部利得事件驅動股票A 1.7864 1.7864 1.7300 1.7300 0.0564 3.26% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3896 1.3896 1.3458 1.3458 0.0438 3.25% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.7530 0.7530 0.7298 0.7298 0.0232 3.18% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.7469 0.7469 0.7239 0.7239 0.0230 3.18% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.5851 0.5851 0.5671 0.5671 0.0180 3.17% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5792 0.5792 0.5615 0.5615 0.0177 3.15% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002251 華夏軍工安全混合A 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013566 華夏軍工安全混合C 1.1730 1.1730 1.1380 1.1380 0.0350 3.08% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.2619 1.2619 1.2252 1.2252 0.0367 3.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.2660 1.2660 1.2291 1.2291 0.0369 3.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020433 金信核心競爭力混合C 0.8440 0.8440 0.8199 0.8199 0.0241 2.94% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7928 1.7928 1.7420 1.7420 0.0508 2.92% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8181 1.8181 1.7665 1.7665 0.0516 2.92% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.7960 0.7960 0.7740 0.7740 0.0220 2.84% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0886 1.0886 1.0588 1.0588 0.0298 2.81% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1037 1.1037 1.0736 1.0736 0.0301 2.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.3426 0.3926 0.3333 0.3833 0.0093 2.79% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.3474 0.3974 0.3380 0.3880 0.0094 2.78% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.2288 1.2288 1.1960 1.1960 0.0328 2.74% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.4963 1.4963 1.4564 1.4564 0.0399 2.74% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.4989 1.4989 1.4589 1.4589 0.0400 2.74% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.2291 1.2291 1.1964 1.1964 0.0327 2.73% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.9442 0.9442 0.9192 0.9192 0.0250 2.72% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9527 0.9527 0.9275 0.9275 0.0252 2.72% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.5847 1.5847 1.5429 1.5429 0.0418 2.71% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.6031 1.6031 1.5608 1.5608 0.0423 2.71% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018075 長盛航天海工混合C 1.2663 1.2663 1.2330 1.2330 0.0333 2.70% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000535 長盛航天海工混合A 1.2744 1.8184 1.2410 1.7850 0.0334 2.69% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519158 新華趨勢領航混合 1.6297 2.8851 1.5880 2.8434 0.0417 2.63% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001040 新華策略精選股票 1.0420 1.4800 1.0155 1.4535 0.0265 2.61% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5208 0.5208 0.5077 0.5077 0.0131 2.58% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5174 0.5174 0.5044 0.5044 0.0130 2.58% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.4710 1.4710 1.4342 1.4342 0.0368 2.57% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4450 1.4450 1.4090 1.4090 0.0360 2.56% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4842 1.9842 1.4471 1.9471 0.0371 2.56% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5015 3.9383 0.4891 3.9184 0.0124 2.54% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005609 富國軍工主題混合A 1.2567 1.2567 1.2256 1.2256 0.0311 2.54% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.4803 1.4803 1.4438 1.4438 0.0365 2.53% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001475 易方達國防軍工混合A 1.1730 1.1730 1.1440 1.1440 0.0290 2.53% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.4713 1.4713 1.4350 1.4350 0.0363 2.53% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2703 1.2703 1.2391 1.2391 0.0312 2.52% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011113 富國軍工主題混合C 1.2304 1.2304 1.2001 1.2001 0.0303 2.52% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2514 1.2514 1.2207 1.2207 0.0307 2.51% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9687 0.9687 0.9451 0.9451 0.0236 2.50% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7559 0.7559 0.0189 2.50% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8177 0.8177 0.7980 0.7980 0.0197 2.47% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015945 易方達國防軍工混合C 1.1610 1.1610 1.1330 1.1330 0.0280 2.47% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8256 0.8256 0.8058 0.8058 0.0198 2.46% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011903 南方領航優(yōu)選混合A 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.6298 0.6298 0.6148 0.6148 0.0150 2.44% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7290 1.6890 0.7120 1.6720 0.0170 2.39% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012041 鵬華國防C 0.7058 0.7058 0.6893 0.6893 0.0165 2.39% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160630 鵬華國防A 0.7788 1.1409 0.7606 1.1344 0.0182 2.39% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0223 1.0223 0.0239 2.34% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0199 1.0199 0.0238 2.33% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9360 1.0950 0.9150 1.0740 0.0210 2.30% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.4089 1.4089 1.3775 1.3775 0.0314 2.28% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3920 1.3920 1.3610 1.3610 0.0310 2.28% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.4759 1.4759 1.4430 1.4430 0.0329 2.28% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.9490 0.9490 0.9280 0.9280 0.0210 2.26% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002615 中銀頤利混合C 0.6810 1.0060 0.6660 0.9910 0.0150 2.25% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.3967 1.3967 1.3660 1.3660 0.0307 2.25% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9600 0.9600 0.9390 0.9390 0.0210 2.24% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110005 易方達積極成長混合 0.4439 5.2669 0.4342 5.2425 0.0097 2.23% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013618 華安大安全主題混合C 1.7840 1.7840 1.7450 1.7450 0.0390 2.23% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002614 中銀頤利混合A 0.6880 1.0130 0.6730 0.9980 0.0150 2.23% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000690 前海開源大海洋混合 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.23% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.7650 0.7650 0.7484 0.7484 0.0166 2.22% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.7522 0.7522 0.7359 0.7359 0.0163 2.21% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002181 華安大安全主題混合A 1.8120 1.8120 1.7730 1.7730 0.0390 2.20% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9280 0.9280 0.9080 0.9080 0.0200 2.20% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.9810 0.9810 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1290 3.4450 1.1050 3.4120 0.0240 2.17% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.0870 1.2020 1.0640 1.1790 0.0230 2.16% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001758 嘉實研究增強混合 1.1840 1.1840 1.1590 1.1590 0.0250 2.16% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0025 1.0025 0.0217 2.16% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0284 1.0284 1.0067 1.0067 0.0217 2.16% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1390 4.1600 1.1150 4.1040 0.0240 2.15% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004927 中航軍民融合精選C 0.8941 0.8941 0.8754 0.8754 0.0187 2.14% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004926 中航軍民融合精選A 0.9063 0.9063 0.8874 0.8874 0.0189 2.13% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8720 1.6620 0.8540 1.6540 0.0180 2.11% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0354 1.0354 1.0142 1.0142 0.0212 2.09% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0964 1.0964 1.0740 1.0740 0.0224 2.09% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.1210 1.1210 1.0980 1.0980 0.0230 2.09% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.0875 1.0875 1.0653 1.0653 0.0222 2.08% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017766 華夏興和混合C 2.6060 2.6060 2.5540 2.5540 0.0520 2.04% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005359 東方阿爾法精選混合C 0.6603 0.6603 0.6471 0.6471 0.0132 2.04% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005358 東方阿爾法精選混合A 0.6819 0.6819 0.6683 0.6683 0.0136 2.04% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519918 華夏興和混合A 2.6270 4.8640 2.5750 4.8160 0.0520 2.02% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0575 0.6892 1.0367 0.6764 0.0208 2.01% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8414 0.8414 0.0169 2.01% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004698 博時軍工主題股票A 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8636 1.6823 0.8466 1.6653 0.0170 2.01% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.0498 1.0498 1.0291 1.0291 0.0207 2.01% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8551 0.8551 0.8383 0.8383 0.0168 2.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000431 鵬華品牌傳承混合 2.1400 2.2220 2.0980 2.1800 0.0420 2.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180031 銀華中小盤混合 1.9970 4.3090 1.9580 4.2700 0.0390 1.99% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.7950 2.0030 1.7600 1.9680 0.0350 1.99% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015687 銀華樂享混合C 0.5255 0.5255 0.5153 0.5153 0.0102 1.98% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011592 博時軍工主題股票C 1.1440 1.1440 1.1220 1.1220 0.0220 1.96% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013507 華安制造先鋒混合C 2.1608 2.1608 2.1193 2.1193 0.0415 1.96% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.8750 2.0880 1.8390 2.0520 0.0360 1.96% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006154 華安制造先鋒混合A 2.1980 2.1980 2.1558 2.1558 0.0422 1.96% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9430 1.9960 0.9250 1.9780 0.0180 1.95% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0530 2.1060 1.0330 2.0860 0.0200 1.94% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005983 摩根核心精選股票A 1.0760 1.0760 1.0556 1.0556 0.0204 1.93% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0550 1.0550 1.0350 1.0350 0.0200 1.93% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019205 鵬華優(yōu)質企業(yè)混合C 0.8248 0.8248 0.8092 0.8092 0.0156 1.93% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 910017 東方紅多元策略混合A 1.8225 1.9365 1.7882 1.9022 0.0343 1.92% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017494 東方紅多元策略混合C 1.7703 1.7703 1.7370 1.7370 0.0333 1.92% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010821 東方紅多元策略混合B 1.7841 1.7841 1.7506 1.7506 0.0335 1.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001427 招商豐澤混合A 1.7090 1.7090 1.6770 1.6770 0.0320 1.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002777 招商安榮混合C 1.3782 1.4290 1.3524 1.4032 0.0258 1.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002389 招商安德靈活配置混合A 1.3840 1.4840 1.3581 1.4581 0.0259 1.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002776 招商安榮混合A 1.4699 1.5231 1.4424 1.4956 0.0275 1.91% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3508 1.4508 1.3256 1.4256 0.0252 1.90% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 1.9360 1.9360 1.9000 1.9000 0.0360 1.89% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 0.9044 0.9044 0.8877 0.8877 0.0167 1.88% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.9510 1.9510 1.9150 1.9150 0.0360 1.88% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002563 泓德泓匯混合 1.7525 1.7525 1.7202 1.7202 0.0323 1.88% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6604 0.6604 0.6483 0.6483 0.0121 1.87% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8523 0.8523 0.8367 0.8367 0.0156 1.86% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8434 0.8434 0.8280 0.8280 0.0154 1.86% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001446 招商豐澤混合C 1.6540 1.6540 1.6240 1.6240 0.0300 1.85% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015114 匯添富高端制造股票C 2.1500 2.1500 2.1110 2.1110 0.0390 1.85% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8270 1.2010 0.8120 1.1860 0.0150 1.85% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240011 華寶大盤精選混合 2.1498 2.6348 2.1109 2.5959 0.0389 1.84% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4655 2.3242 0.4571 2.3078 0.0084 1.84% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015115 匯添富高端制造股票D 2.1600 2.1600 2.1210 2.1210 0.0390 1.84% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.6358 0.6358 0.6244 0.6244 0.0114 1.83% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4837 1.4362 1.4571 1.4104 0.0266 1.83% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001887 中歐價值智選混合E 3.8401 4.1901 3.7714 4.1214 0.0687 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001725 匯添富高端制造股票A 2.1810 2.1810 2.1420 2.1420 0.0390 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4315 1.3075 1.4059 1.2841 0.0256 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8390 1.2130 0.8240 1.1980 0.0150 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166019 中歐價值智選混合A 3.4798 3.7998 3.4176 3.7376 0.0622 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004235 中歐價值智選混合C 3.2468 3.2468 3.1888 3.1888 0.0580 1.82% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 562910 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 0.5582 0.5582 0.5483 0.5483 0.0099 1.81% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019632 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9102 0.9102 0.0164 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1057 1.1057 1.0861 1.0861 0.0196 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019633 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9089 0.9089 0.0164 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020640 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0037 1.0037 0.9860 0.9860 0.0177 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.8357 0.8357 0.8209 0.8209 0.0148 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9696 0.9696 0.9525 0.9525 0.0171 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008960 長信國防軍工量化混合C 1.0868 1.0868 1.0676 1.0676 0.0192 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8425 0.8425 0.8276 0.8276 0.0149 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020639 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0048 1.0048 0.9870 0.9870 0.0178 1.80% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1051 1.1051 1.0857 1.0857 0.0194 1.79% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5680 4.3340 0.5580 4.3190 0.0100 1.79% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020356 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.0872 1.0872 0.0194 1.78% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019913 華夏瑞益混合A1 1.0022 1.0022 0.9848 0.9848 0.0174 1.77% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019915 華夏瑞益混合A3 1.0060 1.0060 0.9885 0.9885 0.0175 1.77% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 0.9965 0.9965 0.9792 0.9792 0.0173 1.77% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5061 0.5061 0.4973 0.4973 0.0088 1.77% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 020198 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C 0.7333 0.7333 0.7207 0.7207 0.0126 1.75% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.9077 2.2517 1.8751 2.2191 0.0326 1.74% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8798 1.8798 1.8477 1.8477 0.0321 1.74% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9856 0.9856 0.0171 1.73% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0047 1.0047 0.9876 0.9876 0.0171 1.73% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7470 0.7470 0.7344 0.7344 0.0126 1.72% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.5318 0.5318 0.5228 0.5228 0.0090 1.72% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7543 0.7543 0.7416 0.7416 0.0127 1.71% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006058 民生加銀新興成長混合 1.0439 1.0439 1.0263 1.0263 0.0176 1.71% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008132 鵬華價值驅動混合 1.2173 1.2173 1.1971 1.1971 0.0202 1.69% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.6166 0.6166 0.6064 0.6064 0.0102 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5096 0.5096 0.5012 0.5012 0.0084 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006538 東海核心價值 1.1408 1.1408 1.1220 1.1220 0.0188 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9080 0.9340 0.8930 0.9190 0.0150 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.3300 1.3300 1.3080 1.3080 0.0220 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5130 0.5130 0.5045 0.5045 0.0085 1.68% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9150 1.7550 0.9000 1.7400 0.0150 1.67% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005506 前海開源中藥股票C 2.2306 2.2306 2.1940 2.1940 0.0366 1.67% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005505 前海開源中藥股票A 2.2597 2.2597 2.2227 2.2227 0.0370 1.66% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 2.8800 3.4930 2.8330 3.4460 0.0470 1.66% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.1694 2.1776 1.1503 2.1585 0.0191 1.66% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1802 4.5513 1.1609 4.5320 0.0193 1.66% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013619 華安動態(tài)靈活配置混合C 2.8330 2.8330 2.7870 2.7870 0.0460 1.65% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003323 易方達原油C類美元匯 0.1797 0.1797 0.1768 0.1768 0.0029 1.64% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004812 中歐先進制造股票A 1.9687 1.9687 1.9369 1.9369 0.0318 1.64% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8080 0.8080 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004813 中歐先進制造股票C 1.9085 1.9085 1.8777 1.8777 0.0308 1.64% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018550 金鷹研究驅動混合C 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.3110 1.3310 1.2900 1.3100 0.0210 1.63% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018549 金鷹研究驅動混合A 1.0012 1.0012 0.9851 0.9851 0.0161 1.63% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011982 博時內(nèi)需增長混合C 0.8770 0.8770 0.8630 0.8630 0.0140 1.62% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013503 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.7107 0.7107 0.0115 1.62% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0010 2.5810 0.9850 2.5650 0.0160 1.62% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013502 易方達中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.7278 0.7278 0.7162 0.7162 0.0116 1.62% 2024-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值