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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6223 0.6223 0.5957 0.5957 0.0266 4.47% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6262 0.6262 0.5994 0.5994 0.0268 4.47% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020433 金信核心競爭力混合C 0.8934 0.8934 0.8610 0.8610 0.0324 3.76% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5022 1.5022 1.4498 1.4498 0.0524 3.61% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6032 0.6032 0.5844 0.5844 0.0188 3.22% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6088 0.6088 0.5899 0.5899 0.0189 3.20% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8337 0.8337 0.8081 0.8081 0.0256 3.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8081 0.8081 0.7833 0.7833 0.0248 3.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000690 前海開源大海洋混合 1.5010 1.5010 1.4550 1.4550 0.0460 3.16% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7756 0.7756 0.0244 3.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9696 0.9696 0.0304 3.14% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013566 華夏軍工安全混合C 1.2260 1.2260 1.1890 1.1890 0.0370 3.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國防A 0.8159 1.1543 0.7914 1.1455 0.0245 3.10% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012041 鵬華國防C 0.7396 0.7396 0.7174 0.7174 0.0222 3.09% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002251 華夏軍工安全混合A 1.2420 1.2420 1.2050 1.2050 0.0370 3.07% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006877 天治量化核心精選混合A 0.5804 0.8482 0.5632 0.8310 0.0172 3.05% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006878 天治量化核心精選混合C 0.5864 0.8614 0.5691 0.8441 0.0173 3.04% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3675 0.3675 0.3568 0.3568 0.0107 3.00% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3684 1.1637 0.3577 1.1570 0.0107 2.99% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7400 1.7000 0.7190 1.6790 0.0210 2.92% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4650 1.4650 1.4240 1.4240 0.0410 2.88% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9680 0.9680 0.9420 0.9420 0.0260 2.76% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9740 1.1330 0.9480 1.1070 0.0260 2.74% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5059 0.5059 0.4924 0.4924 0.0135 2.74% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8193 0.8193 0.7977 0.7977 0.0216 2.71% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8266 0.8266 0.8048 0.8048 0.0218 2.71% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013618 華安大安全主題混合C 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1986 1.1986 1.1682 1.1682 0.0304 2.60% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002181 華安大安全主題混合A 1.8610 1.8610 1.8140 1.8140 0.0470 2.59% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1790 1.1790 1.1492 1.1492 0.0298 2.59% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2019 1.2019 1.1721 1.1721 0.0298 2.54% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019402 財通資管中證1000指數(shù)增強A 1.0254 1.0254 1.0001 1.0001 0.0253 2.53% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.2270 1.2270 1.1970 1.1970 0.0300 2.51% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1085 0.7204 1.0816 0.7039 0.0269 2.49% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.8853 0.8853 0.0220 2.49% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.1009 1.1009 1.0742 1.0742 0.0267 2.49% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019403 財通資管中證1000指數(shù)增強C 1.0249 1.0249 1.0000 1.0000 0.0249 2.49% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.2380 1.2380 1.2080 1.2080 0.0300 2.48% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9090 0.9090 0.8870 0.8870 0.0220 2.48% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.8777 0.8777 0.0218 2.48% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9064 1.7251 0.8846 1.7033 0.0218 2.46% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8764 0.8764 0.0216 2.46% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9150 1.6790 0.8930 1.6700 0.0220 2.46% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6414 1.6414 1.6025 1.6025 0.0389 2.43% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6272 1.6272 1.5887 1.5887 0.0385 2.42% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9830 0.9830 0.9600 0.9600 0.0230 2.40% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8636 0.8636 0.8435 0.8435 0.0201 2.38% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.0040 1.0040 0.9810 0.9810 0.0230 2.34% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.9730 0.9730 0.9510 0.9510 0.0220 2.31% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011592 博時軍工主題股票C 1.2890 1.2890 1.2600 1.2600 0.0290 2.30% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.8490 0.8490 0.8300 0.8300 0.0190 2.29% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000535 長盛航天海工混合A 1.3326 1.8766 1.3032 1.8472 0.0294 2.26% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004698 博時軍工主題股票A 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018075 長盛航天海工混合C 1.3251 1.3251 1.2959 1.2959 0.0292 2.25% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5781 0.5781 0.5655 0.5655 0.0126 2.23% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5814 0.5814 0.5688 0.5688 0.0126 2.22% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5788 0.5788 0.5663 0.5663 0.0125 2.21% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5235 0.5235 0.5123 0.5123 0.0112 2.19% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.4838 1.4838 1.4531 1.4531 0.0307 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0591 2.0591 2.0165 2.0165 0.0426 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011113 富國軍工主題混合C 1.2497 1.2497 1.2239 1.2239 0.0258 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005609 富國軍工主題混合A 1.2748 1.2748 1.2485 1.2485 0.0263 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.4854 1.4854 1.4547 1.4547 0.0307 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 2.0325 2.0325 1.9905 1.9905 0.0420 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5804 0.5804 0.5684 0.5684 0.0120 2.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7294 1.7294 1.6938 1.6938 0.0356 2.10% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7517 1.7517 1.7157 1.7157 0.0360 2.10% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6281 0.6281 0.6152 0.6152 0.0129 2.10% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5895 1.4796 0.5774 1.4720 0.0121 2.10% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6190 0.6190 0.6063 0.6063 0.0127 2.09% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0969 1.0969 1.0748 1.0748 0.0221 2.06% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0984 1.0984 1.0763 1.0763 0.0221 2.05% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0908 1.0908 1.0692 1.0692 0.0216 2.02% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1051 1.1051 1.0832 1.0832 0.0219 2.02% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013262 西部利得個股精選股票C 0.8951 1.1351 0.8775 1.1175 0.0176 2.01% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 673090 西部利得個股精選股票A 0.9060 1.2680 0.8882 1.2502 0.0178 2.00% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1568 0.1568 0.1538 0.1538 0.0030 1.95% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0445 1.0445 1.0247 1.0247 0.0198 1.93% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1587 0.1587 0.1557 0.1557 0.0030 1.93% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0485 1.0485 1.0286 1.0286 0.0199 1.93% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8614 0.8614 0.8454 0.8454 0.0160 1.89% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8691 0.8691 0.8530 0.8530 0.0161 1.89% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1132 1.1132 1.0926 1.0926 0.0206 1.89% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.8320 1.8320 1.7982 1.7982 0.0338 1.88% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 1.8279 1.8279 1.7942 1.7942 0.0337 1.88% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.1506 1.1506 1.1294 1.1294 0.0212 1.88% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.1537 1.1537 1.1325 1.1325 0.0212 1.87% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1269 1.1589 1.1062 1.1382 0.0207 1.87% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017835 信澳匠心回報混合A 1.0958 1.0958 1.0757 1.0757 0.0201 1.87% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017836 信澳匠心回報混合C 1.0915 1.0915 1.0715 1.0715 0.0200 1.87% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004937 中航混改精選混合C 0.7988 0.7988 0.7848 0.7848 0.0140 1.78% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004936 中航混改精選混合A 0.8165 0.8165 0.8022 0.8022 0.0143 1.78% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519673 銀河康樂股票A 2.1870 2.1870 2.1490 2.1490 0.0380 1.77% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 016018 銀河康樂股票C 2.1600 2.1600 2.1230 2.1230 0.0370 1.74% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006154 華安制造先鋒混合A 2.4425 2.4425 2.4012 2.4012 0.0413 1.72% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013507 華安制造先鋒混合C 2.4040 2.4040 2.3634 2.3634 0.0406 1.72% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.2108 2.2108 2.1744 2.1744 0.0364 1.67% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.2584 2.2584 2.2212 2.2212 0.0372 1.67% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9830 1.3700 0.9670 1.3480 0.0160 1.65% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4344 1.4344 1.4112 1.4112 0.0232 1.64% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420005 天弘周期策略混合A 1.9855 2.3565 1.9539 2.3249 0.0316 1.62% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015458 天弘周期策略混合C 0.7637 0.7637 0.7516 0.7516 0.0121 1.61% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004926 中航軍民融合精選A 0.9344 0.9344 0.9196 0.9196 0.0148 1.61% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004927 中航軍民融合精選C 0.9219 0.9219 0.9073 0.9073 0.0146 1.61% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6056 0.6056 0.5961 0.5961 0.0095 1.59% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6096 1.4653 0.6001 1.4558 0.0095 1.58% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5261 0.5261 0.5179 0.5179 0.0082 1.58% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6770 1.6770 1.6510 1.6510 0.0260 1.57% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8787 0.8787 0.8652 0.8652 0.0135 1.56% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8767 0.8767 0.8633 0.8633 0.0134 1.55% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007130 中庚小盤價值股票 2.2221 2.2221 2.1883 2.1883 0.0338 1.54% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 673081 西部利得祥運混合A 0.7523 0.8823 0.7409 0.8709 0.0114 1.54% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.0478 1.0478 1.0319 1.0319 0.0159 1.54% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.0492 1.0492 1.0333 1.0333 0.0159 1.54% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 673083 西部利得祥運混合C 0.6884 0.6884 0.6780 0.6780 0.0104 1.53% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9797 0.9797 0.0147 1.50% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.0290 1.0290 1.0141 1.0141 0.0149 1.47% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9940 0.9940 0.9797 0.9797 0.0143 1.46% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5068 0.5068 0.4996 0.4996 0.0072 1.44% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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121 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5067 0.5067 0.4995 0.4995 0.0072 1.44% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4934 0.4934 0.4864 0.4864 0.0070 1.44% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013044 富國國家安全主題混合C 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 3.1360 3.7490 3.0920 3.7050 0.0440 1.42% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001758 嘉實研究增強混合 1.2120 1.2120 1.1950 1.1950 0.0170 1.42% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001268 富國國家安全主題混合A 0.7210 0.7210 0.7110 0.7110 0.0100 1.41% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5120 1.5120 1.4910 1.4910 0.0210 1.41% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5180 1.5180 1.4970 1.4970 0.0210 1.40% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.5839 1.5839 1.5622 1.5622 0.0217 1.39% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003300 華夏圓和混合A 0.8188 1.0273 0.8076 1.0161 0.0112 1.39% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013619 華安動態(tài)靈活配置混合C 3.0880 3.0880 3.0460 3.0460 0.0420 1.38% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015068 華夏圓和混合C 0.8081 0.8081 0.7971 0.7971 0.0110 1.38% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5351 1.5351 1.5144 1.5144 0.0207 1.37% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5254 1.5254 1.5048 1.5048 0.0206 1.37% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0951 1.3051 1.0804 1.2904 0.0147 1.36% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017537 東方紅遠(yuǎn)見價值混合C 0.8972 0.8972 0.8852 0.8852 0.0120 1.36% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.1263 1.3363 1.1112 1.3212 0.0151 1.36% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001887 中歐價值智選混合E 3.9483 4.2983 3.8956 4.2456 0.0527 1.35% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166019 中歐價值智選混合A 3.5779 3.8979 3.5301 3.8501 0.0478 1.35% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6212 0.6212 0.6129 0.6129 0.0083 1.35% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004235 中歐價值智選混合C 3.3436 3.3436 3.2991 3.2991 0.0445 1.35% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.9775 0.9775 0.9646 0.9646 0.0129 1.34% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011710 中歐睿澤混合A 0.7017 0.7017 0.6925 0.6925 0.0092 1.33% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011711 中歐睿澤混合C 0.6871 0.6871 0.6781 0.6781 0.0090 1.33% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0516 1.0516 1.0381 1.0381 0.0135 1.30% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0376 1.0376 0.0135 1.30% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.7704 0.7704 0.7606 0.7606 0.0098 1.29% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0546 1.0546 0.0135 1.28% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0456 1.0456 0.0134 1.28% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.7581 0.7581 0.7485 0.7485 0.0096 1.28% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9872 0.9872 0.0125 1.27% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0852 1.9282 1.0716 1.9146 0.0136 1.27% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1207 1.9637 1.1067 1.9497 0.0140 1.27% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002833 華夏新錦繡混合A 1.5998 1.8618 1.5799 1.8419 0.0199 1.26% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002834 華夏新錦繡混合C 1.5984 1.5984 1.5785 1.5785 0.0199 1.26% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9986 0.9986 0.9862 0.9862 0.0124 1.26% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.7678 0.7678 0.7583 0.7583 0.0095 1.25% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.6560 2.6560 2.6234 2.6234 0.0326 1.24% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015481 中歐睿見混合C 0.8483 0.8483 0.8380 0.8380 0.0103 1.23% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519191 萬家新利靈活配置混合 2.1124 2.4750 2.0870 2.4496 0.0254 1.22% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9416 0.9416 0.0115 1.22% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9409 0.9409 0.0115 1.22% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8390 4.1450 0.8290 4.1020 0.0100 1.21% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5648 2.5648 2.5342 2.5342 0.0306 1.21% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.6226 2.6226 2.5913 2.5913 0.0313 1.21% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320016 諾安多策略混合A 1.5190 1.5190 1.5010 1.5010 0.0180 1.20% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000270 建信靈活配置混合A 0.9517 1.4537 0.9404 1.4364 0.0113 1.20% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0326 1.0326 1.0205 1.0205 0.0121 1.19% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0429 1.0429 1.0306 1.0306 0.0123 1.19% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350005 天治中國制造2025 2.1012 2.8579 2.0765 2.8332 0.0247 1.19% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020726 建信靈活配置混合C 0.9514 0.9514 0.9402 0.9402 0.0112 1.19% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006038 大成景恒混合C 2.0722 2.0722 2.0481 2.0481 0.0241 1.18% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090019 大成景恒混合A 2.0705 2.7718 2.0465 2.7397 0.0240 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0605 1.0605 1.0482 1.0482 0.0123 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5939 1.5939 1.5754 1.5754 0.0185 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.3014 1.4071 1.2864 1.3921 0.0150 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0771 1.0771 1.0646 1.0646 0.0125 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0195 1.0195 0.0119 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.3951 1.3951 1.3789 1.3789 0.0162 1.17% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0337 1.0337 1.0218 1.0218 0.0119 1.16% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8747 3.6344 0.8647 3.6244 0.0100 1.16% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.2943 1.2943 1.2794 1.2794 0.0149 1.16% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0167 1.4517 1.0051 1.4401 0.0116 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519185 萬家精選混合A 1.8858 3.2601 1.8644 3.2387 0.0214 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9802 0.9802 0.9691 0.9691 0.0111 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0160 1.4870 1.0044 1.4754 0.0116 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015566 萬家精選混合C 1.8648 1.9910 1.8436 1.9698 0.0212 1.15% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.5310 0.5310 0.5250 0.5250 0.0060 1.14% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6209 1.6209 1.6027 1.6027 0.0182 1.14% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0692 1.0692 1.0572 1.0572 0.0120 1.14% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0684 1.0684 1.0564 1.0564 0.0120 1.14% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0667 1.0667 1.0548 1.0548 0.0119 1.13% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0860 1.0860 1.0739 1.0739 0.0121 1.13% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017916 國壽安保成長優(yōu)選股票C 0.7300 0.7300 0.7220 0.7220 0.0080 1.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.9080 2.1210 1.8870 2.1000 0.0210 1.11% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001844 九泰久益混合C 2.0440 2.1780 2.0220 2.1560 0.0220 1.09% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001782 九泰久益混合A 2.1490 2.2830 2.1260 2.2600 0.0230 1.08% 2024-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值